興銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
興銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)發(fā)起式
證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年8月26日
1.公告基本信息
基金名稱 興銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 興銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)發(fā)起
基金主代碼 023775
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年8月25日
基金管理人名稱 興銀基金管理有限責任公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管
理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《興銀MSCI中
國A50互聯(lián)互通指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同》《興銀MSCI中
國A50互聯(lián)互通指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 興銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)
發(fā)起A
興銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指
數(shù)發(fā)起C
下屬分級基金的交易代碼 023775 023776
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可〔2025〕346號
基金募集期間 自 2025年8月11日
至 2025年8月21日止
驗資機構(gòu)名稱 畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年8月25日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 567
份額級別 興銀MSCI中國 A50互
聯(lián)互通指數(shù)發(fā)起A
興銀MSCI中國A50互
聯(lián)互通指數(shù)發(fā)起C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 80,195,597.06 118,163,167.11 198,358,764.17
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息
（單位：人民幣元） 19,939.63 28,768.48 48,708.11
募集份額 （單位：
份）
有效認購份額 80,195,597.06 118,163,167.11 198,358,764.17
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 19,939.63 28,768.48 48,708.11
合計 80,215,536.69 118,191,935.59 198,407,472.28
其中：募集期間基金
管理人運用固有資
金認購本基金情況
認購的基金份額
（單位：份） 10,001,444.59 0.00 10,001,444.59
占基金總份額比例 12.47% 0.00% 5.04%
其他需要說明的事項
基金管理人于2025年
8月20日運用固有
資金認購本基金A類基
金 份 額 ， 認 購 費 用 為
1000.00元。
-
基金管理人于2025年
8月20日運用固有資
金認購本基金A類基
金份額， 認購費用為
1000.00元。
其中：募集期間基金
管理人的從業(yè)人員
認購本基金情況
認購的基金份額
（單位：份） 0.00 1.00 1.00
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的
辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確
認的日期 2025年8月25日
注：（1）按照有關(guān)法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費、會計師費、信息披露費等費用由基金管理人承擔，不從基金財產(chǎn)中列支。
?。?）本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未認購本基金基金份額。
?。?）本基金基金經(jīng)理未認購本基金基金份額。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總
份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基
金總份額比例
發(fā)起份額承諾持有
期限
基金管理人固有
資金 10,001,444.59 5.04% 10,001,444.59 5.04% 自基金合同生效之
日起不少于三年
基金管理人高級
管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計 10,001,444.59 5.04% 10,001,444.59 5.04% 自基金合同生效之
日起不少于三年
4.其他需要提示的事項
?。?）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
認購本基金的基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（https://www.hffunds.cn/）或客戶服務(wù)電話（40000-96326）查詢交易確認情況。
?。?）基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資基金前應(yīng)認真閱讀《基金合同》《招募說明書》等信息披露文件，投資與自身風險承受能力相適應(yīng)的基金。
興銀基金管理有限責任公司
2025年8月26日
興銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告.pdf