貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)證券投資基金(A類
份額)基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年8月27日
送出日期：2025年8月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱貝萊德中債投資優(yōu)選綠色基金代碼025117
債券指數(shù)
下屬基金簡稱貝萊德中債投資優(yōu)選綠色下屬基金代碼025117
債券指數(shù)A
基金管理人貝萊德基金管理有限公司基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日-上市交易所及上市日期--
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)-
理的日期劉鑫/LIUXIN
證券從業(yè)日期2005年1月1日基金經(jīng)理
開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)-
理的日期王洋/WANGYANG
證券從業(yè)日期2009年6月1日
其他若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致
使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基
金份額持有人大會對解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述
事項表決未通過的，基金合同終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》第九章了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，爭取在扣除各項費用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報。
投資范圍本基金標(biāo)的指數(shù)為中債-投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券。
為了更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可以投資于流動性良好的金融工具，包括債券（國債、
央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公
開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可分離交易可轉(zhuǎn)
債的純債部分及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存
單、銀行存款（包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、國債期貨、信
用衍生品，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相
關(guān)規(guī)定）。
本基金不投資于股票資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、
可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以
將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于標(biāo)的指
數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終，在扣除國
債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者
到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更上述投資品種的比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例將相應(yīng)調(diào)整。
主要投本基金采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法，選取標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券中流動性
資策略較好的債券，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效
跟蹤。
在正常市場情況下，力爭本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的
絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏
離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差
進(jìn)一步擴(kuò)大。
當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)
整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成
份券進(jìn)行調(diào)整。
1、資產(chǎn)配置策略
本基金將采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法，主要以標(biāo)的指數(shù)的成份券構(gòu)成為基礎(chǔ)，
綜合考慮投資標(biāo)的流動性、基金日常申購贖回以及銀行間和交易所債券交易特性及交
易慣例等情況，進(jìn)行替代優(yōu)化，以保證對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。
2、其他債券投資策略
本基金采用的債券投資策略包括：久期策略、信用策略、互換策略、息差策略以及個
券挖掘策略等。
3、金融衍生品投資策略
本基金的國債期貨投資將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會及相關(guān)法律法規(guī)的約束，合理利用國債
期貨和信用衍生品等衍生工具。
業(yè)績比較中債-投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣一年定期存款利率（稅后）×5%
基準(zhǔn)
風(fēng)險收益本基金主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以
特征及標(biāo)的指數(shù)所代表的市場相似的風(fēng)險收益特征。
本基金為債券型基金，在通常情況下其預(yù)期風(fēng)險和收益低于股票型基金和混合型基金，高
于貨幣市場基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：無
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)
績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)A
費用類型金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率收費方式/費率(養(yǎng)備注
(非養(yǎng)老金客老金客戶)
戶)
M＜100萬元0.40%0.04%
100萬元≤M＜300萬元0.20%0.02%
認(rèn)購費
300萬元≤M＜500萬元0.10%0.01%
M≥500萬元500元/筆500元/筆
M＜100萬元0.50%0.05%
100萬元≤M＜300萬元0.30%0.03%申購費（前收
費）300萬元≤M＜500萬元0.15%0.015%
M≥500萬元500元/筆500元/筆
N＜7日1.50%100%歸入基
金資產(chǎn)贖回費
N≥7日0%--
注：上述適用差別化費率的養(yǎng)老金客戶是指通過基金管理人直銷中心認(rèn)購或申購份額的養(yǎng)老
金客戶。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.15%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費0.05%基金托管人
銷售服務(wù)費-銷售機(jī)構(gòu)
基金合同生效后與本基金相關(guān)的律師費、基金份相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
額持有人大會費用、基金的銀行匯劃費用以及按
照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基其他費用
金財產(chǎn)中列支的其他費用。費用類別詳見本基金
《基金合同》及《招募說明書》或其更新。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、特有風(fēng)險、操作或
技術(shù)風(fēng)險、交易對手風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金
風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險、其他風(fēng)險等。
本基金特有風(fēng)險如下：
（1）標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險。
（2）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險。
（3）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險。
（4）成份券暫停上市、摘牌或違約的風(fēng)險。
（5）國債期貨投資風(fēng)險。
（6）信用衍生品投資風(fēng)險。
（7）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險。
（8）終止清盤風(fēng)險。
（9）受到強(qiáng)制贖回、凍結(jié)或銷戶等相應(yīng)措施的風(fēng)險。
（10）證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式的風(fēng)險。
（11）委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)提供份額登記、估值核算等服務(wù)的外包風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會（上海國際仲裁中心），根據(jù)提交仲裁
時該會的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局性的并對各方當(dāng)事人具有
約束力，仲裁費由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
基金管理人深知個人信息對投資者的重要性，致力于投資者個人信息的保護(hù)。基金管理
人承諾按照法律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理投資者的個人信息，包括通過基金管理人直
銷、銷售機(jī)構(gòu)或場內(nèi)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)購買貝萊德基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品的所有個人投資者。
基金管理人需處理的機(jī)構(gòu)投資者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)辦人等個人
信息，也將遵守上述承諾進(jìn)行處理。
詳情請關(guān)注基金合同第七部分“基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)”的相關(guān)內(nèi)容及基金管理人官
方網(wǎng)站（www.blackrock.com.cn）不時披露的個人信息處理相關(guān)政策。
基金管理人有權(quán)對可購買本基金的投資者資質(zhì)予以規(guī)定并不時調(diào)整，詳情請關(guān)注《貝萊
德基金管理有限公司公開募集證券投資基金登記業(yè)務(wù)制度》及基金管理人于公司網(wǎng)站披露的
相關(guān)規(guī)則，以及基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告。
基金投資者知悉并接受基金管理人為訂立、履行基金合同所必需、為提供產(chǎn)品或服務(wù)所
必需或為履行國家法律法規(guī)及行業(yè)主管部門有關(guān)規(guī)定的義務(wù)或職責(zé)(包括但不限于反洗錢客
戶盡職調(diào)查、非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查)，在遵守法律法規(guī)的前提下及在必要的情況
下，可向相關(guān)接收方（包括但不限于會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、份額登記機(jī)構(gòu)等第三方服務(wù)
機(jī)構(gòu)）提供個人信息。如您對前述安排有異議或需要更多信息方可作出購買本基金的決定，
請先聯(lián)系基金管理人或基金銷售機(jī)構(gòu)?；鹜顿Y者依據(jù)《基金合同》、《招募說明書》的規(guī)定提
交本基金的認(rèn)購/申購申請，即表示基金投資者自愿接受上述安排。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見本基金管理人網(wǎng)站網(wǎng)址[www.blackrock.com.cn]
客服電話：400-002-6655（免長途話費）
1、《貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)證券投資基金基金合同》、《貝萊德中債投資優(yōu)選
綠色債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》、《貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)證券投資基金招
募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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