- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 1.11% 近1周 0.03% 近1月 0.12% 近3月 0.38% 近6月 0.80% 近1年 1.71% 近2年 3.87% 近3年 6.12% 2024年度 1.99% 2023年度 2.25% 2022年度 2.13% 2021年度 2.61% 2020年度 2.24%
- 基金概況收起
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基金類型 貨幣型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關閉 單位凈值 1.0000（09-03） 累計凈值 -- 成立時間 2009-04-20 最新規(guī)模 769.85億 手續(xù)費 免費 所獲獎項 2011年度金牛獎
- 基金風險收起
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基金風險 低風險 夏普比率(近一年) 4.46 最大回撤(近一年) 0.00%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 24民生銀行CD306：1.34%
- 24建設銀行CD397：0.64%
- 25北京銀行CD097：1.16%
- 25浦發(fā)銀行CD123：0.64%
- 25建設銀行CD274：1.74%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置