關(guān)于匯安均衡優(yōu)選混合型證券投資基金增設(shè)C類份額并修改基金合同及托管協(xié)議等事項(xiàng)的公告
關(guān)于匯安均衡優(yōu)選混合型證券投資基金 增設(shè)C類份額并修改基金合同及托管協(xié)議等事項(xiàng)的公告
為更好地滿足投資者的投資理財(cái)需求，匯安基金管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“基金管理人”）根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《匯安均衡優(yōu)選混合型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人招商銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2025年12月1日起對(duì)本公司管理的匯安均衡優(yōu)選混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）新增C類基金份額，據(jù)此相應(yīng)修改基金合同、托管協(xié)議等法律文件的部分條款，并更新了必要信息。現(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、本基金新增C類基金份額的基本情況
1、基金份額分類
本基金在現(xiàn)有份額的基礎(chǔ)上增設(shè)C類基金份額，C類基金份額在投資人申購(gòu)基金份額時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中按0.50%的年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。同時(shí)原基金份額（基金代碼：010412）變更為A類基金份額，A類基金份額在投資人申購(gòu)基金時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢悇e基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。增加C類基金份額后，本基金將形成A類和C類兩類基金份額。
本基金A類、C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算并公布基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
本基金A類和C類基金份額的基金代碼如下：
基金名稱
匯安均衡優(yōu)選混合型證券投資基金
A類份額
基金代碼
010412
C類份額
基金代碼
026139
2、本基金新增C類基金份額的費(fèi)率結(jié)構(gòu)
?。?）申購(gòu)費(fèi)用
本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。
（2）贖回費(fèi)用
本基金的A類基金份額、C類基金份額的贖回費(fèi)率按基金份額持有期限遞減，贖回費(fèi)率見(jiàn)下表：
持有期間（Y）
Y＜7天
7天≤Y＜30天
30天≤Y＜180天
Y≥180天
A類基金份額贖回費(fèi)率
1.50%
0.75%
0.50%
0%
C類基金份額贖回費(fèi)率
1.50%
0.50%
0%
0%
本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。對(duì)持有期限不滿30天的，收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；持有期滿30天（含）不滿90天的，將贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；持有期滿90天（含）不滿180天的，將贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。未計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
（3）管理費(fèi)和托管費(fèi)
本基金C類基金份額的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率與A類基金份額相同。
?。?）銷售服務(wù)費(fèi)
本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.50%，銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費(fèi)率計(jì)提。
3、C類基金份額的投資管理
本基金各類基金份額的資產(chǎn)合并進(jìn)行投資管理。
4、C類基金份額的持有人大會(huì)表決權(quán)
本基金基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人共同組成?；鸱蓊~持有人持有的每一份A類、C類基金份額擁有平等的投票權(quán)。
5、C類基金份額申購(gòu)金額及贖回份額的限制
?。?）本公司決定自2025年12月1日起開(kāi)放C類基金份額的申購(gòu)、贖回、定期定額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。開(kāi)放首日C類基金份額的申購(gòu)、定期定額投資及轉(zhuǎn)換申請(qǐng)將按照該日本基金A類基金份額的凈值確認(rèn)份額。
?。?）投資人申購(gòu)A類基金份額，首次單筆最低申購(gòu)金額為人民幣1.00元，追加申購(gòu)單筆最低金額為人民幣1.00元；投資人申購(gòu)C類基金份額，首次單筆最低申購(gòu)金額為人民幣1.00元，追加申購(gòu)單筆最低金額為人民幣1.00元；各銷售機(jī)構(gòu)在不低于上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)自己的情況調(diào)整首次最低申購(gòu)金額和追加最低申購(gòu)金額限制，具體以銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)；
（3）基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次贖回某一類別基金份額不得低于1份；每個(gè)交易賬戶最低持有某一類別基金份額余額為1份，若某筆贖回導(dǎo)致單個(gè)交易賬戶的某一類別基金份額余額少于1份時(shí)，該類基金份額余額部分基金份額必須一同贖回；
（4）本基金目前對(duì)單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額不設(shè)上限限制，但如單一投資者持有基金份額數(shù)的比例達(dá)到或者超過(guò)基金份額總數(shù)的50%，或者有可能變相規(guī)避前述50%比例，則基金管理人可拒絕或暫停接受該投資人的申購(gòu)申請(qǐng)；
?。?）當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見(jiàn)基金管理人相關(guān)公告；
（6）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額等數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
二、本基金新增C類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)及修訂后基金合同和托管協(xié)議生效的時(shí)間安排
自2025年12月1日起，本基金新增C類基金份額及修訂后的基金合同和托管協(xié)議生效。
本基金新增C類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)請(qǐng)見(jiàn)相關(guān)公告或基金管理人網(wǎng)站。
三、基金合同和托管協(xié)議的修改內(nèi)容
基金合同和托管協(xié)議修改的內(nèi)容對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議，并且已經(jīng)履行了適當(dāng)程序。基金合同和托管協(xié)議的具體修改內(nèi)容詳見(jiàn)附件。
四、重要提示
1、本公司將根據(jù)修改后的基金合同和托管協(xié)議對(duì)本基金的招募說(shuō)明書及基金產(chǎn)品資料概要進(jìn)行相應(yīng)的修改和更新。
2、本公告僅對(duì)本基金增加C類基金份額的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站（www.huianfund.cn）的本基金的基金合同、招募說(shuō)明書及基金產(chǎn)品資料概要等文件及其更新，以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
3、投資者可通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站：www.huianfund.cn或客戶服務(wù)電話：010-56711690了解詳情。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要及相關(guān)公告。
特此公告。
匯安基金管理有限責(zé)任公司
2025年11月28日
附件一：《匯安均衡優(yōu)選混合型證券投資基金基金合同修訂說(shuō)明》
章節(jié)
第二部分釋義
第三部分基金的基本情況
第六部分基金份額的申購(gòu)
與贖回
第七部分基金合同當(dāng)事人
及權(quán)利義務(wù)
第八部分基金份額持有人
大會(huì)
第十四部分基金資產(chǎn)估值
第十五部分基金費(fèi)用與稅
收
第十六部分基金的收益與
分配
第十八部分基金的信息披
露
基金合同內(nèi)容摘要相應(yīng)調(diào)整
修訂前
43、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的條件，申請(qǐng)將其持有基金管理人管理
的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為
二、申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日及時(shí)間
2、申購(gòu)、贖回開(kāi)始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的
日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開(kāi)放日基金份額申
購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換的價(jià)格。
三、申購(gòu)與贖回的原則
1、“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
1、本基金基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T
日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
2、申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購(gòu)份額的計(jì)算詳見(jiàn)《招募說(shuō)明書》。本基金的申購(gòu)費(fèi)率由基金管理人決定，
并在招募說(shuō)明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。申購(gòu)的有效份額為凈申購(gòu)金額除以當(dāng)日的基金份額凈值，有效份額單位為
份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
3、贖回金額的計(jì)算及處理方式：本基金贖回金額的計(jì)算詳見(jiàn)《招募說(shuō)明書》。本基金的贖回費(fèi)率由基金管理人決定，并在招
募說(shuō)明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，
贖回金額單位為元。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
4、申購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
九、巨額贖回的情形及處理方式
2、巨額贖回的處理方式
（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付基金份額持有人的贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為因支付基金份額持有人的贖回申請(qǐng)而
進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開(kāi)放日基金總份額的
10%的前提下，可對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。對(duì)于當(dāng)日的贖回申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回申請(qǐng)量占贖回申請(qǐng)總量的比例，確
定當(dāng)日受理的贖回份額；對(duì)于未能贖回部分，基金份額持有人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期
贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開(kāi)放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤
銷。延期的贖回申請(qǐng)與下一開(kāi)放日贖回申請(qǐng)一并處理，無(wú)優(yōu)先權(quán)并以下一開(kāi)放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以
此類推，直到全部贖回為止。如基金份額持有人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，基金份額持有人未能贖回部分作自動(dòng)延
期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。
（3）本基金發(fā)生巨額贖回且單個(gè)持有人的贖回申請(qǐng)的份額超過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額10%的情形下，對(duì)于該基金份額持有
人當(dāng)日贖回申請(qǐng)超過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額10%以上的部分，基金管理人可以延期辦理贖回申請(qǐng)；對(duì)于該基金份額持有人
當(dāng)日贖回申請(qǐng)未超過(guò)10%的部分，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況，選擇上述第（1）項(xiàng)“全部贖回”，即與其他
基金份額持有人的贖回申請(qǐng)一并按正常贖回程序辦理，或者選擇上述第（2）項(xiàng)“部分延期贖回”，即在當(dāng)日接受贖回比例不低
于上一開(kāi)放日基金總份額的10%的前提下，對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。延期的贖回申請(qǐng)與下一開(kāi)放日贖回申請(qǐng)一并處理，
無(wú)優(yōu)先權(quán)并以下一開(kāi)放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。但是，對(duì)于未能贖回部分，
如該基金份額持有人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)選擇取消贖回，則其當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。
十一、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開(kāi)辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，
基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前
告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
十六、基金份額的凍結(jié)和解凍
登記機(jī)構(gòu)只受理國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)
與解凍?；鸱蓊~被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的未支付的權(quán)益一并凍結(jié)，被凍結(jié)部分份額仍然參與收益分配與支付。法律
法規(guī)另有規(guī)定的除外。
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格；
三、基金份額持有人
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
一、召開(kāi)事由
1、除法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或《基金合同》另有規(guī)定外，當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)：
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)；
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管
理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)：
（2）調(diào)整本基金的申購(gòu)費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率；
五、估值程序
1、基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值?；鸱蓊~凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基
金份額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立
大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外。基金管
理人每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后，由基金管理人對(duì)外公
布。
六、估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4
位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為基金份額凈值錯(cuò)誤。
4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：
（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額
凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
八、基金凈值的確認(rèn)
基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核。基金管理人應(yīng)于每個(gè)開(kāi)放日交易結(jié)束后
計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對(duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理
人，由基金管理人對(duì)基金凈值予以公布。
一、基金費(fèi)用的種類
3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；
4、上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第3－9項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由
基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
三、基金收益分配原則
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自
動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額
后不能低于面值；
4、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀
行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。紅利再投資的計(jì)算方法，依
照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
五、公開(kāi)披露的基金信息
（四）基金凈值信息
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份
額累計(jì)凈值。
（七）臨時(shí)報(bào)告
……
15、基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
16、基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；
……
六、信息披露事務(wù)管理
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額
凈值、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新的招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)
核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
修訂后
43、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的條件，申請(qǐng)將其持有基金管理人管
理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金份額的行為
54、銷售服務(wù)費(fèi)：指從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的，用于本基金市場(chǎng)推廣、銷售以及基金份額持有人服務(wù)的費(fèi)用
55、A類基金份額：指投資人在申購(gòu)基金時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢悇e基金
資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
56、C類基金份額：指投資人在申購(gòu)基金時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并在贖回時(shí)根
據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金份額
八、基金份額的類別
本基金根據(jù)申購(gòu)費(fèi)用及銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同將基金份額分為不同的類別。其中：
1、在投資人申購(gòu)基金時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢悇e基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服
務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額。
2、在投資人申購(gòu)基金時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回
費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算并
公布基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
投資人可自行選擇申購(gòu)的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間的轉(zhuǎn)換規(guī)定請(qǐng)見(jiàn)招募說(shuō)明書和相關(guān)公告。
有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置、銷售費(fèi)率水平等由基金管理人確定，并在招募說(shuō)明書及基金產(chǎn)品資料概要中列明。基
金管理人可在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)，在不損害基金份額持有人利益以及不提高現(xiàn)有基金份額持有人適用
費(fèi)率的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，增加或調(diào)整基金份額類別設(shè)置、調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的銷售費(fèi)率水平、調(diào)
整基金份額類別規(guī)則或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，但調(diào)整實(shí)施前基金管理人
需及時(shí)公告。
二、申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日及時(shí)間
2、申購(gòu)、贖回開(kāi)始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之
外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開(kāi)放日該
類基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換的價(jià)格。
三、申購(gòu)與贖回的原則
1、“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的各類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
1、本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算和公告基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。本基金各
類基金份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T
日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公
告。
2、申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購(gòu)份額的計(jì)算詳見(jiàn)《招募說(shuō)明書》。本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率由
基金管理人決定，并在招募說(shuō)明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。申購(gòu)的有效份額為凈申購(gòu)金額除以當(dāng)日的該類基金份
額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)
產(chǎn)承擔(dān)。
3、贖回金額的計(jì)算及處理方式：本基金贖回金額的計(jì)算詳見(jiàn)《招募說(shuō)明書》。本基金的贖回費(fèi)率由基金管理人決定，并
在招募說(shuō)明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日該類基金份額凈值并扣
除相應(yīng)的費(fèi)用，贖回金額單位為元。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由
基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
4、A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、
注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
九、巨額贖回的情形及處理方式
2、巨額贖回的處理方式
（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付基金份額持有人的贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為因支付基金份額持有人的贖回申
請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開(kāi)放日基金
總份額的10%的前提下，可對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。對(duì)于當(dāng)日的贖回申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回申請(qǐng)量占贖回申請(qǐng)
總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對(duì)于未能贖回部分，基金份額持有人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取
消贖回。選擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開(kāi)放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的
部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。延期的贖回申請(qǐng)與下一開(kāi)放日贖回申請(qǐng)一并處理，無(wú)優(yōu)先權(quán)并以下一開(kāi)放日的該類基金份額
凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如基金份額持有人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，基金份
額持有人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。
（3）本基金發(fā)生巨額贖回且單個(gè)持有人的贖回申請(qǐng)的份額超過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額10%的情形下，對(duì)于該基金份額
持有人當(dāng)日贖回申請(qǐng)超過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額10%以上的部分，基金管理人可以延期辦理贖回申請(qǐng)；對(duì)于該基金份
額持有人當(dāng)日贖回申請(qǐng)未超過(guò)10%的部分，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況，選擇上述第（1）項(xiàng)“全部贖
回”，即與其他基金份額持有人的贖回申請(qǐng)一并按正常贖回程序辦理，或者選擇上述第（2）項(xiàng)“部分延期贖回”，即在當(dāng)日
接受贖回比例不低于上一開(kāi)放日基金總份額的10%的前提下，對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。延期的贖回申請(qǐng)與下一開(kāi)放
日贖回申請(qǐng)一并處理，無(wú)優(yōu)先權(quán)并以下一開(kāi)放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為
止。但是，對(duì)于未能贖回部分，如該基金份額持有人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)選擇取消贖回，則其當(dāng)日未獲受理的部分贖回申
請(qǐng)將被撤銷。
十一、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開(kāi)辦本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換
費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)
構(gòu)。
十六、基金份額的凍結(jié)和解凍
登記機(jī)構(gòu)只受理國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他情況下的
凍結(jié)與解凍?；鸱蓊~被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益一并凍結(jié)，被凍結(jié)部分份額仍然參與收益分配。法律法規(guī)另
有規(guī)定的除外。
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格；
三、基金份額持有人
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，同一類別每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
一、召開(kāi)事由
1、除法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或《基金合同》另有規(guī)定外，當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額持有人大
會(huì)：
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或提高銷售服務(wù)費(fèi)率；
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基
金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)：
（2）調(diào)整本基金的申購(gòu)費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率、調(diào)低銷售服務(wù)費(fèi)率；
五、估值程序
1、基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值。各類基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，各類基金份額的
基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差
計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；?br/>金管理人每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后，由基金
管理人對(duì)外公布。
六、估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)任一類基金份額凈值
小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為該類基金份額凈值錯(cuò)誤。
4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：
（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到
該類基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
八、基金凈值的確認(rèn)
基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)開(kāi)放日交
易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)
后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對(duì)基金凈值予以公布。
一、基金費(fèi)用的種類
3、銷售服務(wù)費(fèi)；
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)；本基金C類基金份額的銷售服務(wù)年費(fèi)率為該類基金份額資產(chǎn)凈值的0.50%。
在通常情況下，C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)按前一日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費(fèi)率計(jì)提。C類基金份額
的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式如下：
H＝E×0.50%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)
E為前一日的C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值
本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金銷
售服務(wù)費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，由基金管理人
代付給各銷售機(jī)構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、公休假或不可抗力等致使無(wú)法按時(shí)支付的，支付日期順延至最近可支付日支付。
4、上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第4－10項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)
用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
三、基金收益分配原則
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈
值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金
份額收益分配金額后不能低于面值；
4、由于本基金各類基金份額收取的費(fèi)用不同，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一
基金份額享有同等分配權(quán)；
六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支
付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再
投資的計(jì)算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
五、公開(kāi)披露的基金信息
（四）基金凈值信息
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站
或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值
和各類基金份額累計(jì)凈值。
（七）臨時(shí)報(bào)告
……
15、基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
16、任一類基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)該類基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；
……
六、信息披露事務(wù)管理
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類
基金份額凈值、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新的招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等相關(guān)基
金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
附件二：《匯安均衡優(yōu)選混合型證券投資基金托管協(xié)議修訂說(shuō)明》
章節(jié)
三、基金托管人對(duì)基金管理人的
業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
四、基金管理人對(duì)基金托管人的
業(yè)務(wù)核查
八、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、估值和會(huì)
計(jì)核算
十二、基金份額持有人名冊(cè)的保
管
修訂前
（七）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對(duì)基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、基金份額凈值計(jì)算、基金參考份
額凈值（如有）、基金費(fèi)用開(kāi)支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等
進(jìn)行監(jiān)督和核查。
（一）基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括基金托管人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)
的資金賬戶、證券賬戶和期貨結(jié)算賬戶等投資所需賬戶、復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、基金參
考份額凈值（如有）、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
（一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、復(fù)核與完成的時(shí)間及程序
1.基金資產(chǎn)凈值
基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后
第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國(guó)家
另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2.復(fù)核程序
基金管理人每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值后，將基金份額凈值發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后，由基金管
理人對(duì)外公布。
基金份額持有人名冊(cè)至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱、證件號(hào)碼和持有的基金份額?；鸱蓊~持有人名冊(cè)由基金登
記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人應(yīng)分別保管基金份額持有人名冊(cè)，保存期不少于15
年。如不能妥善保管，則按相關(guān)法律法規(guī)承擔(dān)責(zé)任。
修訂后
（七）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對(duì)基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、各類基金份額凈值計(jì)算、基
金參考份額凈值（如有）、基金費(fèi)用開(kāi)支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)
績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。
（一）基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括基金托管人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開(kāi)設(shè)基金
財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶和期貨結(jié)算賬戶等投資所需賬戶、復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額
凈值、基金參考份額凈值（如有）、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
（一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、復(fù)核與完成的時(shí)間及程序
1.基金資產(chǎn)凈值
各類基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，各類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)
算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情
形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2.復(fù)核程序
基金管理人每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值后，將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤
后，由基金管理人對(duì)外公布。
基金份額持有人名冊(cè)至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱、證件號(hào)碼和持有的基金份額?；鸱蓊~持有人名冊(cè)由基
金登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人應(yīng)分別保管基金份額持有人名冊(cè)，保存期
不少于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。如不能妥善保管，則按相關(guān)法律法規(guī)承擔(dān)責(zé)任
關(guān)于匯安均衡優(yōu)選混合型證券投資基金增設(shè)C類份額并修改基金合同及托管協(xié)議等事項(xiàng)的公告.pdf