國泰優(yōu)質(zhì)核心混合型證券投資基金（國泰優(yōu)質(zhì)核心混合A）基金產(chǎn)品資料概要
國泰優(yōu)質(zhì)核心混合型證券投資基金（國泰優(yōu)質(zhì)核心混
合A）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年8月5日
送出日期：2025年8月8日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱國泰優(yōu)質(zhì)核心混合基金代碼025060
下屬基金簡稱國泰優(yōu)質(zhì)核心混合A下屬基金代碼025060
基金管理人國泰基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司
基金合同生效日-
基金類型混合型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理李海
證券從業(yè)日期2011-07-01
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在
定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人
其他應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)
作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個
月內(nèi)召集基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
注：本基金為偏股混合型基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見本基金招募說明書“第九部分基金的投資”。
投資目標(biāo)在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行
上市的股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會允許基金
投資的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行
票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、政府支持
投資范圍
機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)
債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、
債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期
貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資
的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資股指期權(quán)或其他品種，基金
管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為
60%-95%（其中港股通標(biāo)的股票投資比例不超過全部股票資產(chǎn)的
50%）；每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納
的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券
的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、
存出保證金和應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金將及時(shí)跟蹤市場環(huán)境變化，根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、宏觀經(jīng)
濟(jì)政策變化、證券市場運(yùn)行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研
究，判斷證券市場的發(fā)展趨勢，綜合評價(jià)各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平，
制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整
范圍。本基金重點(diǎn)挖掘具備競爭優(yōu)勢、具備增長動力的優(yōu)質(zhì)上市公司
主要投資策略的投資機(jī)會，尋找具備核心競爭力、估值相對合理的優(yōu)質(zhì)上市公司構(gòu)
建投資組合。
本基金的主要投資策略包括：1、資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略；
3、存托憑證投資策略；4、債券投資策略；5、可轉(zhuǎn)換債券和可交換
債券投資策略；6、資產(chǎn)支持證券投資策略；7、金融衍生工具投資策
略；8、參與融資業(yè)務(wù)策略。
滬深300指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)收益率（經(jīng)估值匯率
業(yè)績比較基準(zhǔn)
調(diào)整）*20%+中債新綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率*20%
本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收益高于貨幣市場基
金和債券型基金，低于股票型基金。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金可投資港股通標(biāo)的股票，會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投
資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M
100萬元≤M
認(rèn)購費(fèi)
200萬元≤M
按筆收
M≥500萬元1000元/筆
取
M
申購費(fèi)（前收費(fèi)）
100萬元≤M
200萬元≤M
按筆收
M≥500萬元1000元/筆
取
N
7日≤N
贖回費(fèi)
30日≤N
N≥180日0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
收費(fèi)方式/年費(fèi)率
費(fèi)用類別收取方
或金額（元）
本基金根據(jù)每一基
金份額的持有期限
與持有期間年化收
益率，在贖回、轉(zhuǎn)
出基金份額或基金
合同終止的情形發(fā)
生時(shí)確定該筆基金
份額對應(yīng)的管理
費(fèi)。當(dāng)投資者贖回、
轉(zhuǎn)出基金份額或基
金合同終止的情形
發(fā)生時(shí)，持有期限
不足一年（即365
天，下同），則按
1.20%年費(fèi)率收取
管理費(fèi)；持有期限
達(dá)到一年及以上，
管理費(fèi)基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
則根據(jù)持有期間年
化收益率分為以下
三種情況，分別確
定對應(yīng)的管理費(fèi)率
檔位：
若持有期間相對業(yè)
績比較基準(zhǔn)的年化
超額收益率（扣除
超額管理費(fèi)后）超
過6%且持有收益
率（扣除超額管理
費(fèi)后）為正，按
1.50%年費(fèi)率確認(rèn)
管理費(fèi)；若持有期
間的年化超額收益
率在-3%及以下，
按0.60%年費(fèi)率確
認(rèn)管理費(fèi)；其他情
形按1.20%年費(fèi)率
確認(rèn)管理費(fèi)。
托管費(fèi)0.20%基金托管人
其他按照國家有關(guān)
規(guī)定和《基金合同》
其他費(fèi)用相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
約定可以在基金財(cái)
產(chǎn)中列支的費(fèi)用
注：本基金費(fèi)用的計(jì)算方法和支付方式詳見本基金招募說明書。本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)
用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書等銷售文件。
本基金面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)作管理風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、本
基金特定風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險(xiǎn)評級可
能不一致的風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金特定風(fēng)險(xiǎn)包括：
1、本基金為混合型基金，因此股市、債市的變化將影響到本基金的業(yè)績表現(xiàn)。本基金
管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風(fēng)險(xiǎn)。
2、港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)
合交易所（以下簡稱“香港聯(lián)交所”或“聯(lián)交所”）上市的股票，會面臨港股通機(jī)制下因投
資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。包括但不限于以下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）港股市場股價(jià)波動較大的風(fēng)險(xiǎn)
港股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，因此每日漲跌幅空間相對較
大，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動，使基金面臨較大的投資風(fēng)險(xiǎn)。
（2）匯率風(fēng)險(xiǎn)
匯率波動可能對基金的投資收益造成損失。本基金以人民幣銷售與結(jié)算，港幣相對于人
民幣的匯率變化將會影響本基金港股投資部分的資產(chǎn)價(jià)值，從而導(dǎo)致基金資產(chǎn)面臨潛在風(fēng)險(xiǎn)；
人民幣對港幣的匯率的波動也可能加大基金凈值的波動，從而對基金業(yè)績產(chǎn)生影響。
此外，本基金投資港股通標(biāo)的股票時(shí)，在交易時(shí)間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率
和賣出參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司進(jìn)行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分?jǐn)傊撩抗P交易，確定交易實(shí)際適用的結(jié)算匯率，
也使本基金投資面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)。
（3）港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)
主要指在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能
帶來一定的流動性風(fēng)險(xiǎn)。
（4）無法進(jìn)行交易的風(fēng)險(xiǎn)
出現(xiàn)上交所或深交所證券交易服務(wù)公司認(rèn)定的交易異常情況時(shí)，上交所或深交所證券交
易服務(wù)公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)，本基金將面臨在暫停服務(wù)期間無法進(jìn)
行港股通交易的風(fēng)險(xiǎn)。
（5）港股通機(jī)制下對公司行為的處理規(guī)則帶來的風(fēng)險(xiǎn)
投資者因港股通標(biāo)的股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購等情形或者異常情況，所取
得的港股通標(biāo)的股票以外的聯(lián)交所上市證券，只能通過港股通賣出，但不得買入，上交所或
深交所另有規(guī)定的除外。
投資者因港股通標(biāo)的股票權(quán)益分派或者轉(zhuǎn)換等情形取得的聯(lián)交所上市股票的認(rèn)購權(quán)利
在聯(lián)交所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權(quán)；因港股通標(biāo)的股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換或
者上市公司被收購等所取得的非聯(lián)交所上市證券，可以享有相關(guān)權(quán)益，但不得通過港股通買
入或賣出。
本基金存在因上述規(guī)則，利益得不到最大化甚至受損的風(fēng)險(xiǎn)。
（6）港股因額度限制交易失敗風(fēng)險(xiǎn)
港股通業(yè)務(wù)存在每日額度限制。在香港聯(lián)交所開市前階段，當(dāng)日額度使用完畢的，新增
的買單申報(bào)將面臨失敗的風(fēng)險(xiǎn)；在聯(lián)交所持續(xù)交易時(shí)段或者收市競價(jià)交易時(shí)段，當(dāng)日額度使
用完畢的，當(dāng)日本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險(xiǎn)。
（7）境外市場的其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
本基金可通過港股通機(jī)制投資于香港市場，該機(jī)制在市場進(jìn)入、投資額度、可投資對象、
稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能
對本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間
接的影響。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于
港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通
標(biāo)的股票。
3、存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資國內(nèi)依法發(fā)行上市的存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證
券價(jià)格波動影響，與存托憑證的境外基礎(chǔ)證券、境外基礎(chǔ)證券的發(fā)行人及境內(nèi)外交易機(jī)制相
關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或
選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必然投資存托憑證。
4、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，可能面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)
險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等，由此可能會給基金凈值帶來不利影響或損失。
5、股指期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資股指期貨，需承受投資股指期貨帶來的市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、
操作風(fēng)險(xiǎn)和保證金風(fēng)險(xiǎn)等。市場風(fēng)險(xiǎn)是指由于股指期貨價(jià)格波動而給投資人帶來的風(fēng)險(xiǎn)。信
用風(fēng)險(xiǎn)是指期貨經(jīng)紀(jì)公司違約而產(chǎn)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。流動性風(fēng)險(xiǎn)是指由于股指期貨合約無法及
時(shí)變現(xiàn)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程的不完善，業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)差錯或者疏漏，
或者系統(tǒng)出現(xiàn)故障等原因造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。保證金風(fēng)險(xiǎn)是指由于無法及時(shí)籌措資金滿足建立
或維持股指期貨合約頭寸所要求的保證金而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
6、國債期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資國債期貨，可能面臨市場風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)等。市場風(fēng)險(xiǎn)是因
期貨市場價(jià)格波動使所持有的期貨合約價(jià)值發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)?；铒L(fēng)險(xiǎn)是期貨市場的特有風(fēng)
險(xiǎn)之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間的價(jià)差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損
益的風(fēng)險(xiǎn)。流動性風(fēng)險(xiǎn)可分為兩類：一類為流通量風(fēng)險(xiǎn)，是指期貨合約無法及時(shí)以所希望的
價(jià)格建立或了結(jié)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)，此類風(fēng)險(xiǎn)往往是由市場缺乏廣度或深度導(dǎo)致的；另一類為資金
量風(fēng)險(xiǎn)，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強(qiáng)制平倉的風(fēng)險(xiǎn)。
7、股票期權(quán)的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資股票期權(quán)，主要面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、杠桿風(fēng)險(xiǎn)、信用
風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等。期權(quán)價(jià)格主要受到標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格水平、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動率、期權(quán)到期
時(shí)間、市場利率水平等因素的影響，當(dāng)市場行情發(fā)生變化時(shí)，期權(quán)的價(jià)值也會隨之波動。相
較于股票市場，期權(quán)市場的流動性相對較低，部分期權(quán)合約可能存在交易不活躍、買賣價(jià)差
較大的情況，持有的股票期權(quán)可能遇到無法成交、平倉出局的情況。期權(quán)具有杠桿效應(yīng)，只
需支付相對較小的權(quán)利金，就可以獲得較大的投資收益，杠桿效應(yīng)在放大收益的同時(shí)也會放
大損失，在市場不利的情況下，可能會面臨較大的虧損。期權(quán)交易涉及多方參與，在交易過
程中，可能會存在違約或其他信用風(fēng)險(xiǎn)。期權(quán)交易同時(shí)還會面臨著各類操作風(fēng)險(xiǎn)。
8、信用衍生品的投資風(fēng)險(xiǎn)
為對沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)
險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)等。流動性風(fēng)險(xiǎn)是信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過程中因無法找到
交易對手或交易對手較少導(dǎo)致難以將其以合理價(jià)格變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)；償付風(fēng)險(xiǎn)是在信用衍生品的
存續(xù)期內(nèi)由于不可控制的市場及環(huán)境變化，創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營狀況不佳或創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)
金流與預(yù)期發(fā)生一定偏差從而影響信用衍生品結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)；價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)是由于創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)或
所受保護(hù)債券主體經(jīng)營情況或利率環(huán)境出現(xiàn)變化引起信用衍生品價(jià)格波動的風(fēng)險(xiǎn)。本基金采
用信用衍生品對沖信用債的信用風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)信用債出現(xiàn)違約時(shí)，存在信用衍生品賣方無力或拒
絕履行信用保護(hù)承諾的風(fēng)險(xiǎn)。
9、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可參與融資業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括流動性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等，由此可能會給
基金凈值帶來不利影響或損失。
10、科創(chuàng)板股票的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等
差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn)：
（1）股價(jià)波動較大風(fēng)險(xiǎn)?？苿?chuàng)板股票競價(jià)交易設(shè)置較寬的漲跌幅限制，可能存在較大
的股票價(jià)格波動；
（2）流動性風(fēng)險(xiǎn)。科創(chuàng)板投資者門檻較高，整體流動性可能相對較弱；此外投資者可
能在特定階段對科創(chuàng)板個股形成一致性預(yù)期，存在基金持有股票無法正常成交的風(fēng)險(xiǎn)；
（3）退市風(fēng)險(xiǎn)?？苿?chuàng)板執(zhí)行比主板更為嚴(yán)格的退市標(biāo)準(zhǔn)，且退市程序存在一定差別，
因此上市公司退市風(fēng)險(xiǎn)更大，可能會對基金凈值產(chǎn)生不利影響；
（4）市場風(fēng)險(xiǎn)?？苿?chuàng)板企業(yè)相對集中于高新技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，大多數(shù)企業(yè)為
初創(chuàng)型公司，上市門檻略低于A股其他板塊，企業(yè)未來盈利、現(xiàn)金流、估值等均存在不確
定性，個股投資風(fēng)險(xiǎn)加大。
11、浮動管理費(fèi)模式相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金的管理費(fèi)由固定管理費(fèi)、或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)組成，其中或有管理費(fèi)
和超額管理費(fèi)取決于每筆基金份額的持有時(shí)長和持有期間年化收益率水平（詳見基金合同
“第十五部分基金費(fèi)用與稅收”），因此投資者在認(rèn)/申購本基金時(shí)無法預(yù)先確定本基金的整
體管理費(fèi)水平。
（2）由于本基金在計(jì)算基金份額凈值時(shí)，按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費(fèi)率計(jì)算
管理費(fèi)，該費(fèi)率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費(fèi)率。在基金份額贖回、轉(zhuǎn)出或
基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)，基金投資者實(shí)際收到的贖回款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披
露的基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異。投資者的實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)
數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
（3）本基金采用浮動管理費(fèi)的收費(fèi)模式，不代表基金管理人對基金收益的保證。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，應(yīng)經(jīng)友好協(xié)商解決，如經(jīng)
友好協(xié)商未能解決的，則任何一方有權(quán)按《基金合同》的約定提交仲裁，仲裁機(jī)構(gòu)見《基金
合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.gtfund.com或咨詢客服電話：400-888-8688
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書及更新
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
國泰優(yōu)質(zhì)核心混合型證券投資基金（國泰優(yōu)質(zhì)核心混合A）基金產(chǎn)品資料概要.pdf