鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放申購、贖回業(yè)務的公告
鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放申購、贖回業(yè)務的公告
公告送出日期：2025年11月4日
1公告基本信息
基金名稱 鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 鑫元中證800紅利低波動ETF
（場內(nèi)簡稱：800紅利；擴位簡稱：800紅利低波ETF）
基金代碼 563980
基金運作方式 交易型開放式
基金合同生效日 2025年10月24日
基金管理人名稱 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 中國證券登記結(jié)算有限責任公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運
作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相
關(guān)法律法規(guī)以及 《鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證
券投資基金基金合同》、《鑫元中證800紅利低波動交易型開放式
指數(shù)證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年11月7日
贖回起始日 2025年11月7日
2 日常申購、贖回業(yè)務的辦理時間
投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的
正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申
購、贖回時除外。
基金合同生效后， 若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、 證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情
況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息披露辦
法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3 日常申購業(yè)務
3.1 申購金額限制
1、投資者申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數(shù)倍，本基金最小申購單位為100萬
份。
基金管理人可根據(jù)基金運作情況、市場情況、投資者需求等因素，對基金的最小申購贖回單位進行
調(diào)整并提前公告。
2、基金管理人可設(shè)定本基金單日申購份額上限，以對當日的申購總規(guī)模進行控制，并在申購贖回清
單中公告。
3、基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書
或相關(guān)公告。
4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設(shè)
定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑嵄?
護存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基
金規(guī)模予以控制。 具體見基金管理人相關(guān)公告。
5、基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購份額的數(shù)額限制，或者新增基
金規(guī)?？刂拼胧?。 基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2 申購費率
投資者在申購基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標準收取傭金，其中包含證券
交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
4 日常贖回業(yè)務
4.1 贖回份額限制
1、投資者申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數(shù)倍，本基金最小贖回單位為100萬
份。
基金管理人可根據(jù)基金運作情況、市場情況、投資者需求等因素，對基金的最小申購贖回單位進行
調(diào)整并提前公告。
2、基金管理人可設(shè)定本基金單日贖回份額上限，以對當日的贖回總規(guī)模進行控制，并在申購贖回清
單中公告。
3、基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)額限制?；鸸芾砣?
必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2 贖回費率
投資者在贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標準收取傭金，其中包含證券
交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
5 基金銷售機構(gòu)
投資者應當在本基金指定的申購贖回代理券商辦理基金申購、 贖回業(yè)務的營業(yè)場所或按申購贖回
代理券商提供的其他方式辦理本基金的申購和贖回。
目前本基金的申購贖回代理券商包括：國泰海通證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信
證券華南股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、金融街證券股份有限公司、中信建投證券股份
有限公司、平安證券股份有限公司、江海證券有限公司、華安證券股份有限公司、天風證券股份有限公
司、山西證券股份有限公司、國聯(lián)民生證券股份有限公司、西南證券股份有限公司。 本基金管理人可根據(jù)
情況變更或增減申購贖回代理券商，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
6 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前且未上市交易的，基金管理人應當至少
每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回或上市交易后，基金管理人應當在不晚于每個開放日/交易日的
次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日/交易日的基金份額凈值和基金份額
累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日
的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
7 其他需要提示的事項
（1）申購與贖回的原則
1）本基金采用“份額申購、份額贖回” 的方式，即申購和贖回均以份額申請；
2）本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價；
3）申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；
4）申購、贖回應遵守業(yè)務規(guī)則及其他相關(guān)規(guī)定。 如上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公
司修改或更新上述規(guī)則并適用于本基金的，則按照新的規(guī)則執(zhí)行，基金管理人將在招募說明書中進行更
新；
5）辦理申購、贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損
害并得到公平對待。
基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定，且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，或依
據(jù)上海證券交易所或登記機構(gòu)相關(guān)規(guī)則及其不時更新，對上述原則進行調(diào)整。 基金管理人必須在新規(guī)則
開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）申購與贖回的程序
1）申購和贖回的申請方式
投資者必須根據(jù)申購贖回代理券商規(guī)定的程序， 在開放日的具體業(yè)務辦理時間內(nèi)提出申購或贖回
的申請。
投資者在提交申購申請時須按申購贖回清單的規(guī)定備足申購對價， 投資者在提交贖回申請時須持
有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則所提交的申購、贖回申請失敗。
投資者辦理申購、贖回業(yè)務時應提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等在遵守基金合同和
招募說明書規(guī)定的前提下，以各申購贖回代理券商的具體規(guī)定為準。
2）申購和贖回申請的確認
正常情況下，投資者申購、贖回申請在受理當日進行確認。 如投資者未能提供符合要求的申購對價，
則申購申請失敗。 如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準備足額的現(xiàn)金，或本基金
投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。
申購贖回代理券商受理申購、贖回申請并不代表該申購、贖回申請一定成功。 申購、贖回的確認以登
記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。 投資者應及時查詢有關(guān)申請的確認情況。
3）申購和贖回的清算交收與登記
本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價的清算交收適
用上海證券交易所、登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定和參與各方相關(guān)協(xié)議及其不時修訂的有關(guān)規(guī)定。
投資者T日申購成功后，登記機構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額的交收登記、上海證券交易
所上市的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算； 在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算；在
T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。
投資者T日贖回成功后，登記機構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額的注銷、上海證券交易所上
市的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算；在T+2日
辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。
如果登記機構(gòu)和基金管理人在清算交收時發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)上海證券交易所、中國
證券登記結(jié)算有限責任公司相關(guān)業(yè)務規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)議及其不時修訂的有關(guān)規(guī)定進行處理。
投資者應按照基金合同和招募說明書的約定和申購贖回代理券商的規(guī)定按時足額支付應付的現(xiàn)金
差額、現(xiàn)金替代和現(xiàn)金替代退補款。 因投資者原因?qū)е卢F(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代或現(xiàn)金替代退補款未能按時
足額交收的， 基金管理人有權(quán)為基金的利益向該投資者追償并要求其承擔由此導致的其他基金份額持
有人或基金資產(chǎn)的損失。
如上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司修改或更新上述規(guī)則并適用于本基金的，則基
金管理人按照新的規(guī)則執(zhí)行，并在招募說明書中進行更新。
4）在不違反法律法規(guī)、證券交易所及登記機構(gòu)規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前
提下，基金管理人可對上述申購與贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間及方式、處理規(guī)則等進行
調(diào)整，并在開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回的有關(guān)事項予以說明。 投資者欲了解本基金的詳細情
況，請詳細閱讀《鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》和《鑫元中證800
紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》。 投資者亦可以登錄本基金管理人網(wǎng)站
（www.xyamc.com）或撥打本基金管理人的全國統(tǒng)一客戶服務電話 400-606-6188 咨詢相關(guān)事宜。
（4）投資者在辦理申購、贖回業(yè)務前，應認真閱讀本基金最新的招募說明書，并及時關(guān)注上海證券
交易所、本基金管理人、申購贖回代辦券商發(fā)布的基金份額凈值、申購贖回清單等相關(guān)信息披露文件。
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。 基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不
構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。 投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金
融機構(gòu)。投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投
資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。 但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資
所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。 本公司提醒投資者在投資
前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等文件。 敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
2025年11月4日
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