萬家啟誠平衡三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
萬家啟誠平衡三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年8月30日
1.公告基本信息
基金名稱 萬家啟誠平衡三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金簡(jiǎn)稱 萬家啟誠平衡三個(gè)月持有期混合（FOF）
基金主代碼 024013
基金運(yùn)作方式
契約型開放式
本基金對(duì)于每份基金份額設(shè)定三個(gè)月最短持有期限，投資者認(rèn)購或申購基金份額后，
自基金合同生效日或基金份額申購確認(rèn)日起三個(gè)月內(nèi)不得贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。
投資人的每筆認(rèn)購/申購申請(qǐng)確認(rèn)的基金份額需在基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購份額而
言）、基金份額申購確認(rèn)日（對(duì)申購份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份
額而言）起至三個(gè)月后的月度對(duì)應(yīng)日（含該日，如該月無此對(duì)應(yīng)日期，則取當(dāng)月最后一日。
如該對(duì)應(yīng)日期為非工作日，則順延至下一個(gè)工作日）起方可辦理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
基金合同生效日 2025年8月29日
基金管理人名稱 萬家基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《萬家啟誠
平衡三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《萬家啟誠平衡三個(gè)月持有期混
合型基金中基金（FOF）招募說明書》
下屬基金的基金簡(jiǎn)稱 萬家啟誠平衡三個(gè)月持有期混合（FOF）A 萬家啟誠平衡三個(gè)月持有期混合（FOF）C
下屬基金的基金代碼 024013 024014
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的文號(hào) 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2025]681號(hào)
基金募集期間 自2025年8月14日至2025年8月27日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年8月29日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 1,925
份額類別
萬家啟誠平衡三個(gè)
月持有期混合
（FOF）A(024013)
萬家啟誠平衡三個(gè)
月持有期混合
（FOF）C(024014)
合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 203,501,274.23 187,307,256.89 390,808,531.12
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息
（單位：元） 35,995.01 37,348.65 73,343.66
募集份額
（單位：份）
有效認(rèn)購份額 203,501,274.23 187,307,256.89 390,808,531.12
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 35,995.01 37,348.65 73,343.66
合計(jì) 203,537,269.24 187,344,605.54 390,881,874.78
其中：募集期間基金管
理人運(yùn)用固有資金認(rèn)
購本基金情況
認(rèn)購的基金份額
（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說明的事項(xiàng) 無 無 無
其中：募集期間基金管
理人的從業(yè)人員認(rèn)購
本基金情況
認(rèn)購的基金份額
（單位：份） 999,717.81 10,001.55 1,009,719.36
占基金總份額比例 0.4912% 0.0053% 0.2583%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基
金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日
期 2025年8月29日
注：1、本基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)等費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為50-100萬份。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）基金管理人可根據(jù)基金合同約定和實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購、贖回的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)業(yè)務(wù)公告中規(guī)定。
（2）基金份額持有人可以到本基金銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)和查詢，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.wjasset.com）；客戶服務(wù)電話：400-888-0800查詢交易確認(rèn)情況。
?。?）本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
萬家基金管理有限公司
2025年8月30日
萬家啟誠平衡三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告.pdf