華寶中證制藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
華寶中證制藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年8月27日
1.公告基本信息
基金名稱(chēng) 華寶中證制藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接
基金主代碼 024985
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式、發(fā)起式
基金合同生效日 2025年8月26日
基金管理人名稱(chēng) 華寶基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 招商證券股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《華寶中證制藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》、《華寶中證制藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)》
下屬基金的基金份額類(lèi)別 華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接C
下屬基金的交易代碼 024985 024986
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2025】1445號(hào)
基金募集期間 自2025年8月8日至2025年8月22日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 2025年8月26日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)） 2,050
份額類(lèi)別 華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 2,149,450.34 18,034,047.77 20,183,498.11
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 389.55 1,049.71 1,439.26
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 2,149,450.34 18,034,047.77 20,183,498.11
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 389.55 1,049.71 1,439.26
合計(jì) 2,149,839.89 18,035,097.48 20,184,937.37
募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位:份） 0 10,000,155.56 10,000,155.56
占基金總份額比例 0% 55.4483% 49.5427%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年8月26日
注：（1）本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
（2）募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)和基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)的基金份額占總份額比例的計(jì)算中，針對(duì)A、C類(lèi)份額類(lèi)別，比例的分母采用A、C類(lèi)各自類(lèi)別的份額。對(duì)合計(jì)數(shù)，比例的分母采用A、C類(lèi)基金份額的合計(jì)數(shù)。
（3）本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,000,155.56 49.5427% 10,000,155.56 49.5427% 自基金合同生效之日起不少于3年
基金管理人高級(jí)管理人員 -
基金經(jīng)理等人員 -
基金管理人股東 -
其他 -
合計(jì) 10,000,155.56 49.5427% 10,000,155.56 49.5427% -
注：本基金管理人于2025年8月21日至2025年8月22日運(yùn)用固有資金作為發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)本基金，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為0元，并自本基金基金合同生效之日起，所認(rèn)購(gòu)的基金份額的持有期限不低于三年。
4.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金份額持有人可以到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.fsfund.com）或客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（400-700-5588、400-820-5050）查詢(xún)交易確認(rèn)情況。
（2）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^(guò)三個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》和《基金產(chǎn)品資料概要》。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
華寶基金管理有限公司
2025年8月27日
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