中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值變更的提示性公告
中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值變更
的提示性公告
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》
等相關(guān)法律法規(guī)及本公司的估值政策和程序，經(jīng)與相關(guān)基金的基金托管人協(xié)商一
致，中銀基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2025年9月3日起，對
旗下基金（ETF基金除外）所持有的中芯國際（688981）、芯原股份（688521）的
估值進行調(diào)整，采用“指數(shù)收益法”進行估值；同時，對ETF聯(lián)接基金持有的標
的ETF，在當日份額凈值的基礎(chǔ)上考慮上述股票的調(diào)整因素后進行估值。
待該證券交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后，本公司將恢復(fù)按市價估值方法進
行估值，屆時不再另行公告。敬請投資者關(guān)注。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資
產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其
未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。投資者應(yīng)當認真閱讀擬投資基金的基金
合同、最新的招募說明書、產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險
收益特征，并根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金
是否和投資者的風(fēng)險承受能力相匹配。
特此公告。
中銀基金管理有限公司
2025年9月4日
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