中加聚享昭利120天持有期債券型證券投資基金開放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務公告
中加聚享昭利120天持有期債券型證券投資基金
開放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務公告
公告送出日期：2025年11月28日
1、公告基本信息
基金名稱 中加聚享昭利120天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 中加聚享昭利120天持有債券
基金主代碼 024137
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年08月05日
基金管理人名稱 中加基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 中加基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《中加聚享昭利120天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《中加聚享昭利120天持有期債券型證券投資基金招募說明書》
贖回起始日 2025年12月02日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年12月02日
下屬基金份額類別的基金簡稱 中加聚享昭利120天持有債券A 中加聚享昭利120天持有債券C
下屬基金份額類別的交易代碼 024137 024138
該基金份額類別是否開放贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出 是 是
注：本基金對于每份基金份額設(shè)置120天的最短持有期限。自基金合同生效日（含）（對于認購份額而言）起或自基金份額申購確認日（含）（對于申購份額而言）起至120天后對應日（如該對應日為非工作日，則順延至下一個工作日）的前一日止的期間為最短持有期限，最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不可對該基金份額辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務。每份基金份額自最短持有期限結(jié)束日的下一工作日（含）起，基金份額持有人可對該基金份額辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務。
本基金基金合同生效日為2025年08月05日，投資者認購份額的贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請起始日為2025年12月02日。申購份額對應的贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日從申購確認日起按此規(guī)則類推。
2、日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務的辦理時間
投資人在每份基金份額自最短持有期限結(jié)束日的下一工作日（含）起可辦理基金份額的贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日（若該交易日為非港股通交易日，基金管理人有權(quán)決定本基金是否開放基金份額申購、贖回或其他業(yè)務）的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定進行公告。
3、日常贖回業(yè)務
3.1贖回份額限制
投資人可將全部或部分基金份額贖回。單筆贖回基金份額不得低于10.00份，基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)網(wǎng)點保留的基金份額余額不足10.00份的，在贖回時需一次全部贖回。實際操作中，以各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定為準。
3.2贖回費率
本基金對于每份基金份額設(shè)置120天的最短持有期限。自基金合同生效日（含）（對于認購份額而言）起或自基金份額申購確認日（含）（對于申購份額而言）起至120天后對應日（如該對應日為非工作日，則順延至下一個工作日）的前一日止的期間為最短持有期限，最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不可對該基金份額辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務。每份基金份額自最短持有期限結(jié)束日的下一工作日（含）起，基金份額持有人可對該基金份額辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務，贖回費用為0。
3.3其他與贖回相關(guān)的事項
1、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下調(diào)整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進行公告。
2、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，在對存量基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調(diào)低基金的銷售費率，并進行公告。
4、日常轉(zhuǎn)換業(yè)務
4.1轉(zhuǎn)換費率
4.1.1基金轉(zhuǎn)換費用由基金贖回費用及基金申購補差費用構(gòu)成。
4.1.2基金轉(zhuǎn)換只能在相同收費模式下的基金份額之間進行。即前端模式下的基金份額只能轉(zhuǎn)換為另一只基金的前端模式份額，后端模式下的基金份額只能轉(zhuǎn)換為另一只基金的后端模式份額。投資者在提交基金轉(zhuǎn)換業(yè)務時應明確標示類別。
4.1.3轉(zhuǎn)出基金時，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費用的，收取該基金的贖回費用。
4.1.4轉(zhuǎn)入基金時，從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉(zhuǎn)換時，每次收取申購補差費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉(zhuǎn)換時，不收取申購補差費用。
4.1.5本公司旗下基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務，最低轉(zhuǎn)換申請份額以各產(chǎn)品相關(guān)公告為準。如果某筆轉(zhuǎn)換申請導致轉(zhuǎn)出基金的單個交易賬戶的基金份額余額少于基金最低保留余額限制，則轉(zhuǎn)出基金余額部分基金份額將被同時贖回。
4.1.6投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務，基金轉(zhuǎn)換費用按每筆申請單獨計算。
4.1.7轉(zhuǎn)換費用以人民幣元為單位，計算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點后兩位。
4.1.8如遇旗下基金開展申購費率優(yōu)惠活動（包括本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)的費率優(yōu)惠活動，公告中有特別說明的除外），則基金轉(zhuǎn)換時的申購補差費按照優(yōu)惠后的費率計算，但對于通過銷售機構(gòu)網(wǎng)上交易提起的基金轉(zhuǎn)換申請，如本公司未作特別說明，將以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
4.1.9如遇申購費率優(yōu)惠活動，基金轉(zhuǎn)換費用的構(gòu)成同樣適用于前述規(guī)則，即基金轉(zhuǎn)換費用由基金贖回費用及基金申購補差費用構(gòu)成。
4.1.10轉(zhuǎn)換公式及其計算
（1）基金轉(zhuǎn)出時贖回費的計算：
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
轉(zhuǎn)出凈額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出基金贖回費
（2）基金轉(zhuǎn)入時申購補差費的計算：
計算補差費金額=（轉(zhuǎn)出份額-再投資份額）×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值-（基金贖回費-再投資份額贖回費）
申購補差費＝Max{【計算補差費金額／（1＋轉(zhuǎn)入基金申購費率）】×轉(zhuǎn)入基金申購費率－【計算補差費金額／（1＋轉(zhuǎn)出基金申購費率）】×轉(zhuǎn)出基金申購費率，0}
凈轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費-申購補差費
轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當日基金份額凈值
如果轉(zhuǎn)入基金申購費適用固定費用時，則轉(zhuǎn)入基金申購費=轉(zhuǎn)入基金固定申購費。
如果轉(zhuǎn)出基金申購費適用固定費用時，則轉(zhuǎn)出基金申購費=轉(zhuǎn)出基金固定申購費。
轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入的方法保留小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財產(chǎn)。
4.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
4.2.1本基金可以與本管理人旗下已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務的基金轉(zhuǎn)換。
4.2.2開通轉(zhuǎn)換業(yè)務的銷售機構(gòu)
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構(gòu)注冊登記的基金。
本基金通過中加基金管理有限公司直銷柜臺及網(wǎng)上交易辦理。
其他銷售機構(gòu)如以后開通本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務，本公司可不再特別公告，敬請廣大投資者關(guān)注各銷售機構(gòu)開通上述業(yè)務的公告或垂詢有關(guān)銷售機構(gòu)。
4.2.3本公司旗下基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務規(guī)則以相關(guān)法律法規(guī)及基金管理人的相關(guān)規(guī)則為準。
5、基金銷售機構(gòu)
5.1場外銷售機構(gòu)
5.1.1直銷機構(gòu)
中加基金管理有限公司直銷中心。
5.1.2場外非直銷機構(gòu)
具體名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。
基金管理人可根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》和基金合同等的規(guī)定，選擇其他符合要求的機構(gòu)銷售本基金各類基金份額，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
5.2場內(nèi)銷售機構(gòu)
無。
6、基金份額凈值公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
7、其他需要提示的事項
7.1贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理時間內(nèi)提出贖回的申請。
投資者在提交贖回申請時，必須有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請將因無效而不予成交。
投資者辦理贖回等業(yè)務時應提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等在遵守基金合同和招募說明書規(guī)定的前提下，以各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定為準。
7.2贖回的款項支付
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構(gòu)確認贖回時，贖回生效。
投資人贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
遇交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務處理流程，則贖回款項劃付時間相應順延。
7.3贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結(jié)束前受理有效贖回申請的當天作為贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后(包括該日)及時到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。如相關(guān)法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會另有規(guī)定，則依規(guī)定執(zhí)行。
基金銷售機構(gòu)對贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)已經(jīng)接收到贖回申請。贖回的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申請的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，對上述業(yè)務的辦理時間、方式等規(guī)則進行調(diào)整?；鸸芾砣藨谛乱?guī)則開始實施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進行公告。
基金管理人不對單個投資人累計持有的基金份額上限進行限制。但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外）。
如有任何疑問，請與本基金管理人聯(lián)系。
客服熱線：400-00-95526
官方網(wǎng)站：www.bobbns.com
風險揭示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者在投資前認真閱讀本基金《基
金合同》和《招募說明書》選擇與自身風險承受能力相匹配的產(chǎn)品。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2025年11月28日
中加聚享昭利120天持有期債券型證券投資基金開放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務公告.pdf