嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
【本基金不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售（管理人自有資金除外）】
基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司
基金托管人：中國銀行股份有限公司
二〇二五年八月
重要提示
1、嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)2025年07月21日證監(jiān)許可[2025]1524號《關(guān)于準(zhǔn)予嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債債券型證券投資基金注冊的批復(fù)》注冊募集。
2、本基金是契約型開放式債券型證券投資基金。
基金合同生效后，本基金每個(gè)開放日開放申購，但對于每份基金份額，設(shè)定120?天的滾動(dòng)運(yùn)作期。每個(gè)運(yùn)作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回申請，每個(gè)運(yùn)作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請。如果基金份額持有人在當(dāng)期運(yùn)作期到期日未申請贖回，則自該運(yùn)作期到期日次一日起該基金份額進(jìn)入下一個(gè)運(yùn)作期。
基金簡稱：嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債A，基金代碼：025109,收取認(rèn)（申）購費(fèi)基金簡稱：嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債C，基金代碼：025110,不收取認(rèn)（申）購費(fèi)，但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)
3、本基金的管理人為嘉實(shí)基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），托管人為中國銀行股份有限公司（以下簡稱“中國銀行”），注冊登記機(jī)構(gòu)為本公司。
4、本基金募集對象是符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售（管理人自有資金除外）。
本基金單一投資者單日認(rèn)、申購金額不超過1000萬元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品和管理人自有資金除外），基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)、申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品及金融機(jī)構(gòu)自營賬戶的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。
5、本基金自2025年8月12日至2025年9月1日通過各銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售。
6、認(rèn)購最低限額：在基金募集期內(nèi)，投資者通過嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷或非直銷銷售機(jī)構(gòu)首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含），追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)）；投資者通過直銷中心柜臺(tái)首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣20,000元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對本基金的具體認(rèn)購最低限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
在募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購，對單一投資者在認(rèn)購期間累計(jì)認(rèn)購份額不設(shè)上限，但如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以于募集期結(jié)束后采取部分確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制，以使該投資人持有本基金的基金份額數(shù)低于本基金總份額數(shù)的50%?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
本基金單一投資者單日認(rèn)購金額不超過1000萬元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品和管理人自有資金除外），基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)購金額上限，具體規(guī)定請參見相關(guān)公告。
7、投資者欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個(gè)投資者只能開設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。
8、投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。
9、銷售機(jī)構(gòu)受理申請并不表示對該申請是否成功的確認(rèn)，而僅代表確實(shí)收到了認(rèn)購申請。申請是否成功應(yīng)以基金注冊登記與過戶機(jī)構(gòu)（即本公司）的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。投資者可在基金合同生效后到各銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購的份額。
10、本公告僅對“嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債債券型證券投資基金”份額發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解“嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債債券型證券投資基金”的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀《嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債債券型證券投資基金招募說明書》。
11、本基金的招募說明書及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）和中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請表格和了解基金發(fā)售相關(guān)事宜。
12、各銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)以及開戶、認(rèn)購等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請向各銷售機(jī)構(gòu)咨詢。
13、對未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地區(qū)的投資者，請撥打本公司的客戶服務(wù)電話（010）85712266，或者全國統(tǒng)一客戶熱線400-600-8800（免長途話費(fèi)）咨詢購買事宜。
14、基金管理人可綜合各種情況對基金份額的發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。
15、風(fēng)險(xiǎn)提示：
證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行儲(chǔ)蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資者購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
本基金投資于證券市場，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)等等。本基金的投資范圍包含國債期貨、信用衍生品、資產(chǎn)支持證券等品種，可能給本基金帶來額外風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。投資者在投資本基金之前，請仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、基金合同和基金產(chǎn)品資料概要，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。
基金合同生效后，本基金對于每份基金份額，設(shè)定120?天的滾動(dòng)運(yùn)作期。每個(gè)運(yùn)作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回申請，每個(gè)運(yùn)作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請。如果基金份額持有人在當(dāng)期運(yùn)作期到期日未申請贖回，則自該運(yùn)作期到期日次一日起該基金份額進(jìn)入下一個(gè)運(yùn)作期。因此基金份額持有人面臨在滾動(dòng)運(yùn)作期內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資資產(chǎn)支持證券，可能面臨利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場利率將隨宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化而波動(dòng)，利率波動(dòng)可能會(huì)影響資產(chǎn)支持證券收益。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指在交易對手有限的情況下，資產(chǎn)支持證券持有人將面臨無法在合理的時(shí)間內(nèi)以公允價(jià)格出售資產(chǎn)支持證券而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)支持證券的還款來源為基礎(chǔ)資產(chǎn)未來現(xiàn)金流，現(xiàn)金流預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)是指由于對基礎(chǔ)資產(chǎn)的現(xiàn)金流預(yù)測發(fā)生偏差導(dǎo)致的資產(chǎn)支持證券本息無法按期或足額償還的風(fēng)險(xiǎn)。
為對沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等，具體詳見本招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
基金合同生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，無需召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。故本基金存在無法存續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
投資者應(yīng)當(dāng)通過本基金管理人或非直銷銷售機(jī)構(gòu)購買和贖回基金。本基金在募集期內(nèi)按1.00元面值發(fā)售并不改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。投資者按1.00元面值購買基金份額以后，有可能面臨基金份額凈值跌破1.00元，從而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。
本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
一、本次基金募集基本情況
1、基金名稱
嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債債券型證券投資基金
2、基金運(yùn)作方式和類型
契約型開放式
正常情況下本基金每個(gè)交易日開放申購，但對于每份基金份額，每個(gè)運(yùn)作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回申請。
對于每份基金份額，第一個(gè)運(yùn)作期指基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言，下同）或基金份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言，下同）起（即第一個(gè)運(yùn)作期起始日），至基金合同生效日或基金份額申購申請日后的第?120?天（如該日為非工作日，則順延到下一工作日）止（即第一個(gè)運(yùn)作期到期日）。
第二個(gè)運(yùn)作期指第一個(gè)運(yùn)作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份額申購申請日后的第?240?天（如該日為非工作日，則順延至下一工作日）止。以此類推。
每個(gè)運(yùn)作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請。如果基金份額持有人在當(dāng)期運(yùn)作期到期日未申請贖回，則自該運(yùn)作期到期日下一日起該基金份額進(jìn)入下一個(gè)運(yùn)作期。
3、認(rèn)購最低限額：
在基金募集期內(nèi)，投資者通過嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷或非直銷銷售機(jī)構(gòu)首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)）；投資者通過直銷中心柜臺(tái)首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣20,000元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對本基金的具體認(rèn)購最低限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
在募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購，對單一投資者在認(rèn)購期間累計(jì)認(rèn)購份額不設(shè)上限，但如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以于募集期結(jié)束后采取部分確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制，以使該投資人持有本基金的基金份額數(shù)低于本基金總份額數(shù)的50%?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
本基金單一投資者單日認(rèn)購金額不超過1000萬元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品和管理人自有資金除外），基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)購金額上限，具體規(guī)定請參見相關(guān)公告。
4、基金存續(xù)期限
不定期。
5、基金份額初始面值
本基金A類、C類基金份額的初始面值均為人民幣1.00元。
6、基金投資目標(biāo)
本基金力爭在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持基金資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下，實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
7、募集目標(biāo)
募集期內(nèi)，本基金募集規(guī)模上限為50億元人民幣（不包括募集期利息，下同），采用末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。若本基金在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后，基金募集總規(guī)模超過募集規(guī)模上限，本公司將提前結(jié)束本次募集并于次日在規(guī)定媒介上公告，未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資人自行承擔(dān)。
8、發(fā)售對象
本基金募集對象是符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售（管理人自有資金除外）。
本基金單一投資者單日認(rèn)、申購金額不超過1000萬元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品和管理人自有資金除外），基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)、申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品及金融機(jī)構(gòu)自營賬戶的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。
9、銷售機(jī)構(gòu)與銷售地點(diǎn)
（1）直銷機(jī)構(gòu)
嘉實(shí)基金管理有限公司直銷中心和嘉實(shí)基金網(wǎng)上直銷。
?。?）非直銷銷售機(jī)構(gòu)
本基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在管理人網(wǎng)站公示。
10、募集時(shí)間安排與基金合同生效
?。?）本基金的募集期為自基金份額開始發(fā)售之日起到基金份額發(fā)售結(jié)束之日止的時(shí)間段，最長不超過3個(gè)月。
?。?）本基金的發(fā)售期2025年8月12日至2025年9月1日?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)延長發(fā)售時(shí)間，但最長不超過法定募集期；同時(shí)也可根據(jù)認(rèn)購和市場情況提前結(jié)束發(fā)售。
?。?）基金募集期滿，本基金符合法律法規(guī)規(guī)定的基金合同生效條件的，基金管理人應(yīng)按照規(guī)定在辦理基金驗(yàn)資和備案手續(xù)后公告基金合同生效。
募集期間認(rèn)購資金利息在募集期結(jié)束時(shí)歸入投資者認(rèn)購金額中，折合成基金份額，歸投資者所有。募集資金利息的數(shù)額以基金注冊登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
基金合同生效前，投資人的認(rèn)購款項(xiàng)只能存入商業(yè)銀行，不得動(dòng)用。
二、認(rèn)購方式與相關(guān)規(guī)定
1、認(rèn)購方式
本基金認(rèn)購采取金額認(rèn)購的方式。
2、認(rèn)購費(fèi)率和認(rèn)購份額的計(jì)算
本基金A類基金份額收取認(rèn)購費(fèi)用，C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用。本基金A類基金份額采用前端收費(fèi)模式收取基金認(rèn)購費(fèi)用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆認(rèn)購，A類基金份額適用費(fèi)率按單筆A類基金份額的認(rèn)購申請分別計(jì)算。本基金A類基金份額的具體認(rèn)購費(fèi)率如下：
認(rèn)購金額（M，含認(rèn)購費(fèi)）
M＜100萬元
100萬元≤M＜500萬元
M≥500萬元
認(rèn)購費(fèi)率
0.20%
0.10%
按筆收取，1000元/筆
本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用由認(rèn)購A類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，認(rèn)購費(fèi)用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
本基金C類基金份額認(rèn)購費(fèi)率為0。
有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)量以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
本基金A類、C類基金份額的初始面值均為人民幣1.00元。
?。?）當(dāng)投資者選擇認(rèn)購A類基金份額時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
?、僬J(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息）/1.00元
?、谡J(rèn)購費(fèi)用為固定金額時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額－認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額?+?認(rèn)購資金利息）/1.00元
?。?）當(dāng)投資者選擇認(rèn)購C類基金份額時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息）/1.00元
?。?）認(rèn)購份額的計(jì)算結(jié)果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損益歸入基金財(cái)產(chǎn)。
例一：某投資者投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，如果其認(rèn)購資金的利息為10.00元，則其可得到的A類基金份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購金額=10,000/（1+0.20%）=9,980.04元
認(rèn)購費(fèi)用＝10,000–9,980.04=19.96元
認(rèn)購份額＝（9,980.04+10.00）/1.00=9,990.04份
即投資者投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，加上募集期間利息后一共可得到9,990.04份A類基金份額。
例二：某投資者投資100,000.00元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)這100,000.00元在募集期間產(chǎn)生的利息為50.50元，則其可得到的C類基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購份額=（100,000.00+50.50）/1.00=100,050.50份
即投資者投資100,000.00元認(rèn)購本基金C類基金份額，加上募集期間利息后一共可以得到100,050.50份C類基金份額。
3、認(rèn)購限制
（1）在募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購，對單一投資者在認(rèn)購期間累計(jì)認(rèn)購份額不設(shè)上限，但如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以于募集期結(jié)束后采取部分確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制，以使該投資人持有本基金的基金份額數(shù)低于本基金總份額數(shù)的50%?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
本基金單一投資者單日認(rèn)購金額不超過1000萬元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品和管理人自有資金除外），基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)購金額上限，具體規(guī)定請參見相關(guān)公告。
?。?）認(rèn)購最低限額：在基金募集期內(nèi)，投資者通過嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷或非直銷銷售機(jī)構(gòu)首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)）；投資者通過直銷中心柜臺(tái)首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣20,000元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對本基金的具體認(rèn)購最低限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
4、投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，但已受理的認(rèn)購申請非經(jīng)登記機(jī)構(gòu)同意不得撤銷。
5、已開立本公司基金賬戶的投資者在原開戶機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)購買本基金時(shí)不用再次開立本公司基金賬戶，在新的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)購買本基金時(shí)，需先辦理登記基金賬號業(yè)務(wù)。
6、繳款方式：全額繳款。
三、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
(一)?注意事項(xiàng)
1、一個(gè)機(jī)構(gòu)投資者在嘉實(shí)基金管理有限公司只能開設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。
2、機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購基金可以在本公司網(wǎng)上直銷、直銷中心或非直銷銷售機(jī)構(gòu)指定的銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理。投資者通過嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷或非直銷銷售機(jī)構(gòu)首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)）；投資者通過直銷中心柜臺(tái)首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣20,000元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對本基金的具體認(rèn)購最低限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
3、在直銷中心開戶的機(jī)構(gòu)投資者必須指定一個(gè)銀行賬戶作為投資基金的唯一結(jié)算賬戶，對于法人機(jī)構(gòu)投資者，該銀行賬戶戶名須與基金賬戶戶名一致，今后投資者贖回及無效認(rèn)（申）購的資金退款等資金結(jié)算均只能通過此賬戶進(jìn)行。在非直銷銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
(二)?通過嘉實(shí)直銷中心辦理開戶和認(rèn)購的程序：
1、開戶及認(rèn)購時(shí)間：
直銷中心柜臺(tái)：機(jī)構(gòu)認(rèn)購業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為基金份額發(fā)售日的9：30至17：00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。
基金公司網(wǎng)上直銷：機(jī)構(gòu)認(rèn)購業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為基金份額發(fā)售日的任意時(shí)間（包括周六、周日及法定節(jié)假日），每一發(fā)售日17：00?以后提交的申請，視為下一工作日提交的申請辦理。發(fā)售末日截止為當(dāng)日17：00前。
2、開立基金賬戶
法人機(jī)構(gòu)投資者申請開立基金賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：
(1)?填妥的《賬戶業(yè)務(wù)申請表-機(jī)構(gòu)》并加蓋單位公章
(2)?加蓋單位公章版企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證書副本復(fù)印件。如已辦理三證合一，請?zhí)峁┹d有統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋單位公章
(3)?本機(jī)構(gòu)法定代表人有效身份證件正反面復(fù)印件并加蓋單位公章
(4)?預(yù)留銀行賬戶的銀行開戶許可證或銀行開戶證明復(fù)印件并加蓋機(jī)構(gòu)單位公章
(5)?本機(jī)構(gòu)對授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書（法人機(jī)構(gòu)）》，加蓋機(jī)構(gòu)單位公章和法定代表人章或法人簽字
(6)?授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的有效身份證件正反面復(fù)印件并加蓋單位公章
(7)?預(yù)留《印鑒卡（法人機(jī)構(gòu)）》一式三份
(8)?簽署的《嘉實(shí)傳真委托服務(wù)協(xié)議書》一式兩份（如開通傳真交易）
(9)?有授權(quán)交易經(jīng)辦人簽字并加蓋單位公章的《投資人風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷（機(jī)構(gòu)客戶版）》
(10)?加蓋單位公章和經(jīng)辦人簽署的《非自然人客戶受益所有人信息登記表》以及提供相應(yīng)的證明材料
非法人機(jī)構(gòu)投資者申請開立基金賬戶請參照嘉實(shí)網(wǎng)站(www.jsfund.cn)的機(jī)構(gòu)賬戶類業(yè)務(wù)指南。
機(jī)構(gòu)投資者開戶資料的填寫必須真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引起的錯(cuò)誤和損失，由投資者自己承擔(dān)。
3、提出認(rèn)購申請
機(jī)構(gòu)投資者在直銷中心認(rèn)購應(yīng)提交加蓋預(yù)留印鑒的認(rèn)購申請表。
基金公司網(wǎng)上直銷：機(jī)構(gòu)投資者申請辦理認(rèn)購申請時(shí)請按照嘉實(shí)公司網(wǎng)站相關(guān)指南進(jìn)行操作，無須提供書面材料。
尚未辦理開戶手續(xù)的投資者可提供規(guī)定的資料將開戶與認(rèn)購一起辦理。
4、投資者提示
請機(jī)構(gòu)投資者盡早向直銷中心索取開戶和認(rèn)購申請表。投資者也可從嘉實(shí)基金管理有限公司的網(wǎng)站(www.jsfund.cn)上下載直銷業(yè)務(wù)申請表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
直銷中心與非直銷銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請表不同，投資者請勿混用。
5、嘉實(shí)直銷中心聯(lián)系方式：(010)65215301、65215303，4006008800（免長途話費(fèi)），www.jsfund.cn。
(三)?機(jī)構(gòu)投資者在非直銷銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
(四)?繳款方式
1、機(jī)構(gòu)投資者通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購需準(zhǔn)備足額的認(rèn)購資金存入指定的資金結(jié)算賬戶，由銷售機(jī)構(gòu)扣款。
2、通過基金公司網(wǎng)上直銷認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者，應(yīng)按照基金公司網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定繳款。
3、通過直銷中心認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者，需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：
?。?）機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在提出認(rèn)購申請當(dāng)日16：30之前，將足額認(rèn)購資金劃至本公司在中國銀行、中國工商銀行、興業(yè)銀行或浦發(fā)銀行的直銷專戶。
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開戶銀行：中國銀行總行營業(yè)部
賬號：778350006680
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行北京市東城支行營業(yè)室
賬號：0200080729027303686
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行北京市海淀支行營業(yè)室
賬號：0200251019200093462
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開戶銀行：興業(yè)銀行北京分行營業(yè)部
賬號：326660100100558565
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開戶銀行：浦發(fā)銀行北京分行建國路支行
賬號：91090078801500002209
投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購款項(xiàng)，造成認(rèn)購無效的，嘉實(shí)基金管理有限公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
?。?）機(jī)構(gòu)投資者在填寫銀行劃款憑證時(shí)，請寫明用途。
?。?）機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購款項(xiàng)于申請當(dāng)日的16:30前到帳，該申請方為有效申請；申請之日16:30資金未到賬者，如果投資者選擇延期，且認(rèn)購資金可于下兩個(gè)工作日（該工作日仍處于募集期內(nèi)）內(nèi)到賬，直銷中心將把認(rèn)購申請轉(zhuǎn)為資金實(shí)際到賬的工作日接受的申請；如果投資者不選擇延期、或認(rèn)購款項(xiàng)在募集期內(nèi)未到賬，該申請將被視為無效申請。
?。?）至募集期結(jié)束，以下情況將被視為無效認(rèn)購，款項(xiàng)將退往投資者的指定資金結(jié)算賬戶：
?、偻顿Y者劃來資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
?、谕顿Y者劃來資金，但未辦理認(rèn)購申請或認(rèn)購申請未被確認(rèn)的；
?、弁顿Y者劃來的認(rèn)購資金少于其申請的認(rèn)購金額的；
?、芷渌鼘?dǎo)致認(rèn)購無效的情況。
四、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購程序
(一)注意事項(xiàng)
1、個(gè)人投資者通過直銷中心辦理基金業(yè)務(wù)，必須事先開立銀行活期存款賬戶，作為直銷資金結(jié)算賬戶，該銀行賬戶戶名須與基金賬戶戶名一致；個(gè)人投資者通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)，必須事先開立非直銷銷售機(jī)構(gòu)指定的資金賬戶卡。
2、個(gè)人投資者認(rèn)購本基金，可以在本公司網(wǎng)上直銷、直銷中心以及非直銷銷售機(jī)構(gòu)指定的網(wǎng)點(diǎn)辦理。投資者通過嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷或非直銷銷售機(jī)構(gòu)首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)）；投資者通過直銷中心柜臺(tái)首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣20,000元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對本基金的具體認(rèn)購最低限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
(二)通過嘉實(shí)直銷中心辦理開戶和認(rèn)購的程序
1、開戶及認(rèn)購的時(shí)間
直銷中心柜臺(tái)：個(gè)人客戶認(rèn)購業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為基金份額發(fā)售日9:30至17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。
基金公司網(wǎng)上直銷：個(gè)人客戶認(rèn)購業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為基金份額發(fā)售日的任意時(shí)間（包括周六、周日及法定節(jié)假日），每一發(fā)售日17:00?以后提交的申請，視為下一工作日提交的申請辦理。發(fā)售末日截止為當(dāng)日17:00前。
2、開立基金賬戶
直銷中心柜臺(tái)：個(gè)人投資者申請開立基金賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：
(1)?填妥并由本人或代辦人或監(jiān)護(hù)人簽字的《賬戶業(yè)務(wù)申請表-個(gè)人》
(2)?出示本人有效身份證件并留存復(fù)印件
(3)?投資人如未滿十八周歲，須同時(shí)出示未成年人本人及其監(jiān)護(hù)人的身份證件以及能證明監(jiān)護(hù)與被監(jiān)護(hù)關(guān)系的有效證件原件，以及基金管理人以謹(jǐn)慎原則認(rèn)為需要提供的其他文件或證件
(4)?委托他人辦理的，須出示代辦人有效身份證件并留存復(fù)印件
(5)?出示銀行儲(chǔ)蓄卡并留存復(fù)印件
(6)?簽署一式兩份的《基金傳真委托服務(wù)協(xié)議書》（如開通傳真交易）
(7)?簽署《投資人風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷（個(gè)人客戶版）》
基金公司網(wǎng)上直銷：個(gè)人投資者申請開立基金賬戶時(shí)請按照嘉實(shí)公司網(wǎng)站相關(guān)指南進(jìn)行操作，無須提供書面材料。
3、提出認(rèn)購申請
直銷中心柜臺(tái)：個(gè)人投資者辦理認(rèn)購申請時(shí)需準(zhǔn)備以下資料：
（1）填妥并由本人或代辦人或監(jiān)護(hù)人簽字的《基金認(rèn)購（申購）申請表》
（2）出示本人有效身份證件并留存復(fù)印件
?。?）投資人如未滿十八周歲，須同時(shí)出示未成年人本人及其監(jiān)護(hù)人的身份證件以及能證明監(jiān)護(hù)與被監(jiān)護(hù)關(guān)系的有效證件原件，以及基金管理人以謹(jǐn)慎原則認(rèn)為需要提供的其他文件或證件
?。?）委托他人辦理的，須出示代辦人有效身份證件并留存復(fù)印件
基金公司網(wǎng)上直銷：個(gè)人投資者申請辦理認(rèn)購申請時(shí)請按照嘉實(shí)公司網(wǎng)站相關(guān)指南進(jìn)行操作，無須提供書面材料。
尚未開戶者可同時(shí)辦理開戶和認(rèn)購手續(xù)。
4、投資者提示
?。?）請有意認(rèn)購基金的個(gè)人投資者盡早向直銷中心柜臺(tái)索取開戶和認(rèn)購申請表。個(gè)人投資者也可從嘉實(shí)基金管理有限公司的網(wǎng)站(www.jsfund.cn)上下載有關(guān)直銷業(yè)務(wù)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
?。?）直銷中心與非直銷銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請表不同，個(gè)人投資者請勿混用。
?。?）直銷中心聯(lián)系方式：010－65215301、65215303，4006008800（免長途話費(fèi)），www.jsfund.cn
(三)個(gè)人投資者在各銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
(四)繳款方式
1、個(gè)人投資者通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購只需準(zhǔn)備足額的認(rèn)購資金存入指定的資金結(jié)算賬戶，由各銷售機(jī)構(gòu)扣劃相應(yīng)款項(xiàng)。
2、通過基金公司網(wǎng)上直銷認(rèn)購的個(gè)人投資者，應(yīng)按照基金公司網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定繳款。
3、通過直銷中心柜臺(tái)認(rèn)購的個(gè)人投資者，則需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：
?。?）通過銀行轉(zhuǎn)賬匯款到嘉實(shí)直銷專戶
個(gè)人投資者應(yīng)在提出認(rèn)購申請當(dāng)日下午16:30之前，將足額認(rèn)購資金劃至本公司在中國銀行、中國工商銀行、興業(yè)銀行或浦發(fā)銀行的直銷專戶，該劃款賬戶須為投資者本人賬戶。
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開戶銀行：中國銀行總行營業(yè)部
賬號：778350006680
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行北京市東城支行營業(yè)室
賬號：0200080729027303686
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行北京市海淀支行營業(yè)室
賬號：0200251019200093462
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開戶銀行：興業(yè)銀行北京分行營業(yè)部
賬號：326660100100558565
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開戶銀行：浦發(fā)銀行北京分行建國路支行
賬號：91090078801500002209
投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購款項(xiàng)，造成認(rèn)購無效的，嘉實(shí)基金管理有限公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（2）投資者在填寫銀行劃款憑證時(shí)，請寫明用途。
?。?）投資者的認(rèn)購款項(xiàng)于申請當(dāng)日的16:30前到帳，該申請方為有效申請；申請之日16:30資金未到賬者，如果投資者選擇延期，且認(rèn)購資金可于下兩個(gè)工作日（該工作日仍處于募集期內(nèi)）內(nèi)到賬，直銷中心將把認(rèn)購申請轉(zhuǎn)為資金實(shí)際到賬的工作日接受的申請；如果投資者不選擇延期、或認(rèn)購款項(xiàng)在募集期內(nèi)未到賬，該申請將被視為無效申請。
（4）至募集期結(jié)束，以下情況將被視為無效認(rèn)購，款項(xiàng)將退往投資者指定的資金結(jié)算賬戶：
?、偻顿Y者劃來資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
?、谕顿Y者劃來資金，但未辦理認(rèn)購申請或認(rèn)購申請未被確認(rèn)的；
③投資者劃來資金，但劃款賬戶與投資者基金賬戶戶名不一致的；
?、芡顿Y者劃來的認(rèn)購資金少于其申請的認(rèn)購金額的；
⑤其它導(dǎo)致認(rèn)購無效的情況。
五、清算與交割
1、嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債債券型證券投資基金驗(yàn)資日以前，全部認(rèn)購資金將被凍結(jié)在基金募集專戶中。認(rèn)購資金募集期間的資金利息轉(zhuǎn)為投資者基金份額。
2、本基金注冊登記機(jī)構(gòu)（本公司）在募集結(jié)束后對基金權(quán)益進(jìn)行過戶登記。
3、投資者通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購時(shí)產(chǎn)生的無效認(rèn)購資金，將于認(rèn)購申請被確認(rèn)無效之日起三個(gè)工作日內(nèi)向投資者的指定銀行賬戶或指定券商資金賬戶劃出。通過直銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購時(shí)產(chǎn)生的無效認(rèn)購資金在認(rèn)購結(jié)束后三個(gè)工作日內(nèi)向投資者的指定銀行賬戶劃出。
六、基金資產(chǎn)的驗(yàn)資與基金合同生效
1、基金募集期限屆滿，募集的基金份額總額符合法律法規(guī)規(guī)定的基金合同生效條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理驗(yàn)資和基金備案手續(xù)。
2、基金管理人應(yīng)當(dāng)委托符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對認(rèn)購資金進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告，基金注冊登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購戶數(shù)證明。
3、基金管理人應(yīng)當(dāng)將驗(yàn)資報(bào)告及本基金備案材料提交中國證監(jiān)會(huì)，中國證監(jiān)會(huì)將于收到前述材料后予以書面確認(rèn)。自中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金合同生效?；鸸芾砣藢⒂谑盏街袊C監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日發(fā)布基金合同生效公告。
4、基金募集期限屆滿，不能滿足法律法規(guī)規(guī)定的基金合同生效條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
?。?）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
?。?）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。
七、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
?。ㄒ唬┗鸸芾砣?
名稱
注冊地址
辦公地址
法定代表人
成立日期
注冊資本
股權(quán)結(jié)構(gòu)
存續(xù)期間
電話
傳真
聯(lián)系人
嘉實(shí)基金管理有限公司
中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓12A層
經(jīng)雷
1999年3月25日
1.5億元
中誠信托有限責(zé)任公司40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立信投資有限責(zé)任公司30%。
持續(xù)經(jīng)營
（010）65215588
（010）65185678
羅朝偉
?。ǘ┗鹜泄苋?
名稱：中國銀行股份有限公司
住所及辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號
法定代表人：葛海蛟
成立時(shí)間：1983年10月31日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字【1998】24號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
?。ㄈ╀N售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
?。?）嘉實(shí)基金管理有限公司直銷中心
辦公地址
電話
聯(lián)系人
北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路16號院4號樓匯亞大廈12層
（010）65215588
黃娜
傳真 （010）65215577
（2）嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷
具體信息詳見本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）。
2、非直銷銷售機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）注冊登記與過戶機(jī)構(gòu)
名稱
住所
辦公地址
法定代表人
聯(lián)系人
電話
傳真
嘉實(shí)基金管理有限公司
中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓12A層
經(jīng)雷
梁凱
（010）65215588
（010）65185678
（五）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱
住所、辦公地址
負(fù)責(zé)人
電話
經(jīng)辦律師
上海源泰律師事務(wù)所
上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
廖海
（021）51150298
劉佳、李筱筱
聯(lián)系人
傳真
劉佳
（021）51150398
（六）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱
住所
辦公地址
執(zhí)行事務(wù)合伙人
電話
經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師
德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
中國上海市延安東路222號外灘中心30樓
中國上海市延安東路222號外灘中心30樓
付建超
+86 (21) 6141 8888
汪芳、姜金玲
聯(lián)系人
傳真
郭新華
+86 (21) 6335 0003
嘉實(shí)基金管理有限
嘉實(shí)基金管理有限公司
2025年8月6日
嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf