方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年8月27日
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購起始日
贖回起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
定期定額投資起始日
方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金
方正富邦穩(wěn)鑫純債
023307
契約型開放式
2025年8月22日
方正富邦基金管理有限公司
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
方正富邦基金管理有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開
募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）等法律法規(guī)以
及《方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金基金合同》、《方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證
券投資基金招募說明書》等
2025年8月28日
2025年8月28日
2025年8月28日
2025年8月28日
2025年8月28日
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
該分級基金是否開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資
方正富邦穩(wěn)鑫純債A
023307
是
方正富邦穩(wěn)鑫純債C
023308
是
2.日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
原則上，投資者通過基金管理人之外的銷售機(jī)構(gòu)首次單筆申購本基金的最低金額為1元（含申購費(fèi)，下同），追加申購單筆最低金額為1元；通過本基金管理人直銷柜臺申購，首次最低申購金額為1元，追加申購單筆最低金額為1元。實(shí)際操作中，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
投資人將當(dāng)期分配的基金收益再投資時，不受最低申購金額的限制。
3.2申購費(fèi)率
本基金A類基金份額在申購時收取申購費(fèi)用，C類基金份額不收取申購費(fèi)用。A類基金份額的申購費(fèi)率如下表。投資者如果有多筆申購，A類基金的費(fèi)率按A類基金份額單筆分別計算。具體費(fèi)率如下：
申購金額（M）
M＜100萬元
100萬元≤M＜200萬元
200萬元≤M＜500萬元
M≥500萬元
A類基金份額申購費(fèi)率
0.80%
0.50%
0.30%
1000元/筆
申購費(fèi)用由申購本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當(dāng)日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回；
5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
通過各銷售機(jī)構(gòu)贖回的，每次贖回基金份額不得低于1份，基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時需一次全部贖回。若某筆贖回將導(dǎo)致投資者在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金余額不足1份時，登記機(jī)構(gòu)有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)保留的剩余基金份額一次性全部贖回。實(shí)際操作中，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形時，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
4.2贖回費(fèi)率
本基金贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。本基金A類基金份額、C類基金份額的贖回費(fèi)率按基金份額持有期限遞減，對投資者收取的贖回費(fèi)全額計入基金財產(chǎn)，具體如下：
持有基金份額期限（N）
N＜7日
N≥7日
A類基金份額/C類基金份額贖回費(fèi)率
1.50%
0
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
1、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
2、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)用。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
1、轉(zhuǎn)換費(fèi)用由二部分組成：轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和申購補(bǔ)差費(fèi)兩部分。
2、贖回費(fèi)：每筆轉(zhuǎn)換申請的轉(zhuǎn)出基金端，收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)，贖回費(fèi)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同、招募說明書的規(guī)定收取。
3、申購補(bǔ)差費(fèi)：每筆轉(zhuǎn)換申請的轉(zhuǎn)入基金端，從申購費(fèi)率（費(fèi)用）低向高的基金轉(zhuǎn)換時，收取轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)用差額；申購補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)入基金金額所對應(yīng)的申購費(fèi)率（費(fèi)用）檔次進(jìn)行補(bǔ)差計算。從申購費(fèi)率（費(fèi)用）高向低的基金轉(zhuǎn)換時，不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。
4、基金轉(zhuǎn)換采取單筆計算法，投資者當(dāng)日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計算轉(zhuǎn)換費(fèi)用。
5、轉(zhuǎn)換費(fèi)用以人民幣元為單位，計算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財承擔(dān)，收益歸所有。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1、可轉(zhuǎn)換基金
本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本基金和以本基金管理人為注冊登記機(jī)構(gòu)的其他已開放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金之間的轉(zhuǎn)換。本基金A類基金份額和C類基金份額之間暫不允許進(jìn)行相互轉(zhuǎn)換。
2、由于各代理銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時間和基金品種及其它未盡事宜詳見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和相關(guān)公告。
3、本基金在部分代銷機(jī)構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，并參加代銷機(jī)構(gòu)各種電子渠道基金轉(zhuǎn)換申購費(fèi)率優(yōu)惠活動。是否開通本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及基金轉(zhuǎn)換申購費(fèi)率的優(yōu)惠措施請關(guān)注代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或通知。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1 定期定額投資業(yè)務(wù)，是指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請，約定每期申購日、申購金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定申購日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式。
6.2 業(yè)務(wù)規(guī)則與相關(guān)公告請登錄本公司網(wǎng)站（http://www.founderff.com）及相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站查詢。基金管理人將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，增加或變更辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)，屆時將依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上公告。
6.3 定期定額申購費(fèi)率的說明
定期定額投資業(yè)務(wù)的申購費(fèi)率、計費(fèi)方式與日常申購費(fèi)率、計費(fèi)方式相同。具體實(shí)施的費(fèi)率以銷售機(jī)構(gòu)當(dāng)時有效的業(yè)務(wù)規(guī)定或相關(guān)公告為準(zhǔn)。
6.4 投資金額
投資者可通過本公司指定的銷售機(jī)構(gòu)申請開辦基金定期定額投資業(yè)務(wù)并約定每期扣款時間及固定的投資金額，該投資金額即為申購金額。具體申購金額限制以銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
本基金在部分代銷機(jī)構(gòu)開通定期定額投資業(yè)務(wù)，并參加代銷機(jī)構(gòu)各種電子渠道基金定期定額投資申購費(fèi)率優(yōu)惠活動。是否開通本基金定期定額投資業(yè)務(wù)、定期定額投資的起點(diǎn)及定期定額投資申購費(fèi)率的優(yōu)惠措施請關(guān)注代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或通知，需要注意的是，定期定額投資的起點(diǎn)不得低于本基金招募說明書中規(guī)定的最低扣款金額。
6.5定期定額投資業(yè)務(wù)變更和終止的生效日遵循各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
本基金直銷機(jī)構(gòu)為本公司的直銷柜臺。
地址：北京市朝陽區(qū)北四環(huán)中路27號院5號樓11層02-11房間
郵編：100101
電話：010-57303850、010-57303803
傳真：010-57303716
聯(lián)系人：趙靜
客戶服務(wù)電話：4008180990（免長途話費(fèi)）
網(wǎng)址：www.founderff.com
7.2代銷機(jī)構(gòu)
本基金的代銷機(jī)構(gòu)包括：
?。?）珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號1608、1609、1610辦公
法定代表人：肖雯
客服電話：020-89629066
網(wǎng)址：www.yingmi.cn
（2）騰安基金銷售（深圳）有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）
法定代表人：譚廣鋒
客服電話：4000-890-555
網(wǎng)址：www.tenganxinxi.com
?。?）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
法定代表人：其實(shí)
客服電話：95021
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
?。?）中信銀行股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)光華路10號院1號樓6-30層、32-42層
法定代表人：方合英
客服電話：95558
網(wǎng)址：www.citicbank.com
?。?）中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街3號
法定代表人：張金良
客服電話：95580
網(wǎng)址：www.psbc.com
（6）上?；匣痄N售有限公司
注冊地址：上海市黃浦區(qū)廣東路500號30層3001單元
法定代表人：王翔
客服電話：400-820-5369
網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
?。?）中信建投證券股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
法定代表人：王常青
客服電話：95587
網(wǎng)址：www.csc108.com
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金或變更上述銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人官網(wǎng)公示。
8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本公司將根據(jù)《方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金基金合同》和《方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀《方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金基金合同》和《方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)文件。投資者亦可撥打本基金管理人的全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話400-818-0990(免長途話費(fèi))咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，且不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
方正富邦基金管理有限公司
2025年8月27日
方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告.pdf