上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年8月27日
1、公告基本信息
基金名稱 上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起式
基金主代碼 024665
基金運作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2025 年 8 月 26 日
基金管理人名稱 上銀基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理
辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及《上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型發(fā)起式證券投
資基金基金合同》、《上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基
金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起
式A
上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起
式C
下屬分級基金的交易代碼 024665 024666
2、基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可﹝2025﹞1143號
基金募集期間 自2025年8月11日至2025年8月22日止
驗資機構(gòu)名稱 畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年8月26日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 864
份額類別 上銀上證科創(chuàng)板綜合
指數(shù)增強發(fā)起式A
上銀上證科創(chuàng)板綜合
指數(shù)增強發(fā)起式C 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 28,151,802.02 58,549,432.69 86,701,234.71
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 3,110.35 10,260.72 13,371.07
募集份額（單位：份）
有效認(rèn)購份額 28,151,802.02 58,549,432.69 86,701,234.71
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 3,110.35 10,260.72 13,371.07
合計 28,154,912.37 58,559,693.41 86,714,605.78
其中： 募集期間基金
管理人運用固有資金
認(rèn)購本基金情況
認(rèn)購的基金份額 （單
位：份） 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
占基金總份額比例 35.52% 0.00% 11.53%
其他需要說明的事項
認(rèn)購時間為2025年8月
22日，認(rèn)購費率為1000
元/筆。
- -
其中： 募集期間基金
管理人的從業(yè)人員認(rèn)
購本基金情況
認(rèn)購的基金份額 （單
位：份） 25,764.68 11,700.03 37,464.71
占基金總份額比例 0.09% 0.02% 0.04%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的
辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確
認(rèn)的日期 2025年8月26日
注：（1）本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費、會計師費、信息披露費等費用不從基金
資產(chǎn)中列支。
（2）本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為
0萬份；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0~10萬份。
3、發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金
總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總
份額比例
發(fā)起份額承諾持
有期限
基金管理人固
有資金 10,000,000.00 11.53% 10,000,000.00 11.53% 不少于3年
基金管理人高
級管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人
員 - - - - -
基金管理人股
東 - - - - -
其他 - - - - -
合計 10,000,000.00 11.53% 10,000,000.00 11.53% 不少于3年
4、其他需要提示的事項
銷售機構(gòu)受理投資者認(rèn)購申請并不代表該申請成功，認(rèn)購申請的成功與否須以本基金注冊登記機
構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。 基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點或者撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話
（021-60231999）查詢交易確認(rèn)情況。
基金合同生效后，基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)
務(wù)辦理時間在相關(guān)公告中規(guī)定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超過 3 個月開始辦理贖回，具體
業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。 在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回
開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
本基金的其他詳細(xì)信息請投資者登陸上銀基金管理有限公司網(wǎng)站：www.boscam.com.cn了解。
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。 基金投資有風(fēng)險，投資者在做出投資決策之前，請認(rèn)真閱讀基金合同、招募
說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等法律文件，充分認(rèn)識基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，
認(rèn)真考慮基金存在的各項風(fēng)險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充
分考慮自身的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資
決策。 本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)” 原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基
金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
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