東海啟恒混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
東海啟恒混合型發(fā)起式證券投資基金 基金合同生效公告
公告送出日期：2025年09月23日
1. 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
東海啟恒混合型發(fā)起式證券投資基金
東海啟恒混合發(fā)起式
025355
契約型開放式
2025年9月22日
東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司
交通銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》
等相關(guān)法律法規(guī)以及《東海啟恒混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《東
海啟恒混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等
東海啟恒混合發(fā)起式A
025355
東海啟恒混合發(fā)起式C
025356
2. 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶）
份額級別
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元）
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民
幣元）
募 集 份 額（單
位：份）
其中：募集期間
基金管理人運(yùn)
用固有資金認(rèn)
購本基金情況
其中：募集期間
基金管理人的
從業(yè)人員認(rèn)購
本基金情況
有效認(rèn)購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計(jì)
認(rèn)購的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項(xiàng)
認(rèn)購的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
證監(jiān)許可【2025】1650號
自2025年9月11日至2025年9月18日止
容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2025年9月22日
22
東海啟恒混合發(fā)起式A
10,058,063.54
1,050.11
10,058,063.54
1,050.11
10,059,113.65
-
-
-
-
-
東海啟恒混合發(fā)起
式C
53,776.00
0.00
53,776.00
0.00
53,776.00
-
-
-
-
-
合計(jì)
10,111,839.54
1,050.11
10,111,839.54
1,050.11
10,112,889.65
-
-
-
-
-
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的
辦理基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確
認(rèn)的日期
是
2025年9月22日
注:1、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)，不從基
金資產(chǎn)中支付。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為
0份。
3、本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3. 發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目
基金管理人固有資金
基金管理人高級管理人員
基金經(jīng)理等人員
基金管理人股東
其他
合計(jì)
持有份額總數(shù)
-
-
-
10,001,050.11
-
10,001,050.11
持有份額占基
金總份額比例
(%)
-
-
-
98.89
-
98.89
發(fā)起份額總數(shù)
-
-
-
10,001,050.11
-
10,001,050.11
發(fā)起份額占基
金總份額比例
(%)
-
-
-
98.89
-
98.89
發(fā)起份額承諾
持有期限
-
-
-
自合同生效之
日 起 不 少 于 3
年
-
自合同生效之
日 起 不 少 于 3
年
4. 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。認(rèn)購本基金的基金份額持有
人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人客戶服務(wù)電話（400-
9595531）查詢交易確認(rèn)情況。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個(gè)月開始辦理申購、贖回，在確定申購開始與贖
回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦
法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保
證。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)
性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等基金法
律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)
自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。基金
管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈
值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
特此公告。
東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司
2025年09月23日
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