博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的募集已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可【2025】1498號(hào)文予以注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金是契約型開放式股票型證券投資基金。
3、本基金的基金管理人和登記機(jī)構(gòu)為博道基金管理有限公司（以下使用全稱或其簡(jiǎn)稱“本公司”），基金托管人為興業(yè)銀行股份有限公司（以下使用全稱或其簡(jiǎn)稱“興業(yè)銀行”）。
4、本基金根據(jù)所收取費(fèi)用的差異，將基金份額分為不同的類別。在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢悇e基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，而是從本類別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為C類基金份額。相關(guān)費(fèi)率的設(shè)置及費(fèi)率水平在招募說(shuō)明書或相關(guān)公告中列示。
本基金兩類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算并公布基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
投資人在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金份額時(shí)可自行選擇基金份額類別。
5、投資者可以通過(guò)基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)即基金管理人直銷柜臺(tái)以及基金管理人的網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)（網(wǎng)址：www.bdfund.cn）和除基金管理人之外的其他銷售機(jī)構(gòu)（以下或稱“其他銷售機(jī)構(gòu)”）認(rèn)購(gòu)本基金。本公告中如無(wú)特別說(shuō)明，銷售機(jī)構(gòu)即指直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu)。具體銷售機(jī)構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄或撥打本公司客戶服務(wù)電話進(jìn)行咨詢。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇/調(diào)整符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。除法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定外，任何與基金份額發(fā)售有關(guān)的當(dāng)事人不得提前發(fā)售基金份額。
6、基金募集期：本基金自2025年8月25日起至2025年9月12日止通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售（具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客戶服務(wù)電話咨詢）。本基金的募集期限不超過(guò)3個(gè)月，自基金份額開始發(fā)售之日起計(jì)算。本公司也可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
7、本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人（以下合稱“投資人”或“投資者”）。
8、投資人認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，須開立本基金登記機(jī)構(gòu)提供的基金賬戶。本基金份額發(fā)售期內(nèi)各銷售機(jī)構(gòu)同時(shí)為投資者辦理開立基金賬戶的手續(xù)。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個(gè)投資人只能開設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶。不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。投資人應(yīng)保證用于認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源合法，投資人應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。投資人不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資本基金。
9、認(rèn)購(gòu)限額：基金管理人直銷柜臺(tái)接受首次認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為單筆100,000元，追加認(rèn)購(gòu)的最低金額為單筆10,000元；已在直銷機(jī)構(gòu)有認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)過(guò)本基金管理人管理的其他基金記錄的投資人不受首次認(rèn)購(gòu)最低金額的限制。通過(guò)基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)辦理基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷柜臺(tái)單筆認(rèn)購(gòu)最低金額的限制，認(rèn)購(gòu)最低金額為單筆1.00元。本基金直銷機(jī)構(gòu)單筆認(rèn)購(gòu)最低金額可由基金管理人酌情調(diào)整。其他銷售機(jī)構(gòu)接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為單筆1.00元，如果銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最低單筆認(rèn)購(gòu)金額高于1.00元，以該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)（以上金額均含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)登記機(jī)構(gòu)受理不得撤銷。
如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)超過(guò)基金認(rèn)購(gòu)總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制。基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
10、銷售網(wǎng)點(diǎn)（指直銷機(jī)構(gòu)和/或其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)）對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表銷售網(wǎng)點(diǎn)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)的成功確認(rèn)應(yīng)以基金合同生效后、登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。投資人可以在基金合同生效后到原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)打印認(rèn)購(gòu)成交確認(rèn)憑證。投資人可以通過(guò)本公司網(wǎng)站，或者致電博道基金客戶服務(wù)中心（400-085-2888）進(jìn)行電子對(duì)賬單等郵件服務(wù)、以及凈值短信等短信服務(wù)的訂制。
11、本公告于2025年8月21日在《上海證券報(bào)》上刊登，其僅對(duì)本基金基金份額發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在本公司網(wǎng)站（www.bdfund.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要。投資人亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下載基金申請(qǐng)表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
12、銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)以及開戶認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各銷售機(jī)構(gòu)咨詢。
13、如所在區(qū)域未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)，投資人可撥打本公司的客戶服務(wù)電話400-085-2888（免長(zhǎng)途話費(fèi)）咨詢基金認(rèn)購(gòu)事宜。
14、由于各基金銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，工作日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間可能有所不同，投資人應(yīng)參照各基金銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
15、本公司可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
16、風(fēng)險(xiǎn)提示
公開募集證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資人購(gòu)買基金產(chǎn)品時(shí)，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。
投資者在做出投資決策之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。
依據(jù)投資對(duì)象的不同，基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型，投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō)，基金的收益預(yù)期越高，投資人承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。
基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額）超過(guò)前一開放日基金總份額的百分之十時(shí)，投資人將可能無(wú)法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額，或贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：因受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而引起的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；基金管理人在基金管理運(yùn)作過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；交易對(duì)手或債券發(fā)行人違約產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)；本基金投資策略所特有的風(fēng)險(xiǎn)；投資可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資股指期貨的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資資產(chǎn)支持證券的特定風(fēng)險(xiǎn)；參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資科創(chuàng)板股票的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資北交所股票的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資流通受限證券的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資存托憑證的特定風(fēng)險(xiǎn)；基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)；本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)；投資本基金的其他風(fēng)險(xiǎn)等等。
本基金屬于股票型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)，本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌等潛在風(fēng)險(xiǎn)，詳見基金招募說(shuō)明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和基金招募說(shuō)明書“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的投資范圍包括存托憑證，若本基金投資于存托憑證，在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還將承擔(dān)存托憑證的特有風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)查閱基金招募說(shuō)明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。本基金可根據(jù)投資策略需要，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必然投資存托憑證。
本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，其價(jià)值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，其評(píng)價(jià)主要源自于對(duì)掛鉤資產(chǎn)的價(jià)格與價(jià)格波動(dòng)的預(yù)期。投資股指期貨所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合約展期風(fēng)險(xiǎn)、杠桿風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)查閱基金招募說(shuō)明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。
投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
因分紅等行為導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。以1元初始面值開展基金募集或因分紅等行為導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至1元初始面值或1元附近，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。
投資人應(yīng)當(dāng)通過(guò)基金管理人或基金管理人指定的具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回基金，基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄或撥打本公司客戶服務(wù)電話進(jìn)行咨詢。
一、本次募集基本情況
1、基金名稱
博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
2、基金類型
股票型證券投資基金
3、運(yùn)作方式
契約型開放式
4、基金存續(xù)期限
不定期
5、基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
6、基金份額類別
本基金根據(jù)所收取費(fèi)用的差異，將基金份額分為不同的類別。在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢悇e基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，而是從本類別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為C類基金份額。相關(guān)費(fèi)率的設(shè)置及費(fèi)率水平在招募說(shuō)明書或相關(guān)公告中列示。
本基金兩類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算并公布基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
投資人在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金份額時(shí)可自行選擇基金份額類別。
7、基金代碼及基金簡(jiǎn)稱
（1）A類基金份額基金代碼：025020；基金簡(jiǎn)稱：博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)A
（2）C類基金份額基金代碼：025021；基金簡(jiǎn)稱：博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)C
8、發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
9、銷售機(jī)構(gòu)
（1）直銷機(jī)構(gòu)：
本基金直銷機(jī)構(gòu)為本公司直銷柜臺(tái)以及本公司的網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)（網(wǎng)址：www.bdfund.cn）。募集期間個(gè)人投資者可以通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)辦理開戶和本基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)。
（2）除基金管理人之外的其他銷售機(jī)構(gòu)：
本基金的其他銷售機(jī)構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄或撥打本公司客戶服務(wù)電話進(jìn)行咨詢。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇/調(diào)整符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
10、募集時(shí)間安排與基金合同生效
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過(guò)3個(gè)月。本基金募集期自2025年8月25日起至2025年9月12日止，期間面向個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人同時(shí)發(fā)售（具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客戶服務(wù)電話咨詢）?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)延長(zhǎng)發(fā)行時(shí)間，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期限；同時(shí)也可根據(jù)認(rèn)購(gòu)和市場(chǎng)情況提前結(jié)束發(fā)行。
本基金在募集期間達(dá)到基金合同的備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金募集結(jié)束之日起10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，并在收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交驗(yàn)資報(bào)告，辦理基金備案手續(xù)。自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金合同生效。
若募集期屆滿，未滿足募集生效條件，基金管理人將以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還基金投資人已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。
11、認(rèn)購(gòu)期利息的處理方式
本基金基金合同生效前，投資人的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)只能存入專門賬戶，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有。
認(rèn)購(gòu)利息折算的基金份額精確到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分截位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，其中有效認(rèn)購(gòu)資金的利息及利息折算的基金份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
12、基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用、認(rèn)購(gòu)價(jià)格及認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式
（1）認(rèn)購(gòu)價(jià)格：本基金各類基金份額的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為1.00元/份。
（2）認(rèn)購(gòu)費(fèi)率：本基金A類基金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)收取基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。募集期投資人可以多次認(rèn)購(gòu)本基金，A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按每筆A類基金份額的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下表：
認(rèn)購(gòu)金額（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） A類基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
100萬(wàn)元以下 1.00%
100萬(wàn)元（含）至500萬(wàn)元 0.60%
500萬(wàn)元以上（含500萬(wàn)元） 1000元/筆
對(duì)于A類基金份額，本基金對(duì)通過(guò)基金管理人直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)的特定投資群體實(shí)施特定認(rèn)購(gòu)費(fèi)率。特定投資群體包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：
1）全國(guó)社會(huì)保障基金；
2）可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；
3）依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金；
4）企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；
5）企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；
6）企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；
7）職業(yè)年金計(jì)劃；
8）個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品；
9）養(yǎng)老目標(biāo)基金；
10）可以投資基金的其他社會(huì)保險(xiǎn)基金。
如將來(lái)出現(xiàn)可以投資基金的經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說(shuō)明書更新或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入特定投資群體范圍。
特定投資群體通過(guò)基金管理人的直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的特定認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下：
認(rèn)購(gòu)金額（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） A類基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
100萬(wàn)元以下 0.10%
100萬(wàn)元（含）至500萬(wàn)元 0.06%
500萬(wàn)元以上（含500萬(wàn)元） 1000元/筆
本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由認(rèn)購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
通過(guò)基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)選擇通聯(lián)支付方式認(rèn)購(gòu)本基金不享受費(fèi)率優(yōu)惠。通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)是否享有費(fèi)率優(yōu)惠以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和公告為準(zhǔn)。
（3）認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
1）A類基金份額
本基金A類基金份額認(rèn)購(gòu)采用金額認(rèn)購(gòu)方式認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式如下：
認(rèn)購(gòu)總金額=申請(qǐng)總金額
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)總金額/（1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
（注：對(duì)于適用固定金額認(rèn)購(gòu)費(fèi)用的認(rèn)購(gòu)，凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)總金額－固定認(rèn)購(gòu)費(fèi)用金額）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)總金額-凈認(rèn)購(gòu)金額
（注：對(duì)于適用固定金額認(rèn)購(gòu)費(fèi)用的認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定認(rèn)購(gòu)費(fèi)用金額）
認(rèn)購(gòu)份額=凈認(rèn)購(gòu)金額/基金份額初始面值+認(rèn)購(gòu)利息/基金份額初始面值
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例一：某投資者（非特定投資群體）投資本基金A類基金份額100,000.00元，且該認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被全額確認(rèn)，假定募集期產(chǎn)生的利息為10.00元，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為1.00%，則可認(rèn)購(gòu)A類基金份額為：
認(rèn)購(gòu)總金額=100,000.00元
凈認(rèn)購(gòu)金額＝100,000.00/（1＋1.00%）＝99,009.90元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝100,000.00-99,009.90＝990.10元
認(rèn)購(gòu)份額＝99,009.90/1.00＋10.00/1.00＝99,019.90份
若該投資者（非特定投資群體）投資本基金A類基金份額100,000.00元，且該認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被全額確認(rèn)，假定募集期產(chǎn)生的利息為10.00元，則投資100,000.00元本金可得到99,019.90份A類基金份額。
例二：某投資者（特定投資群體）通過(guò)基金管理人的直銷柜臺(tái)投資本基金A類基金份額100,000.00元，且該認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被全額確認(rèn)，假定募集期產(chǎn)生的利息為10.00元，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.10%，則可認(rèn)購(gòu)A類基金份額為：
認(rèn)購(gòu)總金額=100,000.00元
凈認(rèn)購(gòu)金額=100,000.00/（1＋0.10%）=99,900.10元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=100,000.00-99,900.10=99.90元
認(rèn)購(gòu)份額=99,900.10/1.00＋10.00/1.00=99,910.10份
若該投資者（特定投資群體）通過(guò)基金管理人的直銷柜臺(tái)投資本基金A類基金份額100,000.00元，且該認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被全額確認(rèn)，假定募集期產(chǎn)生的利息為10.00元，則投資100,000.00元本金可得到99,910.10份A類基金份額。
2）C類基金份額
本基金C類基金份額認(rèn)購(gòu)采用金額認(rèn)購(gòu)方式認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式如下：
認(rèn)購(gòu)份額=認(rèn)購(gòu)總金額/基金份額初始面值+認(rèn)購(gòu)利息/基金份額初始面值
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例三：某投資者投資本基金C類基金份額100,000.00元，且該認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被全額確認(rèn)，假定募集期產(chǎn)生的利息為10.00元，則可認(rèn)購(gòu)C類基金份額為：
認(rèn)購(gòu)總金額=100,000.00元
認(rèn)購(gòu)份額=100,000.00/1.00＋10.00/1.00=100,010.00份
若該投資者投資本基金C類基金份額100,000.00元，且該認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被全額確認(rèn)，假定募集期產(chǎn)生的利息為10.00元，則投資100,000.00元本金可得到100,010.00份C類基金份額。
二、募集方式及相關(guān)規(guī)定
1、本次基金的募集，在募集期內(nèi)面向個(gè)人和機(jī)構(gòu)客戶同期發(fā)售。
2、基金管理人直銷柜臺(tái)接受首次認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為單筆100,000元，追加認(rèn)購(gòu)的最低金額為單筆10,000元；已在直銷機(jī)構(gòu)有認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)過(guò)本基金管理人管理的其他基金記錄的投資人不受首次認(rèn)購(gòu)最低金額的限制。通過(guò)基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)辦理基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷柜臺(tái)單筆認(rèn)購(gòu)最低金額的限制，認(rèn)購(gòu)最低金額為單筆1.00元。本基金直銷機(jī)構(gòu)單筆認(rèn)購(gòu)最低金額可由基金管理人酌情調(diào)整。
3、其他銷售機(jī)構(gòu)接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為單筆1.00元，如果銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最低單筆認(rèn)購(gòu)金額高于1.00元，以該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)（以上金額均含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。
4、如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)超過(guò)基金認(rèn)購(gòu)總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
5、投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)登記機(jī)構(gòu)受理不得撤銷。
6、本基金銷售渠道為基金管理人及其網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)和除基金管理人之外的其他銷售機(jī)構(gòu)。
三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
（一）直銷機(jī)構(gòu)
1、直銷柜臺(tái)
（1）業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：基金募集期每日的9:00-17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。
（2）個(gè)人投資者通過(guò)直銷柜臺(tái)辦理開戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)需本人親自到直銷柜臺(tái)，并提供和填妥下列資料：
1）《賬戶類業(yè)務(wù)申請(qǐng)表-個(gè)人》（本人簽字）；
2）證券投資基金投資人權(quán)益須知（本人簽字）；
3）個(gè)人投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問(wèn)卷（本人簽字）；
4）傳真委托協(xié)議書（含掃描形式）（一式兩份）（如需）（本人簽字）；
5）出示本人有效身份證件原件，提供證件正反面復(fù)印件（本人簽字）；
6）出示本人預(yù)留的銀行儲(chǔ)蓄存折（卡）原件，提供正反面復(fù)印件（本人簽字）；
7）《開放式基金交易類業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》（本人簽字）；
8）直銷柜臺(tái)要求提供的其他相關(guān)材料。
（3）認(rèn)購(gòu)資金的劃撥程序：
1）個(gè)人投資者開戶后，在辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)前，應(yīng)將足額資金通過(guò)銀行系統(tǒng)匯入本公司指定的下列銀行賬戶，并確保資金于交易日下午17:00之前劃至公司指定的直銷資金賬戶：
賬戶1：
戶名：博道基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：招商銀行上海分行東方支行
賬號(hào)：121925274310688
賬戶2：
戶名：博道基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：興業(yè)銀行股份有限公司上海分行
賬號(hào)：216200100104912062
2）匯款時(shí)，投資者必須注意以下事項(xiàng)：
①投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在博道基金管理有限公司直銷柜臺(tái)開戶時(shí)登記的名稱；
②投資者匯款時(shí)，可提示銀行柜臺(tái)人員務(wù)必準(zhǔn)確完整地傳遞匯款信息，包括在用途欄內(nèi)注明“用于認(rèn)購(gòu)博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)”；
③為了確保投資者資金及時(shí)準(zhǔn)確的入賬，建議投資者將加蓋銀行業(yè)務(wù)受理章的匯款單據(jù)傳真至博道基金管理有限公司直銷柜臺(tái)。傳真號(hào)碼：021-80226298。
（4）注意事項(xiàng)
1）博道基金直銷柜臺(tái)不接受現(xiàn)金，投資者提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)前，應(yīng)事先將足額資金劃至公司指定的直銷賬戶。投資者的認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在T日17:00前劃至公司指定的直銷資金賬戶。投資者提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日資金在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)未到賬時(shí)，以資金實(shí)際到賬日為有效申請(qǐng)日，直銷柜臺(tái)將該認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表保留至認(rèn)購(gòu)期結(jié)束日，若資金在認(rèn)購(gòu)期結(jié)束日規(guī)定的時(shí)限內(nèi)仍未到賬，該認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)無(wú)效。
2）已開立本公司基金賬戶的投資者無(wú)需再次開立基金賬戶，但辦理業(yè)務(wù)時(shí)需提供基金賬號(hào)和相關(guān)證件，且提供的有效證件必須與開戶時(shí)出示的證件一致。
3）具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則和程序以本公司直銷柜臺(tái)的規(guī)定為準(zhǔn)，投資者填寫的資料需真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引發(fā)的錯(cuò)誤和損失，由投資者自行承擔(dān)。
2、網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)
個(gè)人投資者可以通過(guò)本基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)辦理開戶和本基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則請(qǐng)參閱本公司網(wǎng)站。本公司基金網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)已開通的銀行卡及各銀行卡認(rèn)購(gòu)金額限額請(qǐng)參閱本公司網(wǎng)站。
本公司網(wǎng)站：www.bdfund.cn。
（二）各銷售銀行
各銷售銀行開戶和認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序以該銀行相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
（三）各銷售券商
各銷售券商開戶和認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序以該券商相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
（四）各獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
各獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)開戶和認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序以該機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
（一）直銷柜臺(tái)
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：基金募集期每日的9:00-17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。
2、一般機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)直銷柜臺(tái)辦理開戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)由指定經(jīng)辦人赴直銷柜臺(tái)或寄送、傳真并提供下列資料：
1）《賬戶類業(yè)務(wù)申請(qǐng)表-機(jī)構(gòu)》（經(jīng)辦人簽章加蓋公章、法人章）；
2）證券投資基金投資人權(quán)益須知（經(jīng)辦人簽章并加蓋公章）；
3）機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問(wèn)卷（經(jīng)辦人簽章并加蓋預(yù)留印鑒章）；
4）傳真委托協(xié)議書（含掃描形式）（一式兩份）（如需）（加蓋預(yù)留印鑒章或公章）；
5）基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書（被授權(quán)經(jīng)辦人簽章并加蓋公章、法人章）；
6）預(yù)留印鑒卡（一式三份）（加蓋公章、法人章）；
7）加蓋單位公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織需要提供民政部門或主管部門頒發(fā)的加蓋單位公章的注冊(cè)登記證書復(fù)印件；
8）銀行賬戶《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請(qǐng)表》復(fù)印件（需清楚顯示開戶銀行、賬戶名、賬號(hào)，并加蓋銀行業(yè)務(wù)章及公司公章，并與賬戶類業(yè)務(wù)申請(qǐng)表中填寫一致）（加蓋公章）；
9）法定代表人或授權(quán)人的有效身份證明文件復(fù)印件（加蓋公章）；
10）經(jīng)辦人的有效身份證明文件復(fù)印件（經(jīng)辦人簽字加蓋公章）；
11）《開放式基金交易類業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》（經(jīng)辦人簽章并加蓋預(yù)留印鑒章）；
12）直銷柜臺(tái)要求提供的其他相關(guān)材料。
若以產(chǎn)品名義認(rèn)購(gòu)，還需提供基金管理人認(rèn)為需要提供的其他材料，包括但不限于產(chǎn)品設(shè)立資料。
其他年金賬戶、信托賬戶等開戶所需材料，詳詢博道基金客戶服務(wù)熱線400-085-2888。
3、認(rèn)購(gòu)資金的劃撥程序：
（1）機(jī)構(gòu)投資者開戶后，在辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)前，應(yīng)將足額資金通過(guò)銀行系統(tǒng)匯入本公司指定的下列銀行賬戶，并確保資金于交易日下午17:00之前劃至公司指定的直銷資金賬戶：
賬戶1：
戶名：博道基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：招商銀行上海分行東方支行
賬號(hào)：121925274310688
賬戶2：
戶名：博道基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：興業(yè)銀行股份有限公司上海分行
賬號(hào)：216200100104912062
（2）匯款時(shí)，投資者必須注意以下事項(xiàng)：
①投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在博道基金管理有限公司直銷柜臺(tái)開戶時(shí)登記的名稱；
②投資者匯款時(shí)，可提示銀行柜臺(tái)人員務(wù)必準(zhǔn)確完整地傳遞匯款信息，包括在用途欄內(nèi)注明“認(rèn)購(gòu)博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)”；
③為了確保投資者資金及時(shí)準(zhǔn)確的入賬，建議投資者將加蓋銀行業(yè)務(wù)受理章的匯款單據(jù)傳真至博道基金管理有限公司直銷柜臺(tái)。傳真號(hào)碼：021-80226298。
4、注意事項(xiàng)
（1）通過(guò)本公司直銷柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)的，投資者的認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在T日17:00前劃至公司指定的直銷資金賬戶。投資者提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日資金在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)未到賬時(shí)，以資金實(shí)際到賬日為有效申請(qǐng)日，直銷柜臺(tái)將該認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表保留至認(rèn)購(gòu)期結(jié)束日，若資金在認(rèn)購(gòu)期結(jié)束日規(guī)定的時(shí)限內(nèi)仍未到賬，該認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)無(wú)效。
（2）已開立本公司基金賬戶的投資者無(wú)需再次開立基金賬戶，但辦理業(yè)務(wù)時(shí)需提供基金賬號(hào)和相關(guān)證件，且提供的有效證件必須與開戶時(shí)出示的證件一致。
（3）具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則和程序以本公司直銷柜臺(tái)的規(guī)定為準(zhǔn)，投資者填寫的資料需真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引發(fā)的錯(cuò)誤和損失，由投資者自行承擔(dān)。
（二）各銷售銀行
各銷售銀行開戶和認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序以該銀行相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
（三）各銷售券商
各銷售券商開戶和認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序以該券商相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
（四）各獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
各獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)開戶和認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序以該機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
1、基金合同生效前，基金募集期間募集的資金只能存入專門賬戶，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金募集期形成的利息在基金合同生效后將折算成基金份額，歸基金份額持有人所有。有效認(rèn)購(gòu)資金的利息及利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
2、本基金權(quán)益登記由本基金登記機(jī)構(gòu)在募集期結(jié)束后完成。
六、退款
1、若投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被全部或部分確認(rèn)為無(wú)效，無(wú)效申請(qǐng)部分對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將退還給投資者。
2、在募集期結(jié)束后，如果基金合同不能生效，基金管理人應(yīng)以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資人已繳納的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。
七、基金的驗(yàn)資與生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)基金合同生效事宜予以公告。
八、本次募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：博道基金管理有限公司
住所：上海市虹口區(qū)東大名路1158號(hào)301室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)福山路500號(hào)城建國(guó)際中心1601室
郵政編碼：200122
法定代表人：莫泰山
成立時(shí)間：2017年6月12日
注冊(cè)資本：1億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
聯(lián)系人：葉文瑛
電話：（021）80226288
傳真：（021）80226289
（二）基金托管人
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市銀城路167號(hào)
郵政編碼：200120
法定代表人：呂家進(jìn)
成立日期：1988年8月22日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)人民銀行總行，銀復(fù)[1988]347號(hào)
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2005]74號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：207.74億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
本基金直銷機(jī)構(gòu)為本公司直銷柜臺(tái)以及本公司的網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)。
名稱：博道基金管理有限公司
住所：上海市虹口區(qū)東大名路1158號(hào)301室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)福山路500號(hào)城建國(guó)際中心1601室
法定代表人：莫泰山
成立時(shí)間：2017年6月12日
電話：021-80226288
傳真：021-80226289
聯(lián)系人：郭宇晴
客戶服務(wù)電話：400-085-2888
網(wǎng)址：www.bdfund.cn
個(gè)人投資者可以通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)辦理開戶、本基金的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則請(qǐng)參閱本公司網(wǎng)站。網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)網(wǎng)址：www.bdfund.cn。
2、除基金管理人之外的其他銷售機(jī)構(gòu)
本基金除基金管理人之外的其他銷售機(jī)構(gòu)詳見基金管理人網(wǎng)站公示?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇/調(diào)整符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱：博道基金管理有限公司
住所：上海市虹口區(qū)東大名路1158號(hào)301室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)福山路500號(hào)城建國(guó)際中心1601室
法定代表人：莫泰山
電話：021-80226288
傳真：021-80226289
聯(lián)系人：嚴(yán)婭
（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
聯(lián)系人：陳穎華
經(jīng)辦律師：陳穎華、吳曹圓
（六）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢10層1001-1至1001-26
執(zhí)行事務(wù)合伙人：肖厚發(fā)、劉維
電話：（010）66001391
傳真：（010）66001392
聯(lián)系人：李隱煜
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：陳邐迤、李隱煜
博道基金管理有限公司
二〇二五年八月二十一日
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