華商中證800指數(shù)增強型證券投資基金基金合同生效公告
華商中證800指數(shù)增強型證券投資基金基金合同生效公告
華商中證800指數(shù)增強型證券投資基金基
金合同生效公告
公告送出日期：2025年8月6日
華商中證800指數(shù)增強型證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 華商中證800指數(shù)增強型證券投資基金
基金簡稱 華商中證800指數(shù)增強
基金主代碼 024669
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年8月5日
基金管理人名稱 華商基金管理有限公司
基金托管人名稱 寧波銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《華商中證800指數(shù)增強型證券投資基金基金合同》《華商中證800指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》《華商中證800指數(shù)增強型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》等
下屬分級基金的基金簡稱 華商中證800指數(shù)增強A 華商中證800指數(shù)增強C
下屬分級基金的交易代碼 024669 024670
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可[2025]1240號
基金募集期間 自2025年7月14日至2025年8月1日止
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年8月5日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 2,510
份額級別 華商中證800指數(shù)增強A 華商中證800指數(shù)增強C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 135,431,094.55 150,801,924.23 286,233,018.78
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 37,119.09 32,910.40 70,029.49
募集份 有效認 135,431,094.55 150,801,924.23 286,233,018.78
華商中證800指數(shù)增強型證券投資基金基金合同生效公告
額（單位：份） 購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 37,119.09 32,910.40 70,029.49
合計 135,468,213.64 150,834,834.63 286,303,048.27
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
其他需要說明的事項 無 無 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年8月5日
注:①本次募集期間所發(fā)生與本基金有關(guān)的律師費、會計師費、信息披露費等費用不從基金資產(chǎn)中
列支；
②基金管理人運用固有資金及從業(yè)人員認購本基金的基金份額均包含利息結(jié)轉(zhuǎn)份額；
③基金管理公司高級管理人員持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0、基金投資和研究部門負
責人持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0；
④本基金基金經(jīng)理持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0。
3.其他需要提示的事項
基金份額持有人可以到本基金銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認和查詢，也可以通過本基金管理
人的網(wǎng)站（www.hsfund.com）；客戶服務(wù)電話4007008880，010-58573300查詢交易確認情況。
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基金管理人可依據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在
申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開
始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證
券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風險提示：
本基金是一只股票指數(shù)增強型基金，其預(yù)期風險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與
貨幣市場基金。同時，本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標的指數(shù)相似
的風險收益特征。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股
或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
本基金除了投資A股以外，還可以根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標的股票。本基金若投資港
股通標的股票，將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來
的特有風險。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風險。投資者投資
于本基金時應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件。
華商基金管理有限公司
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