東方阿爾法瑞享混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
東方阿爾法瑞享混合型發(fā)起式 證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
旗下基金份額類別的簡稱
旗下基金份額類別的交易代碼
東方阿爾法瑞享混合型發(fā)起式證券投資基金
東方阿爾法瑞享混合發(fā)起
025777
契約型開放式
2025年10月21日
東方阿爾法基金管理有限公司
招商銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理
辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《東方阿爾法瑞享混合型發(fā)起式證券投資基
金基金合同》、《東方阿爾法瑞享混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明
書》
東方阿爾法瑞享混合發(fā)起A
025777
東方阿爾法瑞享混合發(fā)起C
025778
2. 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號
基金募集期間
驗資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶）
旗下基金份額類別
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元）
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息
（單位：人民幣元）
募集份額
（單位：份）
募集期間基金管理
人運用固有資金認(rèn)
購本基金情況
有效認(rèn)購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計
認(rèn)購的基金份額（單
位：份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項
證監(jiān)許可【2025】2166號
自2025年10月16日至2025年10月16日止
容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2025年10月20日
36
東方阿爾法瑞享混合發(fā)
起A
10,102,656.41
1,169.19
10,102,656.41
1,169.19
10,103,825.60
5,000,583.45
49.4920%
基金管理人運用固有資金5,001,000.00元（不含利息，含認(rèn)購費1000元）認(rèn)
購東方阿爾法瑞享混合型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）A類
份額。自本基金基金合同生效之日起，持有期限不少于3年。
東方阿爾法瑞享混合
發(fā)起C
1,146,251.20
1.61
1,146,251.20
1.61
1,146,252.81
0.00
0.0000%
合計
11,248,907.61
1,170.80
11,248,907.61
1,170.80
11,250,078.41
5,000,583.45
44.4493%
募集期間基金管理
人的從業(yè)人員認(rèn)購
本基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定
的辦理基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面
確認(rèn)的日期
認(rèn)購的基金份額（單
位：份）
占基金總份額比例
5,016,725.97
49.6517%
是
2025年10月21日
14,002.81
1.2216%
5,030,728.78
44.7173%
注：（1）按照有關(guān)法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費、會計師費、信息披露費等費用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財產(chǎn)中列支。
?。?）本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為100萬份以上；本基金基金經(jīng)理認(rèn)購本基金基金份額的數(shù)量區(qū)間為50萬份至100萬份（含）。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目
基金管理人固有資
金
基金管理人高級管
理人員
基金經(jīng)理等人員
基金管理人股東
其他
合計
持有份額總數(shù)
5,000,583.45
4,502,163.68
509,448.23
-
-
10,012,195.36
持 有 份 額 占 基
金總份額比例
44.45%
40.02%
4.53%
-
-
89.00%
發(fā)起份額總數(shù)
5,000,583.45
4,502,163.68
509,448.23
-
-
10,012,195.36
發(fā)起份額占基
金總份額比例
44.45%
40.02%
4.53%
-
-
89.00%
發(fā)起份額承諾持有期限
自合同生效之日起不少
于3年
自合同生效之日起不少
于3年
自合同生效之日起不少
于3年
-
-
自合同生效之日起不少
于3年
4.其他需要提示的事項
（1）自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
（2）本基金自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購、贖回。本基金辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）基金份額持有人可以在《基金合同》生效之日起?2?個工作日后到銷售機(jī)構(gòu)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（https://www.dfa66.com）或撥打基金管理人客戶服務(wù)電話400-930-6677查詢交易確認(rèn)情況。
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，敬請投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，選擇與自己風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承受能力相匹配的基金。本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
特此公告。
東方阿爾法基金管理有限公司
2025年10月22日
東方阿爾法瑞享混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告.pdf