長(zhǎng)城港股醫(yī)療保健精選混合型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要
長(zhǎng)城港股醫(yī)療保健精選混合型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要
長(zhǎng)城港股醫(yī)療保健精選混合型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品
資料概要
編制日期：2025年8月7日
送出日期：2025年8月8日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城港股醫(yī)療保健精選混合發(fā)起（QDII） 基金代碼 025174
下屬基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城港股醫(yī)療保健精選混合發(fā)起（QDII）A 下屬基金代碼 025174
下屬基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城港股醫(yī)療保健精選混合發(fā)起（QDII）C 下屬基金代碼 025175
基金管理人 長(zhǎng)城基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
境外托管人中文名稱 道富銀行 境外托管人英文名稱 StateStreetBankandTrustCompany
基金合同生效日
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 曲少杰 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期 2006年6月1日
基金經(jīng)理 梁福睿 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期 2018年7月20日
其他 基金合同生效三年后的對(duì)應(yīng)日，若本基金基金資產(chǎn)凈值低于兩億元，本基金合同自動(dòng)終止，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議決定，且不得通過(guò)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充時(shí)，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行?！痘鸷贤飞旰罄^續(xù)存續(xù)的，自基金合同生效滿3年后的基金存續(xù)期內(nèi)，連續(xù)二十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)五十個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照本基金合同的約定程序進(jìn)行清算并終止基金合同，且無(wú)
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需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
注：本基金基金類型為混合型（偏股混合型）。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
詳情請(qǐng)見(jiàn)本基金《招募說(shuō)明書(shū)》“基金的投資”章節(jié)內(nèi)容。
投資目標(biāo) 基于基本面研究，采取“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的方法進(jìn)行大類資產(chǎn)配置、行業(yè)配置和股票選擇，優(yōu)選港股醫(yī)療保健主題的上市公司股票，追求資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
投資范圍 本基金投資于境內(nèi)境外市場(chǎng)。境外投資工具包括：與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金(包括交易型開(kāi)放式基金(ETF))；已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國(guó)存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；港股通標(biāo)的股票；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品；遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品；以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。本基金還可以進(jìn)行證券借貸交易、正回購(gòu)交易、逆回購(gòu)交易。境內(nèi)投資工具包括：國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包含主板股票、創(chuàng)業(yè)板股票及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、債券（包含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、衍生工具（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)），以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合
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中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的約定，參與融資業(yè)務(wù)。香港市場(chǎng)可通過(guò)合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度和港股通機(jī)制進(jìn)行投資?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資組合中股票（含普通股、優(yōu)先股、港股通標(biāo)的股票、存托憑證等）投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于港股醫(yī)療保健主題的股票不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終，在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等）或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。
主要投資策略 1、大類資產(chǎn)配置策略本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析，主動(dòng)判斷市場(chǎng)時(shí)機(jī)，進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置，合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例，并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化，適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。2、股票投資策略本基金將深度挖掘港股醫(yī)療保健主題股票的投資機(jī)會(huì)，通過(guò)自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的公司，構(gòu)建股票投資組合。（1）港股醫(yī)療保健主題的界定；（2）個(gè)股選擇策略；（3）存托憑證投資策略。3、債券投資策略4、金融衍生品投資策略5、資產(chǎn)支持證券投資策略6、融資業(yè)務(wù)策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 經(jīng)估值匯率調(diào)整后的恒生醫(yī)療保健指數(shù)收益率×80%+中債總?cè)珒r(jià)（總值）指數(shù)收益率×20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金、但低于股票型基金。本基金可投資于境外證券，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
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（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
長(zhǎng)城港股醫(yī)療保健精選混合發(fā)起（QDII）A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M 1.2% 非養(yǎng)老金客戶
100萬(wàn)元≤M 0.8% 非養(yǎng)老金客戶
300萬(wàn)元≤M 0.4% 非養(yǎng)老金客戶
500萬(wàn)元≤M 1000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M 0.24% 養(yǎng)老金客戶
100萬(wàn)元≤M 0.16% 養(yǎng)老金客戶
300萬(wàn)元≤M 0.08% 養(yǎng)老金客戶
500萬(wàn)元≤M 1000元/筆 養(yǎng)老金客戶
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） M 1.5% 非養(yǎng)老金客戶
100萬(wàn)元≤M 1% 非養(yǎng)老金客戶
300萬(wàn)元≤M 0.5% 非養(yǎng)老金客戶
500萬(wàn)元≤M 1000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M 0.3% 養(yǎng)老金客戶
100萬(wàn)元≤M 0.2% 養(yǎng)老金客戶
300萬(wàn)元≤M 0.1% 養(yǎng)老金客戶
500萬(wàn)元≤M 1000元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費(fèi) N 1.5% 場(chǎng)外份額
7天≤N 0.75% 場(chǎng)外份額
30天≤N 0.5% 場(chǎng)外份額
184天≤N 0.25% 場(chǎng)外份額
365天≤N 0% 場(chǎng)外份額
長(zhǎng)城港股醫(yī)療保健精選混合發(fā)起（QDII）C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) 本基金C類份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用 -
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） 本基金C類份額不收 -
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取申購(gòu)費(fèi)用
贖回費(fèi) N 1.5% 場(chǎng)外份額
7天≤N 0.5% 場(chǎng)外份額
30天≤N 0% 場(chǎng)外份額
注：投資者多次認(rèn)/申購(gòu)，認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)率按每筆認(rèn)/申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.2% 基金托管人
長(zhǎng)城港股醫(yī)療保健精選混合發(fā)起（QDII）A銷售服務(wù)費(fèi) 0.00% 銷售機(jī)構(gòu)
長(zhǎng)城港股醫(yī)療保健精選混合發(fā)起（QDII）C銷售服務(wù)費(fèi) 0.60% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。詳情請(qǐng)見(jiàn)本基金《招募說(shuō)明書(shū)》“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié)內(nèi)容。 -
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
（1）政策風(fēng)險(xiǎn)；（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；（3）利率風(fēng)險(xiǎn)；（4）證券發(fā)行人經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；（5）
購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)；（6）再投資風(fēng)險(xiǎn)；（7）小市值/新興市場(chǎng)/高科技公司股票風(fēng)險(xiǎn)。
2、基金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)
（1）管理風(fēng)險(xiǎn)；（2）操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；（3）交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)；（4）金融模型風(fēng)險(xiǎn)。
3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
4、信用風(fēng)險(xiǎn)
5、境外投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）境外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；（2）匯率風(fēng)險(xiǎn)；（3）政治風(fēng)險(xiǎn)；（4）法律和政府管制風(fēng)險(xiǎn)；（5）
會(huì)計(jì)核算風(fēng)險(xiǎn)；（6）稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
6、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
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（1）本基金為混合型基金，股票（含普通股、優(yōu)先股、港股通標(biāo)的股票、存托憑證等）
投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于港股醫(yī)療保健主題的股票不低于非現(xiàn)金基金
資產(chǎn)的80%，因投資權(quán)益類資產(chǎn)而面臨權(quán)益類資產(chǎn)市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)。
（2）基金合同提前終止風(fēng)險(xiǎn)
（3）本基金可投資創(chuàng)業(yè)板股票，創(chuàng)業(yè)板個(gè)股上市后的前五個(gè)交易日不設(shè)價(jià)格漲跌幅限
制，第六個(gè)交易日開(kāi)始漲跌幅限制比例為20%。
（4）科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金資產(chǎn)有可能投資于科創(chuàng)板股票。科創(chuàng)板股票在發(fā)行、上市、交易、退市等方面的
規(guī)則與其他板塊存在差異，基金投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：1）科創(chuàng)板企業(yè)退市
風(fēng)險(xiǎn)；2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；4）集中度風(fēng)險(xiǎn)；5）監(jiān)管規(guī)則變化的風(fēng)險(xiǎn)。
（5）衍生品的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資于期貨、期權(quán)等境內(nèi)外金融衍生產(chǎn)品，可能給基金帶來(lái)額外風(fēng)險(xiǎn)，包括但
不限于杠桿風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)、衍生品價(jià)格與其基礎(chǔ)品種的相關(guān)度降低帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等；由于金融衍生產(chǎn)品具有杠桿效應(yīng)，價(jià)格波動(dòng)較為劇
烈，在市場(chǎng)面臨突發(fā)事件時(shí)，可能會(huì)導(dǎo)致投資虧損高于初始投資金額，從而對(duì)基金收益帶來(lái)
不利影響。此外，衍生品的交易可能不夠活躍，在市場(chǎng)變化時(shí)，可能因無(wú)法及時(shí)找到交易對(duì)
手或交易對(duì)手方壓低報(bào)價(jià)，導(dǎo)致基金資產(chǎn)的額外損失。1）股指期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)；2）投資國(guó)
債期貨的風(fēng)險(xiǎn)；3）投資股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。
（6）投資港股的風(fēng)險(xiǎn)
1）港股交易失敗風(fēng)險(xiǎn)；2）香港市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)；3）交收制度帶來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；4）港股
通下對(duì)公司行為的處理規(guī)則帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；5）香港聯(lián)合交易所停牌、退市等制度性差異帶來(lái)
的風(fēng)險(xiǎn)；6）港股通規(guī)則變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
（7）參與境內(nèi)融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
（8）參與證券借貸/正回購(gòu)/逆回購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)
（9）初級(jí)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)
（10）大宗交易風(fēng)險(xiǎn)
（11）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
（12）存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
（13）境外托管人的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
（14）境外投資額度不足或受政策影響可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)
7、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
8、其他風(fēng)險(xiǎn)
注：詳情請(qǐng)見(jiàn)本基金《招募說(shuō)明書(shū)》“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)內(nèi)容。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀基金合同中爭(zhēng)議的處理相關(guān)章節(jié)，充分了解本基金爭(zhēng)議處理的相
關(guān)事項(xiàng)。
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基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.ccfund.com.cn][客服電話：400-8868-666]
基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
暫無(wú)。
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