嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債債券型證券投資基金（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年8月1日
送出日期：2025年8月6日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債 基金代碼 025109
下屬基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債C 下屬基金交易代碼 025110
基金管理人 嘉實(shí)基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 其他開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每日申購(gòu)。本基金對(duì)于每份基金份額，設(shè)定120天的滾動(dòng)運(yùn)作期。每個(gè)運(yùn)作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回申請(qǐng)，每個(gè)運(yùn)作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請(qǐng)。如果基金份額持有人在當(dāng)期運(yùn)作期到期日未申請(qǐng)贖回，則自該運(yùn)作期到期日下一日起該基金份額進(jìn)入下一個(gè)運(yùn)作期。
基金經(jīng)理 李曈 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2009年07月01日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終止，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見(jiàn)《嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》“九、基金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金力爭(zhēng)在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持基金資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下，實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
投資范圍 本基金投資于債券（國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、可分離交
易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、國(guó)債期貨、信用衍生品、現(xiàn)金等，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票等資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等；國(guó)債期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
主要投資策略 債券等固定收益類資產(chǎn)的投資策略： 本基金通過(guò)綜合分析國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、利率走勢(shì)、收益率曲線變化趨勢(shì)和信用風(fēng)險(xiǎn)變化等因素，并結(jié)合各種固定收益類資產(chǎn)在特定經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的估值水平、預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)特征，在符合本基金相關(guān)投資比例規(guī)定的前提下，決定組合的久期水平、期限結(jié)構(gòu)和類屬配置，并在此基礎(chǔ)之上實(shí)施積極的債券投資組合管理，力爭(zhēng)獲取較高的投資收益。包括：利率策略、信用債券和資產(chǎn)支持證券投資策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、騎乘策略、息差策略。 本基金其他策略包括：國(guó)債期貨投資策略、信用衍生品投資策略等。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率*90%+銀行活期存款利率（稅后）*10%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型證券投資基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金、混合型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
C類份額在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金過(guò)程中不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)/申購(gòu)費(fèi)
贖回費(fèi)
本基金不收取贖回費(fèi)，但對(duì)于每份基金份額，設(shè)定120天的滾動(dòng)運(yùn)作期。每個(gè)運(yùn)作期到期日前，基金份額
持有人不能提出相應(yīng)基金份額的贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，每個(gè)運(yùn)作期到期日，基金份額持有人可以就該基金
份額申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.22% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.22% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用等可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財(cái)產(chǎn)中列支。費(fèi)用類別詳見(jiàn)本基金基金合同及招募說(shuō)明書或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
本基金為債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，各類債券的特定風(fēng)險(xiǎn)即成為本基金及投
資者主要面對(duì)的特定投資風(fēng)險(xiǎn)。債券的投資收益會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)、政府產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、市場(chǎng)需求變
化、行業(yè)波動(dòng)等因素的影響，可能存在所選投資標(biāo)的的成長(zhǎng)性與市場(chǎng)一致預(yù)期不符而造成個(gè)券價(jià)格表現(xiàn)低
于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究?jī)?yōu)勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)和固定收益類產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化
組合配置，以控制特定風(fēng)險(xiǎn)。此外，由于本基金還可以投資其他品種，這些品種的價(jià)格也可能因市場(chǎng)中的
各類變化而出現(xiàn)一定幅度的波動(dòng)，產(chǎn)生特定的風(fēng)險(xiǎn)，并影響到整體基金的投資收益。
基金合同生效后，本基金對(duì)于每份基金份額，設(shè)定120天的滾動(dòng)運(yùn)作期。每個(gè)運(yùn)作期到期日前，基金
份額持有人不能提出贖回申請(qǐng)，每個(gè)運(yùn)作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請(qǐng)。如果基金份額持有
人在當(dāng)期運(yùn)作期到期日未申請(qǐng)贖回，則自該運(yùn)作期到期日下一日起該基金份額進(jìn)入下一個(gè)運(yùn)作期。因此基
金份額持有人面臨在滾動(dòng)運(yùn)作期內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
基金合同生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000
萬(wàn)元情形的，基金合同終止，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。故本基金存在無(wú)法存續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)還包括：資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)、信用衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、基金管理過(guò)程中共有的風(fēng)險(xiǎn)
具體包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、
準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)嘉實(shí)基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債債券型證券投資基金基金合同》
《嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債債券型證券投資基金托管協(xié)議》
《嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要.pdf