招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（A類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
（A類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年8月25日
送出日期：2025年8月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
招商資管中證全指自由
基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金代碼024904
現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起
招商資管中證全指自由下屬基金交易代
024904下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng)
現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A碼
招商證券資產(chǎn)管理有限中國(guó)工商銀行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
基金合同生效日
基金類(lèi)型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式
開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金
基金經(jīng)理的日期范萬(wàn)里
證券從業(yè)日期2007年1月12日
基金經(jīng)理
開(kāi)始擔(dān)任本基金
基金經(jīng)理的日期李傳真
證券從業(yè)日期2016年1月16日
《基金合同》生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，
《基金合同》自動(dòng)終止，且不得通過(guò)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金
合同期限。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)
定被取消、更改或補(bǔ)充，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)
證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。
其他
《基金合同》生效滿(mǎn)三年后基金繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基
金份額持有人數(shù)量不滿(mǎn)200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，
基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情
形的，基金合同終止，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
詳見(jiàn)《招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》第九部分
“基金的投資”。
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)與標(biāo)
投資目標(biāo)
的指數(shù)表現(xiàn)一致的長(zhǎng)期回報(bào)。
本基金的投資范圍主要包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑
證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于除標(biāo)的指數(shù)成份股
及備選成份股以外的其他股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、政
府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司
債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)
換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)
存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允
許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
投資范圍如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的
資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。
每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證
金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金
資產(chǎn)凈值的5%。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)
款等。
如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人
在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)。
1、資產(chǎn)配置策略；2、股票（含存托憑證）投資策略；3、債券和貨幣市
主要投資策略場(chǎng)工具投資策略；4、資產(chǎn)支持證券投資策略；5、金融衍生品投資/交易
策略；6、融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金為股票型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)期收益水平高于混合型基
風(fēng)險(xiǎn)收益特征金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及
其備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)類(lèi)似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
暫不適用
（三）自基金合同生效以來(lái)/最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比
較圖
暫不適用
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A
費(fèi)用類(lèi)型份額（S）或金額（M）/收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
持有期限（N）
M
100萬(wàn)元≤M
300萬(wàn)元≤M
M≥500萬(wàn)元每筆1,000元特定投資者群體
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
M
100萬(wàn)元≤M
300萬(wàn)元≤M
M≥500萬(wàn)元每筆1,000元其他投資者
M
100萬(wàn)元≤M
300萬(wàn)元≤M
M≥500萬(wàn)元每筆1,000元特定投資者群體
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
M
100萬(wàn)元≤M
300萬(wàn)元≤M
M≥500萬(wàn)元每筆1,000元其他投資者
N
贖回費(fèi)
N≥7天0-
注：投資人多次認(rèn)購(gòu)，須按每次認(rèn)購(gòu)所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。投資人重復(fù)申購(gòu)，須
按每次申購(gòu)所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用、申購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)
售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
特定投資者群體指全國(guó)社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單
一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、
職業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老目標(biāo)基金、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額（元）收取方
管理費(fèi)0.50%基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)-銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信
息披露費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、公
證費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；基金份額持
有人大會(huì)費(fèi)用；基金的證券/期貨交易
費(fèi)用、銀行匯劃費(fèi)用；相關(guān)賬戶(hù)的開(kāi)
其他費(fèi)用相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
戶(hù)及維護(hù)費(fèi)用；因參與融資及轉(zhuǎn)融通
證券出借業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)
用；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》
約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他
費(fèi)用。
注：本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。
以上費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除；本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)
生額從基金資產(chǎn)扣除。按年收取的費(fèi)用為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金
額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)
認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)作管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金特定風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律
文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)
等，本基金特定風(fēng)險(xiǎn)包括：1、指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)；2、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)；3、投資
股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)；4、投資國(guó)債期貨的風(fēng)險(xiǎn)；5、投資可交換債券及可轉(zhuǎn)換債券的風(fēng)險(xiǎn)；6、
基金合同提前終止的風(fēng)險(xiǎn)；7、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；8、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；
9、投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)；10、委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)提供份額登記、估值核算等服務(wù)的外包風(fēng)
險(xiǎn)。
本基金的具體風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金募集的注冊(cè)，并
不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
與本基金/基金合同相關(guān)的爭(zhēng)議解決方式為仲裁。因本基金產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的
一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交深圳國(guó)際仲裁院，根據(jù)
該院屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為深圳市。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方當(dāng)事
人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
投資人知悉并同意基金管理人可為投資人提供營(yíng)銷(xiāo)信息、資訊與增值服務(wù)，并可自主選
擇退訂，具體的服務(wù)說(shuō)明詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“對(duì)基金份額持有人的服務(wù)”章節(jié)。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[https://amc.cmschina.com/][客服電話(huà)：95565]
●《招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、
《招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》、
《招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
暫無(wú)。
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