光大保德信陽光智造混合型證券投資基金(光大保德信陽光智造混合D)基金產(chǎn)品資料概要
光大保德信陽光智造混合型證券投資基金（光大保德信陽光智造混合D）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年11月17日
送出日期：2025年11月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 光大保德信陽光智造混
合
基金代碼 025584
下屬基金簡稱 光大保德信陽光智造混
合 D
下屬基金代碼 025586
基金管理人 光大保德信基金管理有
限公司 基金托管人 中國光大銀行股份有限
公司
基金合同生效日 2025-11-27
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率
本基金份額每個(gè)開放日
開放贖回，不開放申購及
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)（紅利再投
資除外）
基金經(jīng)理 陳棟
開始擔(dān)任本基金
基金經(jīng)理的日期 2025-11-27
證券從業(yè)日期 2009-07-01
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一) 投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)
本基金通過深度研究，捕捉宏觀環(huán)境及政策趨勢走向，主要投資于智
造相關(guān)行業(yè)的股票，把握制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)過程中的投資機(jī)會(huì)。在嚴(yán)格
控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行
或上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市
的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、
金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融
資券、次級(jí)債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)
換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投
資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括
協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、
國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他
金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
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行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金的股票及存托憑證投資比例為基金資
產(chǎn)的60%-95%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過本基金所投資股
票資產(chǎn)的50%，投資于本基金界定的智造主題相關(guān)行業(yè)股票及存托憑
證的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除國債
期貨合約、股指期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)
當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債
券；其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更上述投資品種的比例限制，基金管理人
在履行適當(dāng)程序后以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例會(huì)做相應(yīng)
調(diào)整。
主要投資策略
本基金的投資策略包括：資產(chǎn)配置策略、股票投資策略（包括智造主
題的界定、股票組合的構(gòu)建、港股通股票投資策略）、存托憑證的投
資策略、債券投資策略（包括目標(biāo)久期策略及凸性策略、收益率曲線
策略、信用品種投資策略）、資產(chǎn)支持證券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券和
可交換債券投資策略、債券回購?fù)顿Y策略、衍生品投資策略（包括股
指期貨投資策略、國債期貨投資策略、股票期權(quán)投資策略）。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證高端裝備制造指數(shù)收益率*60%+中債綜合指數(shù)收益率*20%+中
證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*20%。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于債券型基金和貨幣
市場基金，低于股票型基金。
本基金還可投資港股通標(biāo)的股票。除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金
類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨港股通機(jī)制
下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有
風(fēng)險(xiǎn)。
(二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
本基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。合同生效當(dāng)年不滿完整自然年度的，按實(shí)際期限計(jì)算凈
值增長率
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一） 基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?br/>費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）
/持有期限（N）
收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
贖回費(fèi)
N < 7 日 1.50%
N ≥ 7 日 0.00%
注：本基金基金合同生效后，原光大陽光智造混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃A類份額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)
換為本基金的D類基金份額，D類基金份額只開放贖回，不開放申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)?；?br/>份額持有人持有的原光大陽光智造混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的份額期限連續(xù)計(jì)算。
（二） 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
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管理費(fèi) 按日計(jì)提 1.20% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 按日計(jì)提 0.20% 基金托管人
其他費(fèi)用
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律
師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基
金的證券交易費(fèi)用、基金的銀行匯劃
費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)費(fèi)
用等費(fèi)用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和
《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)
中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類別詳見本
基金《基金合同》及《招募說明書》
或其更新。
相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三） 基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一
次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：市場風(fēng)險(xiǎn)（具體包括經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信
用風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、購買力風(fēng)險(xiǎn)、上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)）、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)施側(cè)
袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)包括：本基金為混合型基金，投資者面臨的特定風(fēng)險(xiǎn)主要為資產(chǎn)配置
風(fēng)險(xiǎn)、股票投資風(fēng)險(xiǎn)、固定收益類品種投資風(fēng)險(xiǎn)以及其他證券投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，本基金還面
臨：資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)、投資衍生品的風(fēng)險(xiǎn)、基金合同提前終止的風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)（包括
技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、資金前端控制風(fēng)險(xiǎn)、大額申購/贖回風(fēng)險(xiǎn)、順延或暫停贖回風(fēng)險(xiǎn)）。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同
風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還可能面臨中國存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中
國存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地的市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資
于內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市
的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，基金
資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
本基金的投資范圍包括股指期貨，投資于股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括杠桿風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、
股指期貨展期時(shí)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、期貨盯市結(jié)算制度帶來的現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)、到期日風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)手
方風(fēng)險(xiǎn)、連帶風(fēng)險(xiǎn)、未平倉合約不能繼續(xù)持有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的投資范圍包括國債期貨，經(jīng)濟(jì)周期變化、市場利率波動(dòng)、缺乏合約交易對(duì)手等
因素都會(huì)影響國債期貨市場，因此本基金還需要承擔(dān)期貨市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的投資范圍包括股票期權(quán)，股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。
基金管理人不辦理 D 類基金份額的申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，只開放贖回業(yè)務(wù)。
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)光證-光大金控泰玉 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃變更為光大陽光智造混合型集
合資產(chǎn)管理計(jì)劃、光大陽光智造混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃變更為本基金的注冊，并不表明其
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對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理
人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金
合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未
能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照該會(huì)屆時(shí)有效的
仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力，仲
裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁裁決另有決定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見光大保德信基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.epf.com.cn，客服熱線：
4008-202-888。
1. 基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2. 定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3. 基金份額凈值
4. 基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5. 其他重要資料
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