華寶基金管理有限公司關于華寶安盈混合型證券投資基金增加E類基金份額并修改基金合同等法律文件的公告
華寶基金管理有限公司關于 華寶安盈混合型證券投資基金增加 E 類基金份額并 修改基金合同等法律文件的公告
為了更好地滿足投資者的理財需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開
募集證券投資基金運作管理辦法》的相關規(guī)定和《華寶安盈混合型證券投資基金基金合同》
（以下簡稱“基金合同”）的相關約定，經(jīng)與基金托管人中國銀行股份有限公司（以下簡稱
“基金托管人”）協(xié)商一致，并履行適當程序，華寶基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）
決定自 2025 年 9 月 4 日起，增設華寶安盈混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的 E
類基金份額，并相應修改基金合同等法律文件相關條款。現(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、E 類基金份額的基本情況
增加 E 類基金份額后，本基金將設 A 類基金份額、C 類基金份額和 E 類基金份額三個基
金份額類別。三類基金份額將分別設置基金代碼，分別計算并公布基金份額凈值和基金份額
累計凈值。
投資者可以自主選擇 A 類基金份額、C 類基金份額和 E 類基金份額對應的基金代碼進行
申購。
E 類基金份額的基金代碼為“025425”，基金簡稱為“華寶安盈混合 E”。
E 類基金份額的初始基金份額凈值與當日 A 類基金份額的基金份額凈值一致。
本基金 E 類基金份額的費率結(jié)構如下：
1、申購費
本基金 E 類基金份額在申購時不收取申購費。
2、贖回費
本基金的贖回費率隨基金持有時間的增加而遞減。
本基金的 E 類基金份額的贖回費率表如下：
持有該類基金份額期限 贖回費率
小于 7 日 1.5%
大于等于 7 日，小于 30 日 0.50%
大于等于 30 日 0
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收
取。對于收取的持續(xù)持有期少于 30 日的投資者的贖回費，基金管理人將其全額計入基金財
產(chǎn)。
3、E 類基金份額的銷售服務費
本基金 E 類基金份額的銷售服務費年費率為 0.10%。
E 類基金份額的銷售服務費按前一日 E 類基金份額基金資產(chǎn)凈值的 0.10%的年費率計提。
H＝E×R÷當年天數(shù)
H 為該類基金份額每日應計提的基金銷售服務費
E 為該類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
R 為該類基金份額的銷售服務費年費率
銷售服務費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管
理人核對一致的財務數(shù)據(jù)，自動在次月初五個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，
基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。
二、E 類基金份額申購與贖回的數(shù)量限制
1、申購本基金 E 類基金份額單筆最低金額為 100 萬元人民幣（含申購費）。各銷售機構
對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
2、投資者可多次申購，對單個投資者累計持有份額上限限制詳見相關公告。
3、投資者可將其全部或部分基金份額贖回。本基金按照份額進行贖回，申請贖回份額精
確到小數(shù)點后兩位，單筆贖回份額不得低于 1 份。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機
構（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足 1 份的，在贖回時需一次全部贖回。
4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應
當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；?br/>申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險控
制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關公告。
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限
制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關
規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
三、E 類基金份額申購、贖回等業(yè)務辦理機構
目前在本公司直銷渠道開通本基金 E 類基金份額的開戶、申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額
投資業(yè)務。
如后續(xù)增加 E 類基金份額申購、贖回等業(yè)務辦理的銷售機構，將在本公 司網(wǎng)站
（www.fsfund.com）公示。
四、重要提示
1、本基金基金合同的修訂對本基金原有基金份額持有人的利益無實質(zhì)性不利影響，根據(jù)
基金合同的約定可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，無需召開基金份額持有人大會。
本公司已就修訂內(nèi)容履行了規(guī)定的程序，符合相關法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。
2、本公司于公告當日在網(wǎng)站上同時公布經(jīng)修改后的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書及
基金產(chǎn)品資料概要。
3、本公告僅對本基金增加 E 類基金份額有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳
細情況，可登錄本公司網(wǎng)站（www.fsfund.com）查閱本基金基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)
品資料概要等法律文件，以及相關業(yè)務公告。
4、投資者可訪問本公司網(wǎng)站（www.fsfund.com）或撥打本公司客戶服務電話（400-700-
5588、400-820-5050）咨詢相關情況。
特此公告。
華寶基金管理有限公司
2025 年 9 月 3 日
附件：《華寶安盈混合型證券投資基金基金合同》修改如下：
原基
金合
同涉
及修
改章
節(jié)
原基金合同表述 修訂后表述
第二
部分
釋義
60、基金份額分類：本基金根據(jù)銷售服務費及
申購費收取方式的不同，將基金份額分為A類
基金份額和C類基金份額兩個類別。兩類基金
份額分設不同的基金代碼，并分別公布基金
份額凈值和基金份額累計凈值
62、C類基金份額：指從本類別基金資產(chǎn)中計
提銷售服務費，但不收取申購費的基金份額
類別
60、基金份額分類：本基金根據(jù)銷售服務費及
申購費收取方式等的不同，將基金份額分為A
類基金份額、C類基金份額和E類基金份額三
個類別。三類基金份額分設不同的基金代碼，
并分別公布基金份額凈值和基金份額累計凈
值
62、C類基金份額、E類基金份額：指從本類別
基金資產(chǎn)中計提銷售服務費，但不收取申購
費的基金份額類別
第三
部分
基金
的基
本情
況
八、基金份額的類別
本基金根據(jù)銷售服務費及申購費收取方式的
不同，將基金份額分為不同的類別。其中，在
投資者申購時收取申購費但不從本類別基金
資產(chǎn)中計提銷售服務費的基金份額，稱為A類
基金份額；在投資者申購時不收取申購費但
從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的基金
份額，稱為C類基金份額。
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設置
代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金
份額和C類基金份額將分別計算并公布基金
份額凈值和基金份額累計凈值。
投資者可自行選擇申購的基金份額類別。
八、基金份額的類別
本基金根據(jù)銷售服務費及申購費收取方式等
的不同，將基金份額分為不同的類別。其中，
A類基金份額在投資者申購時收取申購費但
不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費；C類
基金份額、E類基金份額在投資者申購時不收
取申購費但從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服
務費。
本基金A類基金份額和、C類基金份額和E類基
金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，
本基金A類基金份額、C類基金份額和E類基金
份額將分別計算并公布基金份額凈值和基金
份額累計凈值。
投資者可自行選擇申購的基金份額類別。
第六
部分
基金
份額
的申
六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金分為A類基金份額和C類基金份額，
兩類基金份額單獨設置基金代碼，分別計算
和公告基金份額凈值。本基金各類基金份額
六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金分為A類基金份額、C類基金份額
和E類基金份額，三類基金份額單獨設置基金
代碼，分別計算和公告基金份額凈值。本基金
購與
贖回
凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后
第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基
金財產(chǎn)承擔。T日的各類基金份額凈值在當天
收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，
經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
各類基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4
位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收
益或損失由基金財產(chǎn)承擔。T日的各類基金份
額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公
告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當
延遲計算或公告。
第十
五部
分
基金
費用
與稅
收
一、基金費用的種類
3、從C類基金份額的基金財產(chǎn)中計提的銷售
服務費；
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方
式
3、C類基金份額的銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類
基金份額的銷售服務費年費率為0.40%。
C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金
份額基金資產(chǎn)凈值的0.40%的年費率計提。
計算方法如下：
H＝E×0.40%÷當年天數(shù)
H為C類基金份額每日應計提的基金銷售服務
費
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
銷售服務費每日計提，逐日累計至每個月月
末，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理
人核對一致的財務數(shù)據(jù)，自動在次月初五個
工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進行資金支
付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若
遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。
一、基金費用的種類
3、從C類基金份額、E類基金份額的基金財
產(chǎn)中計提的銷售服務費；
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方
式
3、C類基金份額、E類基金份額的銷售服務
費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類
基金份額的銷售服務費年費率為0.40%，E類
基金份額的銷售服務費年費率為0.10%。
C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金
份額基金資產(chǎn)凈值的0.40%的年費率計提，E
類基金份額的銷售服務費按前一日E類基金
份額基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費率計提。
計算方法如下：
H＝E×R÷當年天數(shù)
H為該類基金份額每日應計提的基金銷售服
務費
E為該類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
R為該類基金份額的銷售服務費年費率
銷售服務費每日計提，逐日累計至每個月月
末，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理
人核對一致的財務數(shù)據(jù)，自動在次月初五個
工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進行資金支
付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若
遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。
第十
六部
分
基金
的收
益與
分配
三、基金收益分配原則
4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等
分配權，但由于本基金A類基金份額不收取銷
售服務費，而C類基金份額收取銷售服務費，
各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所
不同；
三、基金收益分配原則
4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等
分配權，但由于本基金A類基金份額不收取銷
售服務費，而C類基金份額、E類基金份額收
取銷售服務費，各基金份額類別對應的可供
分配利潤將有所不同；
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