永贏中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
永贏中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式 指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金 合同生效公告
公告送出日期：2025年8月27日
1、公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬基金份額類別的基金簡稱
下屬基金份額類別的交易代碼
永贏中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)
接基金
永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF發(fā)起聯(lián)接
024860
契約型開放式
2025年8月26日
永贏基金管理有限公司
國泰海通證券股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《永贏中證港股通醫(yī)
療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》、
《永贏中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式
聯(lián)接基金招募說明書》
永贏中證港股通醫(yī)療主題 ETF 發(fā)
起聯(lián)接A
024860
永贏中證港股通醫(yī)療主題 ETF 發(fā)
起聯(lián)接C
024861
2、基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國證
監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管
專戶的日期
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)
（單位：戶）
份額類別
募集期間凈認(rèn)購金額
（單位：元）
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)
生的利息（單位：元）
募 集 份 額
（單位：份）
其中：募集
期間基金管
理人運(yùn)用固
有資金認(rèn)購
本基金情況
有 效 認(rèn) 購
份額
利 息 結(jié) 轉(zhuǎn)
的份額
合計(jì)
認(rèn) 購 的 基
金份額（單
位：份）
占 基 金 總
份額比例
其 他 需 要
說 明 的 事
項(xiàng)
證監(jiān)許可〔2025〕1346號(hào)
自2025年8月12日至2025年8月22日止
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2025年8月26日
3,407
永贏中證港股通醫(yī)療主題 ETF
發(fā)起聯(lián)接A
12,606,372.98
762.82
12,606,372.98
762.82
12,607,135.80
10,000,388.89
79.32%
無
永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF發(fā)
起聯(lián)接C
15,257,026.42
1,335.92
15,257,026.42
1,335.92
15,258,362.34?
0.00
0.00%
無
合計(jì)
27,863,399.40
2,098.74?
27,863,399.40
2,098.74?
27,865,498.14?
10,000,388.89
35.89%
無
其中：募集
期間基金管
理人的從業(yè)
人員認(rèn)購本
基金情況
募集期限屆滿基金是否
符合法律法規(guī)規(guī)定的辦
理基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金
備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)
的日期
認(rèn) 購 的 基
金份額（單
位：份）
占 基 金 總
份額比例
10,003.11
0.08%
是
2025年8月26日
0.00
0.00%
10,003.11
0.04%
注：（1）本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
（2）基金管理公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金基金份額總量的區(qū)間
為0；本基金基金經(jīng)理持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0至10萬份（含）。
3、發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目
基金管理人固有資金
基金管理人高級(jí)管理
人員
基金經(jīng)理等人員
基金管理人股東
其他
合計(jì)
持有份額總數(shù)
10,000,388.89
0.00
10,003.11
0.00
0.00
10,010,392?.00
持有份額占基
金總份額比例
(%)
35.89
0.00
0.04
0.00
0.00
35.92
發(fā)起份額總數(shù)
10,000,388.89
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,388.89
發(fā)起份額占基
金總份額比例
(%)
35.89
0.00
0.00
0.00
0.00
35.89
發(fā)起份額承諾
持有期限
不少于3年
-
-
-
-
不少于3年
4、其他需要提示的事項(xiàng)
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
（2）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，自基金合同生效之
日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回。在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回
開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖
回的開始時(shí)間。
（3）基金份額持有人可以在本基金合同生效之日起到銷售機(jī)構(gòu)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過
本基金管理人的客服熱線400-805-8888或公司網(wǎng)站www.maxwealthfund.com查詢交易確認(rèn)情況。
（4）風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金
管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者在投資基
金前認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特
征，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者在購買基金前認(rèn)真考慮、謹(jǐn)
慎決策。
永贏基金管理有限公司
2025年8月27日
永贏中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告.pdf