光大保德信國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務的公告
光大保德信國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務的公告
公告送出日期：2025年8月29日
1.公告基本信息
基金名稱 光大保德信國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 光大保德信國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式
基金主代碼 024788
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年8月14日
基金管理人名稱 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國光大銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 光大保德信基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露
管理辦法》等法律法規(guī)以及《光大保德信國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起
式證券投資基金基金合同》、《光大保德信國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起
式證券投資基金招募說明書》的相關(guān)約定
申購起始日 2025年9月3日
贖回起始日 2025年9月3日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年9月3日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年9月3日
定期定額投資起始日 2025年9月3日
下屬分級基金的基金簡稱 光大保德信國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)
發(fā)起式A
光大保德信國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)
發(fā)起式C
下屬分級基金的交易代碼 024788 024789
該分級基金是否開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期
定額投資 是 是
2.日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務的辦理時間
本基金為投資者辦理日常申購及贖回等業(yè)務的時間即開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與投資港股通標的股票，如遇香港聯(lián)合交易所法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)的情形，基金管理人有權(quán)暫停辦理基金份額的申購和贖回或其他業(yè)務），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購及贖回時除外。具體業(yè)務辦理時間以銷售機構(gòu)公布時間為準。
基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力、新的證券或期貨交易市場、證券或期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
1、除基金管理人以外的銷售機構(gòu)每個賬戶每次申購的最低金額為人民幣1,000元（含申購費），具體限額以銷售機構(gòu)的規(guī)定為準；
2、直銷機構(gòu)每個賬戶每次申購的最低金額為人民幣1元（含申購費）；
3、本公司接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例達到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形時，本公司有權(quán)拒絕該筆或該某些申購申請，并采取相應的控制措施。
基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制，或新增基金規(guī)?？刂拼胧?，無須召開基金份額持有人大會?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機構(gòu)對申購的最低金額限制有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
3.2申購費率
1、本基金根據(jù)收費方式的不同劃分為A類和C類基金份額。A類基金份額收取前端申購費，不收取銷售服務費；C類基金份額收取銷售服務費，不收取申購費。
2、對于A類基金份額，本基金對通過直銷中心申購的特定投資群體與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。特定投資群體指全國社會保障基金、依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險基金、依法制定的企業(yè)年金計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的企業(yè)補充養(yǎng)老保險基金（包括企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃），以及可以投資基金的其他社會保險基金。如將來出現(xiàn)可以投資基金的住房公積金、享受稅收優(yōu)惠的個人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可將其納入特定投資群體范圍。特定投資群體可通過本基金直銷中心申購本基金A類基金份額?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況增加特定投資群體申購本基金A類基金份額的銷售機構(gòu)，并按規(guī)定予以公告。
本基金A類基金份額在申購時收取基金前端申購費用；C類基金份額不收取申購費用。投資者申購本基金A類基金份額的申購費率見下表：
申購金額（含申購費） 申購費率 特定申購費率
（養(yǎng)老金客戶）
100萬元以下 1.20% 0.12%
100萬元（含100萬元）到500萬元 0.80% 0.08%
500萬元以上（含500萬元） 每筆交易1000元 每筆交易1000元
3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
上述費率或收費方式如發(fā)生變更，基金管理人最遲應于新的費率或收費方式實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4、投資者在申購C類基金份額時不收取申購費，收取銷售服務費，銷售服務費年費率為0.25%。
5、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情形下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調(diào)低基金申購費率、基金贖回費率及銷售服務費率。
4.日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
本基金按照份額進行贖回，申請贖回份額精確到小數(shù)點后兩位。贖回的最低份額為100份基金份額，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖回導致單個交易賬戶的基金份額余額少于100份時，余額部分基金份額將由登記機構(gòu)發(fā)起強制贖回。
在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機構(gòu)對贖回的最低份額限制有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
本基金A類和C類基金份額適用相同的贖回費率，具體費率如下表所示：
持續(xù)持有期 贖回費率
7日以內(nèi) 1.50%
7日（含7日）以上 0
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于持有期限不滿7日的基金份額持有人，收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)。基金份額持有期限自基金合同生效日（對認購份額而言）或登記機構(gòu)申購申請確認日（對申購份額而言）或登記機構(gòu)轉(zhuǎn)入申請確認日（對轉(zhuǎn)入份額而言）起開始計算，自該部分基金份額贖回/轉(zhuǎn)出申請確認日止，且基金份額贖回/轉(zhuǎn)出申請確認日不計入持有期限。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律組織的規(guī)定。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情形下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，在不違反法律法規(guī)且在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調(diào)低基金銷售費率。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務
5.1轉(zhuǎn)換費率
基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購費補差和轉(zhuǎn)出基金的贖回費兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費率和贖回費率的差異情況而定?；疝D(zhuǎn)換費用由申請辦理該項業(yè)務的基金投資者承擔。具體公式如下：
?。?）轉(zhuǎn)出金額：
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值
?。?）轉(zhuǎn)換費用：
如果轉(zhuǎn)入基金的申購費率＞轉(zhuǎn)出基金的申購費率：
轉(zhuǎn)換費用＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率＋轉(zhuǎn)出金額×（1－轉(zhuǎn)出基金贖回費率）×轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費率差/（1＋轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費率差）
如果轉(zhuǎn)出基金的申購費率≥轉(zhuǎn)入基金的申購費率：
轉(zhuǎn)換費用＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
基金在完成轉(zhuǎn)換后不連續(xù)計算持有期；
各基金在轉(zhuǎn)換過程中轉(zhuǎn)出金額對應的轉(zhuǎn)出基金或轉(zhuǎn)入基金申購費用為固定費用時，則該基金計算補差費率時的轉(zhuǎn)出基金的原申購費率或轉(zhuǎn)入基金的申購費率視為0；
轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費率差為基金轉(zhuǎn)換當日轉(zhuǎn)出金額對應的轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的申購費率之差。
具體贖回費費率以及各基金申購費率差請參照相應的基金合同或相關(guān)公告。
?。?）轉(zhuǎn)入金額與轉(zhuǎn)入份額：
轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)換費用
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當日基金份額凈值
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
（1）本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務開通情況具體以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
?。?）本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務適用于本基金開通與光大保德信旗下其它開放式基金（由同一注冊登記機構(gòu)辦理注冊登記的、且已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務的開放狀態(tài)及交易限制詳見各基金相關(guān)公告。
（3）投資者可在基金開放日申請辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務，具體辦理時間與基金申購、贖回業(yè)務辦理時間相同。
?。?）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)辦理，且該銷售機構(gòu)須同時代理擬轉(zhuǎn)出基金及擬轉(zhuǎn)入基金的銷售。
?。?）基金轉(zhuǎn)換采取“未知價”法，即以申請受理當日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為基礎(chǔ)進行計算。
?。?）基金轉(zhuǎn)換遵循“份額轉(zhuǎn)換”的原則,轉(zhuǎn)換申請份額精確到小數(shù)點后兩位，單筆轉(zhuǎn)換申請份額不得低于100份，當單個交易賬戶的基金份額余額少于100份時，必須一次性申請轉(zhuǎn)換。
在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機構(gòu)對轉(zhuǎn)換的最低份額限制有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（7）當日的基金轉(zhuǎn)換申請可以在當日交易結(jié)束時間前撤銷，在當日的交易時間結(jié)束后不得撤銷。
?。?）轉(zhuǎn)換費用中申購補差費實行外扣法收取，基金轉(zhuǎn)換費用由基金持有人承擔。
基金管理人可以根據(jù)市場情況在不違反有關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的收費方式、費率水平、業(yè)務規(guī)則及有關(guān)限制，但應在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
6.定期定額投資業(yè)務
（1）本基金的定期定額投資業(yè)務開通情況具體以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
?。?）投資者可在基金開放日申請辦理定期定額申購業(yè)務，具體辦理時間與基金申購、贖回業(yè)務辦理時間相同。
（3）辦理方式
1）申請辦理定期定額投資業(yè)務的投資者須擁有光大保德信基金管理有限公司開放式基金賬戶，具體開戶程序請遵循各銷售機構(gòu)規(guī)定；
2）投資者開立基金賬戶后攜帶本人有效身份證件和有關(guān)憑證到指定的各銷售機構(gòu)網(wǎng)點申請辦理光大保德信開放式基金的定期定額投資業(yè)務，具體辦理程序請遵循各銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
?。?）扣款金額
基金投資者可與基金代銷機構(gòu)約定每期固定扣款金額，最高最低扣款金額遵從各銷售機構(gòu)的要求，同時扣款金額不得低于人民幣100元(含100元)，不設(shè)金額級差?；鹜顿Y者可與本公司網(wǎng)上直銷交易平臺約定每期固定扣款金額，每期扣款金額不得低于人民幣1元(含1元)，不設(shè)金額級差。
（5）扣款日期
1）投資者應遵循銷售機構(gòu)的規(guī)定并與銷售機構(gòu)約定每期固定扣款日期；
2）如果在約定的扣款日前投資者開辦定期定額業(yè)務的申請得到成功確認，則首次扣款日為當期，否則為次期。
?。?）扣款方式
1）銷售機構(gòu)將按照投資者申請時所約定的每期固定扣款日和扣款金額進行自動扣款，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日；
2）投資者須指定一個銷售機構(gòu)認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶；
3）投資者賬戶余額不足則不扣款，請投資者于每期扣款日前在賬戶內(nèi)按約定存足資金，以保證業(yè)務申請的成功受理。
?。?）交易確認
每期實際扣款日與基金申購申請日為同一日，以該日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T＋1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者可自T＋2工作日起查詢申購成交情況。
?。?）變更與解約
如果投資者想變更每期扣款金額和扣款日期，可提出變更申請；如果投資者想終止定期定額投資業(yè)務，可提出解除申請，具體辦理程序請遵循相關(guān)銷售機構(gòu)的規(guī)定。
7.基金銷售機構(gòu)
7.1直銷機構(gòu)
光大保德信基金管理公司上海投資理財中心、光大保德信基金管理有限公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)平臺（含移動終端平臺）。
7.2非直銷機構(gòu)
中國光大銀行股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、中泰證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、中信證券華南股份有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、博時財富基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海華夏財富投資管理有限公司、上海利得基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、中信期貨有限公司。
8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年9月3日起，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9.其他需要提示的事項
本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務有關(guān)的事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀《基金合同》《招募說明書》及基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資的有關(guān)事項予以說明，投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2025年8月29日
光大保德信國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務的公告.pdf