貝萊德中證500指數增強型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要
貝萊德中證500指數增強型證券投資基金(A類份
額)基金產品資料概要
編制日期：2025年8月29日
送出日期：2025年8月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱貝萊德中證500指數增強基金代碼025418
下屬基金簡稱貝萊德中證500指數增強A下屬基金代碼025418
基金管理人貝萊德基金管理有限公司基金托管人中國建設銀行股份有限公
司
基金合同生效日-上市交易所及上市日期--
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基金經-
理的日期基金經理王曉京
證券從業(yè)日期2010年9月13日
其他基金合同生效后，連續(xù)50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產
凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當終止基金合同，本基金將按照基金合同
的約定進入清算程序并終止，無需召開基金份額持有人大會審議。
未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因
素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應
當自該情形發(fā)生之日起十個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉換運
作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大
會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合
同終止。
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》之“第九部分基金的投資”了解詳細情況。
投資目標本基金為指數增強型基金，通過量化選擇股票的投資方法與嚴格的投資紀律約束，平衡預
期收益、風險以及成本，優(yōu)化管理組合，力爭獲取超越業(yè)績比較基準的超額收益，追求基
金資產的長期增值。
投資范圍本基金的標的指數為中證500指數。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數的成份股、備選成份股、
其他國內依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許上市的股票、存
托憑證）、港股通標的股票、債券（國債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府
支持機構債券、可轉換債券（含可分離交易可轉換債券）、可交換債券、次級債、央行票
據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、金融衍生品（包括股指期
貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品）、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具，
以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)
定）。
本基金可以根據有關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務及轉融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以
將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金股票（含存托憑證）資產占基金資產的比例不低于80%，
其中投資于標的指數成份股及備選成份股（均含存托憑證）的比例不低于非現金基金資產
的80%，投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%。每個交易日日終在扣除國
債期貨合約、股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值的5%的
現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申
購款等。
主要投資1、資產配置策略
策略本基金作為指數增強型基金，以跟蹤標的指數為主，一般情況下保持各類資產配置的基本
穩(wěn)定，與此同時，在綜合考量系統(tǒng)性風險、各類資產收益風險比值、股票資產估值、流動
性要求、申購贖回以及分紅等因素后，在有效控制基金跟蹤誤差的前提下，對基金資產進
行合理配置。
2、股票投資策略
3、債券投資策略
4、可轉換債券（含可分離交易可轉換債券）、可交換債券投資策略
5、資產支持證券投資策略
6、金融衍生品投資策略
7、參與融資、轉融通證券出借業(yè)務策略
業(yè)績比較中證500指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
基準
風險收益本基金為股票指數增強型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨
特征幣市場基金。同時，本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股，具有與標的指數
相似的風險收益特征。
本基金如果投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度
以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
（二）投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：無
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)
績比較基準的比較圖
注：無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
貝萊德中證500指數增強A
費用類型金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率收費方式/費率備注
(非養(yǎng)老金客戶) (養(yǎng)老金客戶)
M＜100萬元1.00%0.10%
認購費
100萬元≤M＜300萬元0.60%0.06%
300萬元≤M＜500萬元0.30%0.03%
M≥500萬元按筆收取，按筆收取，
1000元/筆1000元/筆
M＜100萬元1.20%0.12%
100萬元≤M＜300萬元0.80%0.08%
申購費（前收
300萬元≤M＜500萬元0.40%0.04%
費）
M≥500萬元按筆收取，按筆收取，
1000元/筆1000元/筆
N＜7日1.50%100%歸入
基金資產贖回費
N≥7日0%
注：上述適用差別化費率的養(yǎng)老金客戶是指通過基金管理人直銷中心認購或申購份額的養(yǎng)老
金客戶。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.80%基金管理人和銷售機構
托管費0.15%基金托管人
銷售服務費-銷售機構
基金合同生效后與本基金相關的律相關服務機構
師費、基金份額持有人大會費用、
基金的銀行匯劃費用以及按照國家
有關規(guī)定和《基金合同》約定，可其他費用
以在基金財產中列支的其他費用。
費用類別詳見本基金《基金合同》
及《招募說明書》或其更新。
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風險包括：市場風險、管理風險、流動性風險、特有風險、操作或
技術風險、交易對手風險、合規(guī)性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金
風險評價可能不一致的風險、啟用側袋機制的風險、其他風險等。
本基金特有風險如下：
（1）本基金為指數增強基金，主要策略為跟蹤標的指數并選擇性進行增強投資，可能存
在策略失效，無法戰(zhàn)勝指數收益的風險。
根據本基金的投資策略，股票選擇以指數成份股及備選成份股為主，同時適當投資于非
成份股。這種以量化投資策略進行個股的選擇以及權重的優(yōu)化的投資策略，最終結果仍然存
在一定的不確定性，其投資收益率可能高于指數收益率但也有可能低于指數收益率。
（2）標的指數的風險。
（3）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險。
（4）指數編制機構停止服務的風險。
（5）成份股暫停上市、摘牌或違約的風險。
（6）股指期貨投資風險。
（7）股票期權投資風險。
（8）國債期貨投資風險。
（9）參與融資交易風險。
（10）參與轉融通證券出借業(yè)務的風險。
（11）港股通標的股票的投資風險。
（12）存托憑證投資風險。
（13）資產支持證券投資風險。
（14）信用衍生品投資風險。
（15）投資新股的風險。
（16）終止清盤風險。
（17）受到強制贖回、凍結或銷戶等相應措施的風險。
（18）證券經紀商交易結算模式的風險。
（19）委托基金服務機構提供份額登記、估值核算等服務的外包風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好
協商、調解未能解決的，應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁中心），根據提
交仲裁時該會的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局性的并對各方當事
人具有約束力，仲裁費由敗訴方承擔。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告等。
基金管理人深知個人信息對投資者的重要性，致力于投資者個人信息的保護?；鸸芾?
人承諾按照法律法規(guī)和相關監(jiān)管要求的規(guī)定處理投資者的個人信息，包括通過基金管理人直
銷、銷售機構或場內經紀機構購買貝萊德基金管理有限公司旗下基金產品的所有個人投資者。
基金管理人需處理的機構投資者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、經辦人等個人
信息，也將遵守上述承諾進行處理。
詳情請關注基金合同第七部分“基金合同當事人及權利義務”的相關內容及基金管理人官
方網站（www.blackrock.com.cn）不時披露的個人信息處理相關政策。
基金管理人有權對可購買本基金的投資者資質予以規(guī)定并不時調整，詳情請關注《貝萊
德基金管理有限公司公開募集證券投資基金登記業(yè)務制度》及基金管理人于公司網站披露的
相關規(guī)則，以及基金管理人屆時發(fā)布的相關公告。
基金投資者知悉并接受基金管理人為訂立、履行基金合同所必需、為提供產品或服務所
必需或為履行國家法律法規(guī)及行業(yè)主管部門有關規(guī)定的義務或職責(包括但不限于反洗錢客
戶盡職調查、非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查)，在遵守法律法規(guī)的前提下及在必要的情況
下，可向相關接收方（包括但不限于會計師事務所、律師事務所、份額登記機構等第三方服務
機構）提供個人信息。如您對前述安排有異議或需要更多信息方可作出購買本基金的決定，
請先聯系基金管理人或基金銷售機構?；鹜顿Y者依據《基金合同》、《招募說明書》的規(guī)定提
交本基金的認購/申購申請，即表示基金投資者自愿接受上述安排。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見本基金管理人網站網址[www.blackrock.com.cn]
客服電話：400-002-6655（免長途話費）
1、《貝萊德中證500指數增強型證券投資基金基金合同》、《貝萊德中證500指數增強型證
券投資基金托管協議》、《貝萊德中證500指數增強型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
貝萊德中證500指數增強型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要.pdf