國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務的公告
國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券型證券投資基金開放日常
申購、贖回、轉換及定期定額投資業(yè)務的公告
公告送出日期：2025年9月22日
1公告基本信息
基金名稱 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券型證券投資基金
基金簡稱 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券
基金主代碼 024523
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年8月22日
基金管理人名稱 國聯(lián)安基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 國聯(lián)安基金管理有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)等相關法律法規(guī)以及《國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）、《國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）的有關規(guī)定及相關公告等
申購起始日 2025年9月22日
贖回起始日 2025年10月21日
轉換轉入起始日 2025年9月22日
轉換轉出起始日 2025年10月21日
定期定額投資起始日 2025年9月22日
下屬分級基金的基金簡稱 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券A 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券C
下屬分級基金的交易代碼 024523 024524
該分級基金是否開放申購、贖回、定期定額投資 是 是
注：1、本基金暫不向金融機構自營賬戶銷售，如未來本基金開放向金融機構自
營賬戶公開發(fā)售或對發(fā)售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。
2、本基金采用60天滾動持有的運作方式。每個運作期到期日前，基金份額持有
人不能提出贖回申請。每個運作期到期日，基金份額持有人方可提出贖回申請。
2日常申購、贖回（轉換、定期定額投資）業(yè)務的辦理時間
基金管理人在開放日辦理基金份額的申購，為到期的基金份額辦理贖回，具
體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基
金管理人根據法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖
回時除外。開放日的具體業(yè)務辦理時間見招募說明書或相關公告。
對于每份基金份額，基金管理人僅在該基金份額的每個運作期到期日為基金
份額持有人辦理贖回。對于每份基金份額，第一個運作期到期日指基金合同生效
日或基金份額申購申請日后的第60天（如該日為非工作日，則順延到下一工作
日），第二個運作期到期日為基金合同生效日或基金份額申購申請日后的第120
天（如該日為非工作日，則順延至下一工作日），以此類推。如果基金份額持有
人在當期運作期到期日未申請贖回或贖回被確認失敗，則該基金份額將在該運作
期到期后自動進入下一個運作期。
本基金基金合同自2025年8月22日起生效，對于認購所得份額的投資者，
本基金認購份額首個運作期到期日為2025年10月21日。本基金自2025年9
月22日開始辦理申購業(yè)務。對于申購所得份額的投資者，本基金的首個運作期
到期日為基金份額申購或轉換轉入申請日后的第60天（如該對應日為非工作日，
則順延到下一工作日）。本基金自2025年10月21日起開始辦理贖回、轉換轉出，
每份基金份額僅可在運作期到期日方可提出贖回、轉換轉出申請。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換
申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金
份額申購、贖回的價格。
3日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
通過基金管理人網站或其他銷售機構申購本基金A類/C類基金份額的，每
個基金交易賬戶單筆申購金額不得低于1元（含申購費），單筆追加申購最低金
額為0.1元（含申購費）。通過基金管理人直銷柜臺申購本基金A類/C類基金份
額的，每個基金交易賬戶首次申購金額不得低于1萬元（含申購費），已在基金
管理人直銷柜臺有申購本基金記錄的投資者不受上述首次申購最低金額的限制，
單筆追加申購最低金額為10元（含申購費）。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各
銷售機構對申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機構的相關規(guī)
定。
本基金單一投資者單日申購金額不得超過1000萬元（個人投資者、公募資
產管理產品、職業(yè)年金計劃、企業(yè)年金計劃除外），基金管理人可以調整單一投
資者單日申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關公告。
投資者當期分配的基金收益，通過紅利再投資方式轉入持有本基金基金份額
的，不受單筆最低申購金額的限制。
3.2申購費率
本基金A類基金份額在申購時收取申購費用，C類基金份額不收取申購費
用。A類基金份額申購費用由申購該類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產。
本基金A類基金份額的申購費率如下：
申購金額（含申購費） 申購費率
M＜100萬 0.40%
100萬≤M＜500萬 0.20%
M≥500萬 每筆交易1000元
3.3其他與申購相關的事項
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于
新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，
以確?；鸸乐档墓叫?。擺動定價機制適用的具體情形、處理原則及操作規(guī)范
遵循法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)則的相關規(guī)定。
4日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構贖回基金份額時，每次贖回申請不得低于1份基
金份額，同時贖回份額必須是整數(shù)份額。投資人全額贖回時不受上述限制。在符
合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機構對贖回份額限制有其他規(guī)定的，需同時遵
循該銷售機構的相關規(guī)定。
每個工作日基金份額持有人在銷售機構單個基金交易賬戶保留的本基金基
金份額余額不足1份時，若當日該賬戶同時有份額減少類業(yè)務（如贖回、轉換轉
出等）被確認，則基金管理人有權將基金份額持有人在該賬戶保留的本基金基金
份額余額一次性全部贖回。
4.2贖回費率
本基金對投資者認購或申購的每份基金份額設有60天的滾動運作期，基金份
額持有人在運作期到期日方可贖回，不收取贖回費用。
4.3其他與贖回相關的事項
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于
新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對現(xiàn)有基金份額
持有人利益無實質性不利影響的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或
不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監(jiān)管部門要求履行必
要手續(xù)后，基金管理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率。
當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，
以確?；鸸乐档墓叫浴[動定價機制適用的具體情形、處理原則及操作規(guī)范
遵循法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)則的相關規(guī)定。
5日常轉換業(yè)務
5.1轉換費率
（1）本基金轉換業(yè)務適用的基金范圍為：本基金及本基金管理人旗下管理
的國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金（基金代碼：255010）、國聯(lián)安德盛小盤精選證
券投資基金（基金代碼：257010）、國聯(lián)安德盛安心成長混合型證券投資基金（基
金代碼：253010）、國聯(lián)安德盛精選混合型證券投資基金（基金代碼：前端
257020）、國聯(lián)安德盛優(yōu)勢混合型證券投資基金（基金代碼：前端257030）、國
聯(lián)安德盛紅利混合型證券投資基金（基金代碼：前端257040）、國聯(lián)安德盛增利
債券證券投資基金（基金代碼：A類253020、B類253021）、國聯(lián)安主題驅動混
合型證券投資基金（基金代碼：257050）、國聯(lián)安上證大宗商品股票交易型開放
式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（基金代碼：A類257060、C類015577）、國聯(lián)安
貨幣市場證券投資基金（基金代碼：A類253050、B類253051）、國聯(lián)安優(yōu)選行
業(yè)混合型證券投資基金（基金代碼：257070）、國聯(lián)安信心增長債券型證券投資
基金（基金代碼：A類253060、B類253061）、國聯(lián)安安泰靈活配置混合型證券
投資基金（基金代碼：000058）、國聯(lián)安中證醫(yī)藥100指數(shù)證券投資基金（基金
代碼：A類000059、C類006569）、國聯(lián)安新精選靈活配置混合型證券投資基金
（基金代碼：000417）、國聯(lián)安通盈靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A
類000664、C類002485）、國聯(lián)安鑫安靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：
001007）、國聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：001157）、國聯(lián)
安鑫享靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A類001228、C類002186）、
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A類001359、C類
001654）、國聯(lián)安科技動力股票型證券投資基金（基金代碼：001956）、國聯(lián)安安
穩(wěn)靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：002367）、國聯(lián)安添利增長債券型
證券投資基金（基金代碼：A類003275、C類003276）、國聯(lián)安銳意成長混合型
證券投資基金（基金代碼：004076）、國聯(lián)安鑫發(fā)混合型證券投資基金（基金代
碼：A類004131、C類004132）、國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金（基金代碼：A
類004129、C類004130）、國聯(lián)安鑫乾混合型證券投資基金（基金代碼：A類004081、
C類004082）、國聯(lián)安鑫隆混合型證券投資基金（基金代碼：A類004083、C類
004084）、國聯(lián)安遠見成長混合型證券投資基金（基金代碼：005708）、國聯(lián)安價
值優(yōu)選股票型證券投資基金（基金代碼：006138）、國聯(lián)安行業(yè)領先混合型證券
投資基金（基金代碼：006568）、國聯(lián)安增鑫純債債券型證券投資基金（基金代
碼：A類006152、C類006153）、國聯(lián)安智能制造混合型證券投資基金（基金代
碼：006863）、國聯(lián)安增盈純債債券型證券投資基金（基金代碼：A類006509、C
類006510）、國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金（基金代碼：A
類007371、C類007372）、國聯(lián)安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數(shù)
證券投資基金聯(lián)接基金（基金代碼：A類007300、C類007301）、國聯(lián)安新科技
混合型證券投資基金（基金代碼：007305）、國聯(lián)安短債債券型證券投資基金（基
金代碼：A類008108、C類008109）、國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投
資基金聯(lián)接基金（基金代碼：A類008390、C類008391）、國聯(lián)安中債1-3年政
策性金融債指數(shù)證券投資基金（基金代碼：008879）、國聯(lián)安增祺純債債券型證
券投資基金（基金代碼：A類008882、C類008883）、國聯(lián)安增順純債債券型證
券投資基金（基金代碼：A類008880、C類008881）、國聯(lián)安核心資產策略混合
型證券投資基金（基金代碼：006864）、國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合型
證券投資基金（基金代碼：011599）、國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有期混合型證券投資
基金（基金代碼：A類010817、C類010818）、國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合型證券投資
基金（基金代碼：011994）、國聯(lián)安鑫元1個月持有期混合型證券投資基金（基
金代碼：A類010931、C類010932）、國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金（基金
代碼：A類014636、C類014637）、國聯(lián)安恒悅90天持有期債券型證券投資基金
（基金代碼：A類013672、C類013673）、國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份交易型開放
式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（基金代碼：A類013893、C類013894）、國聯(lián)安
恒泰3個月定期開放純債債券型證券投資基金（基金代碼：013670）、國聯(lián)安中
證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金（基金代碼：015956）、國聯(lián)安添
益增長債券型證券投資基金（基金代碼：A類014955、C類014956）、國聯(lián)安恒
鑫3個月定期開放純債債券型證券投資基金（基金代碼：012807）、國聯(lián)安氣候
變化責任投資混合型證券投資基金（基金代碼：A類016635、C類018681）和國
聯(lián)安中證1000指數(shù)增強型證券投資基金（基金代碼：016962）。
（2）進行基金轉換的總費用包括轉換手續(xù)費、轉出基金的贖回費和轉入基
金與轉出基金的申購補差費三部分。
1）轉換手續(xù)費率為零。如基金轉換手續(xù)費率調整將另行公告。
2）轉入基金與轉出基金的申購補差費按轉入基金與轉出基金之間申購費率
的差額計算收取，具體計算公式如下：
轉入基金與轉出基金的申購補差費率=max[（轉入基金的申購費率-轉出基
金的申購費率），0]，即轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率，如為負數(shù)則
取零。
前端份額之間轉換的申購補差費率按轉出金額對應轉入基金的申購費率和
轉出基金的申購費率作為依據來計算。后端份額之間轉換的申購補差費率為零，
因此申購補差費為零。
（3）轉換份額的計算公式：
轉出金額＝轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值
轉換費用＝轉換手續(xù)費＋轉出基金的贖回費＋申購補差費
其中：
轉換手續(xù)費＝0
贖回費＝轉出金額×轉出基金贖回費率
申購補差費＝(轉出金額－贖回費)×申購補差費率/(1+申購補差費率)
1）如果轉入基金的申購費率＞轉出基金的申購費率
轉換費用＝轉出基金的贖回費+申購補差費
2）如果轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率
轉換費用＝轉出基金的贖回費
3）轉入金額=轉出金額-轉換費用
4）轉入份額=轉入金額/轉入基金當日基金份額凈值
其中，轉入基金的申購費率和轉出基金的申購費率均以轉出金額作為確定依
據。轉入份額的計算結果四舍五入保留到小數(shù)點后兩位。
5.2其他與轉換相關的事項
（1）業(yè)務規(guī)則：
1）基金轉換以份額為單位進行申請。投資者辦理基金轉換業(yè)務時，轉出的
基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉入的基金必須處于可申購狀態(tài)。
2）基金轉換采取未知價法，即以申請受理當日各轉出、轉入基金的單位資
產凈值為基礎進行計算。
3）正常情況下，基金注冊登記機構將在T+1日對投資者T日的基金轉換業(yè)
務申請進行有效性確認。在T+2日后（包括該日）投資者可在相關網點查詢基金
轉換的成交情況。
4）目前，每次對上述單只基金轉換業(yè)務的申請原則上不得低于1份基金份
額；如因某筆基金轉出業(yè)務導致該基金單個交易賬戶的基金份額余額少于0.01
份時，基金管理人將該交易賬戶保留的基金份額余額一次性全額轉出。單筆轉入
申請不受轉入基金最低申購限額限制。
5）發(fā)生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優(yōu)先等級。在轉出申
請得到部分確認的情況下，未確認的轉出申請將不予以順延。
6）目前，原持有基金為前端收費模式下基金份額的，只能轉換為其他前端
收費模式的基金份額，后端收費模式下的基金份額只能轉換為其他后端收費模式
的基金份額。
7）上述業(yè)務規(guī)則具體以各相關基金注冊登記機構的有關規(guī)定為準。
8）通過基金管理人網上直銷系統(tǒng)辦理場外前端收費模式下本基金管理人旗
下部分基金的轉換業(yè)務，享有費率優(yōu)惠，有關詳情敬請參見相關公告或咨詢本公
司客戶服務中心。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內根據實際情況調整轉換業(yè)務
規(guī)則并公告。
6定期定額投資業(yè)務
開放式基金定期定額投資計劃（以下簡稱“定投”）是指投資者通過本公司
指定的基金銷售機構提交申請，約定每月扣款時間和扣款金額，由銷售機構于每
月約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款和基金申購申請的一種長
期投資方式。
（1）費率：定投業(yè)務適用的申購和贖回費率同正常申購和贖回費率。投資
者通過國聯(lián)安基金網上直銷平臺申購本基金可享受場外前端收費模式下定投申
購費率的優(yōu)惠，有關詳情敬請參見相關公告或咨詢本公司客戶服務中心。
（2）業(yè)務規(guī)則：具體業(yè)務辦理規(guī)則以各銷售機構相關規(guī)定為準。
（3）扣款金額：投資者應與具體銷售機構就本基金申請開辦定投業(yè)務約定
每月固定扣款金額。本基金直銷機構每月最低扣款金額為人民幣100元（含100
元）。各代銷機構定投業(yè)務最低扣款金額以銷售機構的最新規(guī)定為準。
7基金銷售機構
7.1直銷機構
本基金直銷機構為本基金管理人。
機構名稱：國聯(lián)安基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號9樓
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號9樓
聯(lián)系人：黃娜娜
客戶服務電話：400-700-0365（免長途話費）或021-38784766
網址：www.cpicfunds.com
7.2代銷機構
代銷機構或網點的地址和聯(lián)系方式等有關信息，請詳見本基金發(fā)售公告及其
他有關增加代銷機構的公告?；鸸芾砣丝筛鶕闆r變更或增減銷售機構，并在
基金管理人網站公示。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應
當至少每周在規(guī)定網站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日
后的3個工作日內，通過規(guī)定網站、基金銷售機構網站或者營業(yè)網點披露開放日
的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
基金管理人應當不晚于半年度和年度最后一日后的3個工作日內，在規(guī)定網
站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
9其他需要提示的事項
（1）信息定制服務：投資者可以通過基金管理人網站
（www.cpicfunds.com）、官方微信賬號（神基太保）、客服電話（400-700-0365；
021-38784766）等渠道提交信息定制申請，在申請獲基金管理人確認后，基金管
理人將通過手機短信、E-MAIL等方式為客戶發(fā)送所定制的信息。手機短信可定
制的信息包括：月度短信賬單、持有基金周末凈值等；郵件定制的信息包括：電
子對賬單等信息?；鸸芾砣藢⒏鶕I(yè)務發(fā)展需要和實際情況，適時調整發(fā)送的
定制信息內容。
（2）本公告僅對本基金開放申購、贖回、轉換及定期定額投資業(yè)務的有關
事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，可于本公司網站或相關代銷機
構查閱本基金相關法律文件及資料。本公告的解釋權歸本公司所有。
（3）對位于未開設銷售網點地區(qū)的投資者及希望了解本基金其它有關信息
的投資者，敬請撥打本公司的客戶服務熱線或登錄本公司網站
www.cpicfunds.com查詢相關事宜。
（4）有關本基金開放申購、贖回、轉換及定期定額投資業(yè)務的具體規(guī)定若
有變化，本公司屆時將另行公告。
（5）風險提示：本公司承諾誠實信用地管理和運用基金財產，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，基金管
理人管理的其他基金的業(yè)績不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資有風險，敬請
投資者認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種
進行投資。
投資者應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期
定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。
但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，
也不是替代儲蓄的等效理財方式。
特此公告。
國聯(lián)安基金管理有限公司
二〇二五年九月二十二日
國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務的公告.pdf