農(nóng)銀匯理平衡價(jià)值混合型證券投資基金份額發(fā)售公告
農(nóng)銀匯理平衡價(jià)值混合型證券投資基金
份額發(fā)售公告
基金管理人：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
日期：2025年8月18日
重要提示
1、農(nóng)銀匯理平衡價(jià)值混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）根據(jù)中國(guó)
證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2025】612號(hào)文進(jìn)行募集。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金
的注冊(cè)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。
2、本基金為契約型開(kāi)放式證券投資基金。
3、本基金自2025年9月1日至2025年9月19日，通過(guò)農(nóng)銀匯理基金管理有限公
司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“基金管理人”）的直銷(xiāo)中心和代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)售，各銷(xiāo)
售機(jī)構(gòu)具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以其各自規(guī)定為準(zhǔn)。
4、本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投
資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投
資基金的其他投資人。
個(gè)人投資者指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人；
機(jī)構(gòu)投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法登
記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或
其他組織；
合格境外投資者指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者
境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來(lái)自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)
證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)
構(gòu)投資者。
5、投資者欲購(gòu)買(mǎi)本基金，需開(kāi)立農(nóng)銀匯理基金管理有限公司基金賬戶(hù)。辦
理注冊(cè)開(kāi)放式基金賬戶(hù)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)包括但不限于本基金的直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)和各代銷(xiāo)機(jī)
構(gòu)下屬代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)。
6、登記機(jī)構(gòu)（本基金的登記機(jī)構(gòu)為農(nóng)銀匯理基金管理有限公司）將于開(kāi)戶(hù)
申請(qǐng)日后的第二日對(duì)投資人的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)進(jìn)行確認(rèn)。投資人的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)成功與否及
賬戶(hù)信息以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
7、本基金的單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為人民幣10元，認(rèn)購(gòu)金額不設(shè)級(jí)差。
各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)
規(guī)定為準(zhǔn)。
8、投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)本基金；認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理，即不得撤銷(xiāo)。
9、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)
構(gòu)確實(shí)接受了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)的成功與否應(yīng)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者
可在基金合同生效公告發(fā)布后到原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)打印認(rèn)購(gòu)成交確認(rèn)憑證。
10、本公告僅對(duì)本基金募集的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基
金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2025年8月18日登載在本公司網(wǎng)站（www.abc-ca.com）
上的《農(nóng)銀匯理平衡價(jià)值混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及《農(nóng)銀匯理平衡價(jià)
值混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》。投資者可通過(guò)本公司網(wǎng)站了解基金
募集相關(guān)事宜。
11、有關(guān)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的代銷(xiāo)城市網(wǎng)點(diǎn)、開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)細(xì)節(jié)的安排等詳見(jiàn)各代銷(xiāo)機(jī)
構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)公告。
12、投資者如有任何問(wèn)題，可撥打本公司客服電話（4006895599、021-
61095599）和當(dāng)?shù)卮N(xiāo)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話。對(duì)位于未開(kāi)設(shè)代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者，
請(qǐng)撥打本公司的客戶(hù)服務(wù)電話（4006895599、021-61095599）或直銷(xiāo)中心電話
（021-61095610），垂詢(xún)認(rèn)購(gòu)事宜。
13、本公司可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整并公告。
14、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投
資者根據(jù)所持有份額享受基金的收益，但同時(shí)也要承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平理論上高于債券型基金和
貨幣市場(chǎng)基金，但低于股票型基金。本基金所面臨的投資組合風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場(chǎng)
風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。除投資組合風(fēng)險(xiǎn)以外，本基金還面臨操作風(fēng)險(xiǎn)、
管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述
與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等一系列風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資于股指期貨及國(guó)債期貨，股指期貨和國(guó)債期貨作為一種金融
衍生品，具備一些特有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。投資股指期貨、國(guó)債期貨所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資于在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)或證券交易所交易的資產(chǎn)支持證
券，基金管理人將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險(xiǎn)的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資，但由于
資產(chǎn)支持證券具有一定的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償還風(fēng)險(xiǎn)等
風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致包括基金凈值波動(dòng)在內(nèi)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相
應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的有關(guān)章節(jié)。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱(chēng)進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬
戶(hù)的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)
制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）投資股指期貨、國(guó)債期貨的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資于股指期貨及國(guó)債期貨，股指期貨和國(guó)債期貨作為一種金融
衍生品，具備一些特有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。投資股指期貨、國(guó)債期貨所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。具
體為：
1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于股指期貨、國(guó)債期貨價(jià)格變動(dòng)而給投資者帶來(lái)的風(fēng)
險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是股指期貨、國(guó)債期貨投資中最主要的風(fēng)險(xiǎn)；
2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于股指期貨、國(guó)債期貨合約無(wú)法及時(shí)變現(xiàn)所帶來(lái)的風(fēng)
險(xiǎn)；
3）基差風(fēng)險(xiǎn)是指股指期貨、國(guó)債期貨合約價(jià)格和標(biāo)的指數(shù)價(jià)格之間價(jià)格差
的波動(dòng)所造成的風(fēng)險(xiǎn)，以及不同股指期貨、國(guó)債期貨合約價(jià)格之間價(jià)格差的波
動(dòng)所造成的期限價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)；
4）保證金風(fēng)險(xiǎn)是指由于無(wú)法及時(shí)籌措資金滿(mǎn)足建立或維持股指期貨、國(guó)債
期貨合約頭寸所要求的保證金而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；
5）信用風(fēng)險(xiǎn)是指期貨經(jīng)紀(jì)公司違約而產(chǎn)生損失的風(fēng)險(xiǎn)；
6）操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程的不完善，業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)差錯(cuò)或者疏漏，或
者系統(tǒng)出現(xiàn)故障等原因造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資于在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)或證券交易所交易的資產(chǎn)支持證
券，基金管理人將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險(xiǎn)的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資，但由于
資產(chǎn)支持證券具有一定的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償還風(fēng)險(xiǎn)等
風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致包括基金凈值波動(dòng)在內(nèi)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。
（3）投資流通受限證券的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資范圍包括流通受限證券，由于流通受限證券具有鎖定期，存在
潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。因此可能在本基金需要變現(xiàn)資產(chǎn)時(shí)，受流動(dòng)性所限，本基
金無(wú)法賣(mài)出所持有的流通受限證券，由此可能給基金凈值帶來(lái)不利影響或損
失。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，
但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示
其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)
的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人注意基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決
策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。
投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)及基金產(chǎn)品資料概要等
基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、
投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。
投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期
定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。
但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，
也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
本基金由農(nóng)銀匯理基金管理有限公司依照有關(guān)法律法規(guī)及約定發(fā)起，并經(jīng)中
國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2025】612號(hào)文注冊(cè)。本基金的《基金合同及
招募說(shuō)明書(shū)提示性公告》已登載在《上海證券報(bào)》上，《基金合同》、《基金托
管協(xié)議》、《招募說(shuō)明書(shū)》及《基金產(chǎn)品資料概要》已在基金管理人網(wǎng)站（www.abc-
ca.com）披露。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，不保證最低收益，也不保證本金不受損失。本基金的過(guò)
往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)本
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人注意基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，
在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自
行負(fù)擔(dān)。
投資人應(yīng)當(dāng)通過(guò)基金管理人或具有基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)資格的其它機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)和贖
回基金，基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名單詳見(jiàn)本公告以及基金管理人網(wǎng)站。
（一）本次募集基本情況
1、基金名稱(chēng)
農(nóng)銀匯理平衡價(jià)值混合型證券投資基金
2、基金代碼
A類(lèi)份額基金代碼：023951
C類(lèi)份額基金代碼：023952
3、基金類(lèi)別
混合型證券投資基金
4、運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式
5、基金存續(xù)期限
不定期
6、基金的投資目標(biāo)
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值，獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定的投
資回報(bào)。
7、投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市
的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)發(fā)行的股票）、國(guó)
債、金融債、地方政府債、公司債、企業(yè)債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交
易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資
券、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存
款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨，以及法律法規(guī)或
中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票、可交換債券和可轉(zhuǎn)換債券
（不含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）資產(chǎn)的比例合計(jì)占基金資產(chǎn)的30%-70%。每
個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本
基金應(yīng)保持現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，
其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
8、募集對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
9、本基金募集規(guī)模上限
本基金募集規(guī)模上限不超過(guò)60億元。
若本基金在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后，基金募集
總規(guī)模超過(guò)募集規(guī)模上限的，本公司將結(jié)束本次募集并于次日在規(guī)定媒介上公告。
若募集期內(nèi)，本基金接受的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)總金額未超過(guò)60億元人民幣，則對(duì)
所有有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)予以確認(rèn)。若募集期內(nèi)任何一天當(dāng)日募集截止時(shí)間后，接受的
有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)總金額超過(guò)60億元，則最后一個(gè)發(fā)售日的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采用“比例
確認(rèn)”的原則予以部分確認(rèn)，未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將退還給投資者，之前提交
的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)全部予以確認(rèn)。
T日部分確認(rèn)的計(jì)算方法如下：
T日部分確認(rèn)的比例＝（60億元－募集首日起至T－1日全部有效認(rèn)購(gòu)總金
額）/T日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)總金額
投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額=T日提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額×T日部分確認(rèn)
的比例
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，投資者認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按照認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)
算，而且認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)金額不受募集單筆最低認(rèn)購(gòu)限額的限制。認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算
結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收
益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。投資者的最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，以登
記機(jī)構(gòu)計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
10、基金份額初始面值和發(fā)售價(jià)格
本基金每份基金份額的初始面值為人民幣1.00元，按初始面值發(fā)售。
11、銷(xiāo)售渠道與銷(xiāo)售地點(diǎn)
（1）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
本基金的直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
本公司的具體地點(diǎn)和聯(lián)系方式見(jiàn)本公告第（八）部分或本公司網(wǎng)站。
（2）代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司、上海天天基金
銷(xiāo)售有限公司、騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司、浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司、
京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、珠海盈米基金銷(xiāo)售
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代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的具體地點(diǎn)和聯(lián)系方式見(jiàn)本公告第（八）部分。
12、募集時(shí)間安排與基金合同的生效
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過(guò)
3個(gè)月。
本基金的募集期自2025年9月1日至2025年9月19日。在上述期間，本基金面
向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格
境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人同
時(shí)公開(kāi)發(fā)售。
基金管理人根據(jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，但最長(zhǎng)不超過(guò)3個(gè)月。
基金募集期屆滿(mǎn)，本基金具備下列條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理驗(yàn)
資和基金備案手續(xù)：
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募
集期屆滿(mǎn)或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在
10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦
理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動(dòng)用。
如果募集期限屆滿(mǎn)，未滿(mǎn)足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)
任：
（1）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
（2）在基金募集期限屆滿(mǎn)后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行
同期活期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)
酬?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕弯N(xiāo)售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方
各自承擔(dān)。
13、認(rèn)購(gòu)方式與費(fèi)率
（1）認(rèn)購(gòu)方式
本基金認(rèn)購(gòu)采取金額認(rèn)購(gòu)的方式。
（2）認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
本基金A類(lèi)基金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。
本基金A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)采用前端收費(fèi)方式，投資者可以多次認(rèn)購(gòu)本基金，
本基金A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按每筆A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下：
認(rèn)購(gòu)金額（M，含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M 1.2%
50萬(wàn)≤M＜100萬(wàn) 0.8%
100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.6%
M≥500萬(wàn) 1,000元/筆
本基金管理人對(duì)通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的養(yǎng)老金
客戶(hù)實(shí)施特定認(rèn)購(gòu)費(fèi)率：通過(guò)公司直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的，適用的
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為對(duì)應(yīng)認(rèn)購(gòu)金額所適用的原認(rèn)購(gòu)費(fèi)率的10%；認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為固定金額的，
則按原費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。其中，養(yǎng)老金客戶(hù)包括全國(guó)社會(huì)保障基金、
可以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金
理事會(huì)委托的特定客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、符合人社部規(guī)定的養(yǎng)
老金產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老目標(biāo)基金。如將來(lái)出現(xiàn)可以投資基金的住房公積
金、享受稅收優(yōu)惠的個(gè)人養(yǎng)老賬戶(hù)、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)
型，基金管理人將依據(jù)相關(guān)規(guī)定將其納入養(yǎng)老金客戶(hù)范圍。
基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于支付基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、注冊(cè)
登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
（3）基金認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
基金的認(rèn)購(gòu)份額將依據(jù)投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)所繳納的認(rèn)購(gòu)金額（加計(jì)認(rèn)購(gòu)金額在募
集期所產(chǎn)生的利息，以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)）扣除認(rèn)購(gòu)費(fèi)用（如有）后除以基金
份額初始面值確定。認(rèn)購(gòu)費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，
保留到小數(shù)點(diǎn)后2位；認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部
分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
本基金A類(lèi)、C類(lèi)基金份額初始面值均為人民幣1.00元。
（1）認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額的計(jì)算方法如下：
①對(duì)于適用比例費(fèi)率的認(rèn)購(gòu)：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋利息）/基金份額初始面值
②對(duì)于適用固定金額認(rèn)購(gòu)費(fèi)的認(rèn)購(gòu)：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋利息）/基金份額初始面值
例一：某非養(yǎng)老金投資人投資50,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，則其
對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為1.2%，假設(shè)該筆認(rèn)購(gòu)資金產(chǎn)生的利息為5.00元，則其可得到
的A類(lèi)基金份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝50,000.00/（1+1.2%）＝49,407.11元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝50,000.00-49,407.11＝592.89元
認(rèn)購(gòu)份額＝（49,407.11＋5.00）/1.0000＝49,412.11份
即該非養(yǎng)老金投資人投資50,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，則其對(duì)應(yīng)
的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為1.20%，假設(shè)該筆認(rèn)購(gòu)資金產(chǎn)生的利息為5.00元，可得到49,412.11
份A類(lèi)基金份額。
（2）認(rèn)購(gòu)C類(lèi)基金份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購(gòu)份額=（認(rèn)購(gòu)金額+利息）/基金份額初始面值
例二：某投資人投資50,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，假設(shè)該筆認(rèn)購(gòu)
資金產(chǎn)生的利息為5.00元，則其可得到的C類(lèi)基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)份額=（50,000.00+5.00）/1.0000=50,005.00份
即投資人投資50,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，假設(shè)該筆認(rèn)購(gòu)資金產(chǎn)
生的利息為5.00元，可得到50,005.00份C類(lèi)基金份額。
（二）募集方式及相關(guān)規(guī)定
本次基金的募集，在募集期內(nèi)面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資
基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允
許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人同時(shí)公開(kāi)發(fā)售。
1、其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)以及直銷(xiāo)網(wǎng)上交易投資人每次認(rèn)購(gòu)本基金的最低
金額為10元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）?；鸸芾砣说闹变N(xiāo)中心個(gè)人投資者首次認(rèn)購(gòu)本基金的
最低金額為50,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），機(jī)構(gòu)投資者首次認(rèn)購(gòu)本基金的最低金額為
500,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)的最低認(rèn)購(gòu)金額為10元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。
各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)
規(guī)定為準(zhǔn)。
本基金募集期間不設(shè)置投資人單個(gè)賬戶(hù)最高認(rèn)購(gòu)金額限制。但是，如果本基
金單一投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理
人有權(quán)對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)
有可能導(dǎo)致單一投資人持有基金份額的比例達(dá)到或者超過(guò)50%，或者變相規(guī)避前
述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)
購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
2、投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)本基金，A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)按每筆A類(lèi)
基金份額的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理，即不得撤銷(xiāo)。
（三）直銷(xiāo)中心開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序
1、注意事項(xiàng)
（1）業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：公開(kāi)發(fā)售期間每日9:00-16:00（開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)辦理至每日
15:00，周六、周日及節(jié)假日不營(yíng)業(yè)）。
（2）投資者認(rèn)購(gòu)本基金，須開(kāi)立農(nóng)銀匯理基金管理有限公司基金賬戶(hù)。本
公司直銷(xiāo)中心接受辦理基金賬戶(hù)的開(kāi)立申請(qǐng)。
（3）已在我公司直銷(xiāo)中心成功開(kāi)立了基金賬戶(hù)的投資者，如還擬通過(guò)其他
代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)，須先在該代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)處開(kāi)立交易賬戶(hù)。
（4）投資者在開(kāi)立基金賬戶(hù)的同時(shí)，可以辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
（5）投資者認(rèn)購(gòu)本基金，應(yīng)將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股
份有限公司上海盧灣支行和中國(guó)工商銀行上海市分行營(yíng)業(yè)部開(kāi)立的直銷(xiāo)清算賬
戶(hù)。
（6）在直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)的投資者必須指定一個(gè)銀行活期賬戶(hù)作為投資者贖回、
分紅及無(wú)效認(rèn)（申）購(gòu)的資金退款結(jié)算賬戶(hù)。
（7）請(qǐng)有意在直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)基金的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者盡早向直銷(xiāo)中
心索取開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表及相關(guān)資料，投資者也可從本公司的網(wǎng)站（www.abc-
ca.com）上下載有關(guān)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所
要求的格式一致。
（8）直銷(xiāo)中心與代理銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的申請(qǐng)表不同，投資者請(qǐng)勿混用。
2、直銷(xiāo)中心的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序
（1）開(kāi)戶(hù)
1）投資者可以到直銷(xiāo)中心辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)。開(kāi)戶(hù)資料的填寫(xiě)必須真實(shí)、準(zhǔn)確，
否則由此引起的客戶(hù)資料寄送等錯(cuò)誤的責(zé)任，由投資者自己承擔(dān)。
2）選擇在直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)的投資者應(yīng)同時(shí)申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶(hù)和交易賬戶(hù)。
3）個(gè)人投資者：
填寫(xiě)《開(kāi)放式基金賬戶(hù)類(lèi)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，同時(shí)提交下列材料：
?有效身份證件（包括居民身份證、中國(guó)護(hù)照、軍官證、士兵證、警官
證、軍隊(duì)文職人員證件）原件及復(fù)印件；
?指定銀行賬戶(hù)的銀行卡原件及復(fù)印件；
?經(jīng)本人簽名的投資者權(quán)益須知；
?若有印鑒章請(qǐng)預(yù)留。
注：“指定銀行賬戶(hù)”是指：在直銷(xiāo)中心辦理開(kāi)戶(hù)的投資者需指定一個(gè)銀行
賬戶(hù)作為贖回、分紅以及認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)無(wú)效資金退款等資金結(jié)算匯入賬戶(hù)。銀行卡
是指銀行存折、借記卡等。
4）機(jī)構(gòu)投資者：
填寫(xiě)《開(kāi)放式基金賬戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，加蓋單位公章及法定代表人章，并
提供以下材料：
?加蓋單位公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及副本原件；事業(yè)法人、社會(huì)
團(tuán)體或其它組織提供民政部門(mén)或主管部門(mén)頒發(fā)的注冊(cè)登記證書(shū)原件及加蓋單位
公章的復(fù)印件；
?加蓋單位公章的組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證復(fù)印件及原件；
?關(guān)于印鑒的指定文件及加蓋預(yù)留印鑒的印鑒卡一式三份；
?加蓋單位公章和法定代表人（非法人單位則為負(fù)責(zé)人）簽章的基金業(yè)務(wù)
授權(quán)委托書(shū)原件；
?經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件、簽名；
?指定銀行賬戶(hù)的銀行《開(kāi)戶(hù)許可證》或《開(kāi)立銀行賬戶(hù)申請(qǐng)表》原件及
加蓋單位公章的復(fù)印件（或指定銀行出具的開(kāi)戶(hù)證明）；
?加蓋單位公章的投資者權(quán)益須知。
注：指定銀行賬戶(hù)是指：在本直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)基金的機(jī)構(gòu)投資者需指定一家
商業(yè)銀行開(kāi)立的銀行賬戶(hù)作為投資者贖回、分紅及無(wú)效認(rèn)（申）購(gòu)的資金退款
等資金結(jié)算匯入賬戶(hù)。此賬戶(hù)可為投資者在任一商業(yè)銀行的存款賬戶(hù)。
5）開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)得到受理的投資者，可在自申請(qǐng)日（T日）后第二個(gè)工作日到
直銷(xiāo)中心辦理基金賬戶(hù)確認(rèn)手續(xù)。
注：在辦理開(kāi)戶(hù)時(shí)，投資者須填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問(wèn)卷，幫助投資者了解自己的風(fēng)
險(xiǎn)承受能力。（個(gè)人使用個(gè)人版開(kāi)戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問(wèn)卷，機(jī)構(gòu)使用機(jī)構(gòu)版開(kāi)戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)
評(píng)問(wèn)卷）
（2）繳款
投資者認(rèn)購(gòu)本基金，應(yīng)通過(guò)匯款等方式將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司中國(guó)農(nóng)
業(yè)銀行股份有限公司上海盧灣支行和中國(guó)工商銀行上海市分行營(yíng)業(yè)部直銷(xiāo)清算
賬戶(hù)：
戶(hù)名 賬號(hào) 開(kāi)戶(hù)行
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司 03492300040007010 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海盧灣支行
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司 1001202929025804819 中國(guó)工商銀行上海市分行營(yíng)業(yè)部
在辦理匯款時(shí)，投資者務(wù)必注意以下事項(xiàng)：
1）投資者在“匯款人”欄中填寫(xiě)的匯款人名稱(chēng)必須與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)人名稱(chēng)一致；
2）投資者應(yīng)在“匯款備注”欄中準(zhǔn)確填寫(xiě)其在農(nóng)銀匯理基金管理有限公司直
銷(xiāo)中心開(kāi)戶(hù)時(shí)分配的交易賬號(hào)，因未填寫(xiě)或填寫(xiě)錯(cuò)誤導(dǎo)致的認(rèn)購(gòu)失敗或資金劃轉(zhuǎn)
錯(cuò)誤由投資者承擔(dān)；
3）投資者匯款時(shí)，應(yīng)提示銀行柜臺(tái)人員務(wù)必準(zhǔn)確完整地傳遞匯款信息，包
括匯款人和備注欄內(nèi)容；
4）投資者匯款金額不得小于申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額。
（3）認(rèn)購(gòu)
1）個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)需提供下列資料：
①加蓋銀行受理章的匯款憑證回單原件及復(fù)印件；
②填妥的《開(kāi)放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
③本人有效身份證件的原件。
2）機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)需提供下列資料：
①基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(shū)；
②業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件；
③填妥的《開(kāi)放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》并加蓋預(yù)留印鑒；
④加蓋銀行受理章的匯款憑證回單原件及復(fù)印件。
注：在辦理交易時(shí)，投資者另須填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問(wèn)卷，幫助投資者了解所購(gòu)
買(mǎi)的基金類(lèi)型是否與其風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適合（個(gè)人使用個(gè)人版交易風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問(wèn)
卷，機(jī)構(gòu)使用機(jī)構(gòu)版交易風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問(wèn)卷）。
3）注意事項(xiàng)
①若投資者認(rèn)購(gòu)資金在當(dāng)日17:00之前未到本公司指定直銷(xiāo)資金賬戶(hù)的，則
當(dāng)日提交的申請(qǐng)無(wú)效。申請(qǐng)受理日期（即有效申請(qǐng)日）以資金到賬日為準(zhǔn)，但
投資者應(yīng)重新提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
②基金募集期結(jié)束，仍存在以下情況的，將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
i.投資者劃入資金，但未辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)或開(kāi)戶(hù)不成功的；
ii.投資者劃入資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的；
iii.投資者劃入的認(rèn)購(gòu)金額小于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
iv.在募集期截止日17:00之前資金未到本公司指定直銷(xiāo)資金賬戶(hù)的；
v.本公司確認(rèn)的其它無(wú)效或認(rèn)購(gòu)失敗情形。
（四）代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序
1、注意事項(xiàng)
（1）業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：以各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
（2）投資者通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)辦理本基金的認(rèn)購(gòu)必須事先在代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)立資金
賬戶(hù)并存入足夠的認(rèn)購(gòu)資金。
（3）投資者認(rèn)購(gòu)本基金，須注冊(cè)開(kāi)放式基金賬戶(hù)。本基金各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)均可
接受辦理開(kāi)放式基金賬戶(hù)的注冊(cè)（具體以各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)）。
2、通過(guò)其它代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)的程序
本基金其它代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)流程詳見(jiàn)各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)流程規(guī)則。
（五）清算與交割
1、本基金驗(yàn)資前，全部認(rèn)購(gòu)資金將存放在本基金募集專(zhuān)戶(hù)中。投資人認(rèn)購(gòu)
資金利息的計(jì)算以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)，在基金合同生效時(shí)折合成基金份額，登
記在投資者名下。
2、本基金權(quán)益登記由基金登記機(jī)構(gòu)在募集結(jié)束后完成。
（六）募集費(fèi)用
本次基金募集過(guò)程中所發(fā)生的律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)、法定信息披露費(fèi)等費(fèi)用
自募集費(fèi)用中列支，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
（七）基金的驗(yàn)資與合同的生效
在本基金募集結(jié)束后，由基金管理人委托符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)
定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)認(rèn)購(gòu)資金進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告，基金登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購(gòu)
戶(hù)數(shù)證明。
若基金符合基金備案條件，基金管理人將按照有關(guān)法律規(guī)定，十日內(nèi)向中
國(guó)證監(jiān)會(huì)提交法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)的驗(yàn)資報(bào)告，辦理基金備案手續(xù)，并自獲得證監(jiān)會(huì)的
書(shū)面確認(rèn)之日起，基金合同生效，基金管理人將于次日發(fā)布基金合同生效公告。
本基金募集失敗時(shí)，本基金管理人以固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債
務(wù)和費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在設(shè)立募集期結(jié)束后30天
內(nèi)退還基金認(rèn)購(gòu)者。
（八）本次募集當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)
1、基金管理人
名稱(chēng)：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路9號(hào)50層
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路9號(hào)50層
法定代表人：黃濤
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2008】307號(hào)
設(shè)立日期：2008年3月18日
電話：4006895599、021-61095588
傳真：021-61095556
網(wǎng)址：www.abc-ca.com
2、基金托管人
名稱(chēng)：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)建設(shè)銀行)
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓
法定代表人：張金良
成立時(shí)間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：人民幣貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬(wàn)柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]12號(hào)
3、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
（1）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路9號(hào)50層
電話：021-61095610
傳真：021-61095422
聯(lián)系人：朱慧舟
客戶(hù)服務(wù)電話：4006895599，021-61095599
網(wǎng)址：www.abc-ca.com
（2）代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街69號(hào)
辦公地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街69號(hào)
法定代表人：谷澍
客服電話：95599
網(wǎng)址：www.abchina.com
螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)萬(wàn)塘路18號(hào)黃龍時(shí)代廣場(chǎng)B座6F
法定代表人：王珺
聯(lián)系人：韓愛(ài)彬
客服電話：4000-766-123
網(wǎng)址：www.fund123.cn
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)金座（東方財(cái)富大廈）
法定代表人：其實(shí)
聯(lián)系人：王超
電話：021-54509988
客服電話：400-1818-188
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司
公司名稱(chēng)：騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司
注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室
辦公地址：深圳市南山區(qū)海天二路33號(hào)騰訊濱海大廈15樓
法定代表人：林海峰
聯(lián)系人：丁潔
客戶(hù)服務(wù)電話：95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8)
網(wǎng)址：www.tenganxinxi.com
浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：杭州市文二西路1號(hào)903室
辦公地址:杭州市余杭區(qū)五常街道同順街18號(hào)同花順大樓4層
法定代表人：吳強(qiáng)
電話：0571-88911818
聯(lián)系人：董一鋒
客服電話：4008-773-772
網(wǎng)址：www.5ifund.com
京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)知春路76號(hào)（寫(xiě)字樓）1號(hào)樓4層1-7-2
辦公地址：北京市通州區(qū)亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街18號(hào)院京東集團(tuán)
總部A座15層
法定代表人：鄒保威
聯(lián)系人：文雯
客服熱線：95118
公司網(wǎng)站：kenterui.jd.com
東方財(cái)富證券股份有限公司
注冊(cè)地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國(guó)際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)金座東方財(cái)富大廈
法定代表人：戴彥
聯(lián)系人：陳亞男
客服電話：95357
網(wǎng)址：www.18.cn
珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-3491
辦公地址：廣州市海珠區(qū)琶洲大道東路1號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)南塔1201-1203
室
法定代表人：肖雯
電話：020-89629099
聯(lián)系人：邱湘湘
客服電話：020-89629066
網(wǎng)址：www.yingmi.cn
上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)歐陽(yáng)路196號(hào)26號(hào)樓2樓41號(hào)
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路1118號(hào)鄂爾多斯國(guó)際大廈9樓
法定代表人：楊文斌
聯(lián)系人：楊樾
電話：021-36696312
客服電話：400-700-9665
網(wǎng)址：www.ehowbuy.com
北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號(hào)院6號(hào)樓15層1501室
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)融新科技中心C座17層
法定代表人：李楠
聯(lián)系人：劉炫
客戶(hù)服務(wù)電話：400-159-9288
網(wǎng)址：https://danjuanfunds.com/
上海利得基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：上海市寶山區(qū)月浦鎮(zhèn)塘南街57號(hào)6幢221室
辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路1098號(hào)浦江國(guó)際金融廣場(chǎng)53層
法定代表人：李興春
電話：021-60195205
聯(lián)系人：張仕鈺
客服電話：400-032-5885
網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院西區(qū)4號(hào)樓1層103室
辦公地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院西區(qū)4號(hào)樓1層
法定代表人：盛超
聯(lián)系人：段江嘯
客戶(hù)服務(wù)電話：95055-4
網(wǎng)址：https://www.duxiaomanfund.com
上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)源深路1088號(hào)7層（實(shí)際樓層6層）
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)源深路1088號(hào)7層（實(shí)際樓層6層）
法定代表人：陳祎彬
聯(lián)系人：李卓南
客服電話：400-821-9031
網(wǎng)址：https://lupro.lufunds.com
上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)高翔路526號(hào)2幢220室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1267號(hào)陸家嘴金融服務(wù)廣場(chǎng)二期11層
法定代表人：張躍偉
聯(lián)系人：曾帥
客戶(hù)服務(wù)電話：400-820-2899
網(wǎng)址：www.erichfund.com
其它代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)及其信息在基金管理人網(wǎng)站列明。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，根據(jù)實(shí)情，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)
銷(xiāo)售本基金或變更上述銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
4、登記機(jī)構(gòu)
名稱(chēng)：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路9號(hào)50層
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路9號(hào)50層
法定代表人：黃濤
電話：021-61095588
傳真：021-61095556
聯(lián)系人：丁煜瓊
客戶(hù)服務(wù)電話：4006895599
5、律師事務(wù)所與經(jīng)辦律師
名稱(chēng)：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心18-20樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
經(jīng)辦律師：黎明、丁媛
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：丁媛
6、審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱(chēng)：德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：上海市延安東路222號(hào)外灘中心30樓
辦公地址：上海市延安東路222號(hào)外灘中心30樓
執(zhí)行事務(wù)合伙人：付建超
聯(lián)系電話：021-61418888
傳真：021-63350177
聯(lián)系人：史曼
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：史曼、孫碧薇
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
2025年8月18日
農(nóng)銀匯理平衡價(jià)值混合型證券投資基金份額發(fā)售公告.pdf