富國安豐60天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
富國安豐60天持有期債券型發(fā)起式 證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年08月21日
1公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分級(jí)基金的基金簡稱
下屬分級(jí)基金的交易代碼
富國安豐60天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金
富國安豐60天持有期債券發(fā)起式
023507
契約型開放式。本基金每個(gè)開放日開放申購，但對(duì)每份基金份額設(shè)置60天的
最短持有期限。
2025年08月20日
富國基金管理有限公司
興業(yè)銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國安豐60天持有期債券
型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《富國安豐60天持有期債券型發(fā)起式證券
投資基金招募說明書》
富國安豐60天持有期債券發(fā)起式A
023507
富國安豐60天持有期債券發(fā)起式C
023508
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文
號(hào)
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)(單位：戶)
份額級(jí)別
募集期間凈認(rèn)購金額(單位：人民幣元)
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單
位：人民幣元)
募集份額(單位：
份)
其中：募集期間
基金管理人運(yùn)用
固有資金認(rèn)購本
基金情況
其中：募集期間
基金管理人的從
業(yè)人員認(rèn)購本基
金情況
有效認(rèn)購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計(jì)
認(rèn)購的基金份額(單
位：份)
占基金總份額比例
其他需要說明的事
項(xiàng)
認(rèn)購的基金份額(單
位：份)
占基金總份額比例
證監(jiān)許可[2025]243號(hào)
自2025年08月07日至2025年08月19日止
德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2025年08月20日
13
富國安豐60天持有期債券發(fā)
起式A
10,197,140.46
24.78
10,197,140.46
24.78
10,197,165.24
10,000,000.00
98.0665%
基金管理人于2025年8月19日運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金A類基金份額，認(rèn)購費(fèi)用為1000.00
元。
－
－
富國安豐60天持有期債券發(fā)
起式C
51,300.00
12.02
51,300.00
12.02
51,312.02
－
－
－
－
富國安豐60天持有期債券發(fā)
起式
10,248,440.46
36.80
10,248,440.46
36.80
10,248,477.26
10,000,000.00
97.5755%
－
－
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)
規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得
書面確認(rèn)的日期
是
2025年08月20日
注：
1、按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購本基金。
3、本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購本基金。
3發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目
基金管理人固有資金
基金管理人高級(jí)管理人員
基金經(jīng)理等人員
基金管理人股東
其他
合計(jì)
持有份額總數(shù)
10,000,000.00
－
－
－
－
10,000,000.00
持有份額占基金總
份額比例
97.5755%
－
－
－
－
97.5755%
發(fā)起份額總數(shù)
10,000,000.00
－
－
－
－
10,000,000.00
發(fā)起份額占基金
總份額比例
97.5755%
－
－
－
－
97.5755%
發(fā)起份額承諾持有
期限
3年
－
－
－
－
3年
注：持有份額總數(shù)部分包含利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
4其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。認(rèn)購本基金的基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-888-0688）查詢交易確認(rèn)情況。
基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購、贖回申請(qǐng)。申購、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購申請(qǐng)及申購份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，基金管理人自基金合同生效之日后60天的對(duì)應(yīng)日起開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。在確定申購、贖回開始時(shí)間后，基金管理人將在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購、贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2025年08月21日
富國安豐60天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告.pdf